Як гандляваць ф'ючэрсамі на BitMEX
Што такое гандаль ф'ючэрснымі кантрактамі?
Гандаль ф'ючэрсамі: на ф'ючэрсным рынку адкрытая пазіцыя - гэта ф'ючэрсны кантракт, які прадстаўляе кошт пэўнай крыптавалюты. Калі ён адкрыты, вы валодаеце не асноўнай крыптавалютай, а кантрактам, згодна з якім вы згодны купіць або прадаць пэўную крыптавалюту ў нейкі момант у будучыні.Напрыклад: калі вы купляеце BTC за USDT на спотавым рынку, BTC, які вы купляеце, будзе адлюстроўвацца ў спісе актываў вашага ўліковага запісу, што азначае, што вы ўжо валодаеце BTC;
На кантрактным рынку, калі вы адкрываеце доўгую пазіцыю BTC з USDT, BTC, які вы купляеце, не будзе адлюстроўвацца ў вашым ф'ючэрсным рахунку, ён адлюстроўвае толькі пазіцыю, што азначае, што вы маеце права прадаць BTC у будучыні, каб атрымаць прыбытак або страты.
У цэлым бестэрміновыя ф'ючэрсныя кантракты могуць быць карысным інструментам для трэйдараў, якія жадаюць выйсці на рынкі крыптавалют, але яны таксама нясуць значныя рызыкі, і іх трэба выкарыстоўваць з асцярожнасцю.
- Вобласць даных гандлёвых пар : націсніце «Бестэрміновы» ў левым куце на старонцы гандлю ф'ючэрсамі, і вы зможаце выбраць гандлёвую пару ў адпаведнасці з вашымі асабістымі патрэбамі (па змаўчанні BTC/USDT)
- Зона заказаў: гэта зона для размяшчэння заказаў і падтрымлівае наступныя аперацыі:
- Выкарыстоўвайце розныя рэжымы заказаў для адкрыцця пазіцый і размяшчэння заказаў (рынак/ліміт/трыгер)
- Налады тэйк-профіт і стоп-лосс
- Кантрактны калькулятар
- Пошук і выкарыстанне ф'ючэрснага бонуса
- Перавага, рэжым пазіцыі, налады крэдытнага пляча
- Кніга заказаў : прагляд бягучай кнігі заказаў
- Апошнія здзелкі : вы можаце праглядаць даныя транзакцый бягучай гандлёвай пары, а таксама фінансаванне ў рэжыме рэальнага часу і зваротны адлік.
- Вобласць даных дыяграмы/глыбіні : праглядзіце графік K-лініі бягучай гандлёвай пары, вы можаце выбраць адзінку часу па меры неабходнасці і дадаць элементы індыкатара
- Гісторыя заказаў : Запіс закрытых пазіцый у мінулым (адлюстроўваецца пры выбары рэжыму пазіцыі або рэжыму замовы)
- Вобласць даных глыбіні : праглядзіце дыяграму глыбіні бягучай гандлёвай пары, пры неабходнасці вы можаце выбраць адзінку часу і дадаць элементы індыкатара.
- Падрабязнасці кантракту : апошнія звесткі аб гандлёвых парах.
- Зона дэталяў пазіцыі і ордэра : тут вы можаце кантраляваць асабістую гандлёвую дзейнасць і праводзіць такія аперацыі, як закрыццё
- Спіс маржы : тут вы можаце праглядзець бягучую сітуацыю на ф'ючэрсным рахунку, выкарыстанне маржы, агульны прыбытак і страты, а таксама кантрактныя актывы.
- Інструменты: у раздзеле інструментаў вы можаце праглядаць асноўную інфармацыю аб бягучых гандлёвых парах.
Як гандляваць бестэрміновымі ф'ючэрсамі BTC/USDT на BitMEX (Інтэрнэт)
1. Адкрыйце сайт BitMEX.
2. Каб працягнуць, націсніце на [Гандаль] і абярыце [Бестэрміновыя].
3. Націсніце на Гандлёвыя пары, і ніжэй з'явіцца спіс даступных гандлёвых пар, які вы можаце выбраць.
4. Каб адкрыць пазіцыю, карыстальнікі могуць выбраць адзін з трох варыянтаў: лімітны ордэр, рынкавая цана і стоп-рынак. Увядзіце лімітную цану і агульны кошт, абярыце крэдытнае плячо ніжэй і націсніце "Адкрыць".
- Лімітны ордэр: Лімітны ордэр - гэта заказ, размешчаны ў кнізе заказаў па пэўнай лімітавай цане. Пасля размяшчэння лімітнага ордэра, калі рынкавая цана дасягне зададзенай лімітавай цаны, заказ будзе ўзгоднены для гандлю. Такім чынам, лімітны заказ можна выкарыстоўваць для пакупкі па больш нізкай цане або для продажу па больш высокай цане, чым бягучая рынкавая цана. Калі ласка, звярніце ўвагу: калі размешчаны лімітны заказ, сістэма не прымае пакупкі па высокіх коштах і продажу па нізкіх коштах. Калі вы купляеце па высокіх цэнах і прадаеце па нізкіх, здзелка будзе аформлена адразу па рынкавай цане.
- Рынкавая цана: Рыначны ордэр - гэта ордэр, які гандлюецца па лепшай бягучай цане. Ён выконваецца супраць раней размешчанага лімітнага ордэра ў кнізе заказаў. Пры размяшчэнні рынкавага ордэра з вас спаганяецца камісія за тое, што бярэцца за яго.
- Стоп-рыначны ордэр: ініцыятыўны ордэр усталёўвае стартавую цану, і калі апошняя цана дасягне трыгернай цаны, усталяванай раней, ордэр будзе запушчаны для ўваходу ў кнігу заказаў.
5. Пасля выбару тыпу ордэра наладзьце крэдытнае плячо для транзакцыі.
6. Увядзіце ўмоўную суму і лімітную цану (лімітны ордэр) манеты, на якую вы хочаце зрабіць заказ. У гэтым прыкладзе я хачу замовіць 1 BTC па лімітавай цане 69566,0 USD.
7. Затым націсніце на Buy/Long або Sell/Short, што вы хочаце зрабіць з вашым ордэрам.
8. Пасля размяшчэння заказу праглядзіце яго ў раздзеле [Адкрытыя заказы] унізе старонкі. Вы можаце адмяніць заказы да іх выканання. Пасля запаўнення знайдзіце іх у раздзеле [Пасада].
9. Каб закрыць пазіцыю, націсніце [Зачыніць] пад слупком "Аперацыя".
Як гандляваць бестэрміновымі ф'ючэрсамі BTC/USDT на BitMEX (прыкладанне)
1. Адкрыйце праграму BitMEX на тэлефоне.
2. Націсніце на [Гандаль], каб працягнуць.
3. Націснуўшы на пары BTC/USDT па змаўчанні.
4. Выберыце [Вытворныя інструменты] для будучага гандлю.
5. Выберыце гандлёвыя пары, якія вы хочаце выбраць.
6. Вось галоўная старонка ф'ючэрснага гандлю.
- Вобласць даных гандлёвых пар : паказвае бягучы кантракт, які ляжыць у аснове крыптаў, з бягучай хуткасцю павелічэння/памяншэння. Карыстальнікі могуць націснуць тут, каб пераключыцца на іншыя разнавіднасці.
- Дыяграмы : праглядзіце графік K-лініі бягучай гандлёвай пары, вы можаце выбраць адзінку часу па меры неабходнасці і дадаць элементы індыкатара
- Рэжым маржы : Дазваляе карыстальнікам наладжваць рэжым маржы для заказаў.
- Кніга заказаў, даныя транзакцый: адлюстроўвае бягучую кнігу заказаў і інфармацыю аб заказах транзакцый у рэжыме рэальнага часу.
- Панэль кіравання: Дазваляе карыстальнікам рабіць грашовыя пераводы і размяшчаць заказы.
- Зона дэталяў пазіцыі і ордэра: тут вы можаце кантраляваць асабістую гандлёвую дзейнасць і праводзіць такія аперацыі, як закрыццё.
8. Выберыце перакрыжаванне, калі хочаце, і ўсталюйце ліміт рызыкі, затым націсніце [Захаваць].
9. Тое ж самае, што і крыж, у Isolated адрэгулюйце крэдытнае плячо, а затым націсніце [Захаваць].
10. Выберыце тыпы гандлю, націснуўшы на [Ліміт], каб пашырыць параметры.
15. Увядзіце лімітную цану і суму, для рынкавага ордэра ўвядзіце толькі суму. Правядзіце пальцам [Swipe to Buy], каб адкрыць доўгую пазіцыю, або [Swipe to Sell] для кароткай пазіцыі.
11. Пасля таго, як заказ размешчаны, калі ён не будзе выкананы неадкладна, ён з'явіцца ў [Адкрытыя заказы]. Карыстальнікі могуць націснуць [Адмена], каб адклікаць адкладзеныя заказы. Выкананыя заказы будуць размешчаны ў раздзеле [Пазіцыі].
12. У раздзеле [Пазіцыі] націсніце [Зачыніць], затым увядзіце цану і суму, неабходныя для закрыцця пазіцыі.
Часта задаюць пытанні (FAQ)
Ці ўплывае крэдытнае плячо на мой PNL?
Крэдытнае плячо непасрэдна не ўплывае на ваш прыбытак і страты (PNL). Замест гэтага ён уступае ў гульню пры вызначэнні сумы маржы, прызначанай для вашай пазіцыі; больш высокае крэдытнае плячо патрабуе меншай маржы, што дазваляе адкрываць вялікія пазіцыі з меншай падтрымкай. Такім чынам, хоць крэдытнае плячо само па сабе не ўплывае на ваш PNL, яно можа паўплываць на памер вашай пазіцыі, што, у сваю чаргу, можа паўплываць на PNL.
Што на самой справе ўплывае на мой PNL?
Акрамя памеру пазіцыі, на PNL уплывае розніца паміж вашай сярэдняй цаной ўваходу і цаной выхаду, гандлёвымі зборамі і множнікам.
Разлік для яго наступны:
Нерэалізаваны PNL = колькасць кантрактаў * множнік * (1/сярэдняя цана ўваходу - 1/цана выхаду)
Рэалізаваны PNL = Нерэалізаваны PNL - плата берача + скідка вытворцы -/+ выплата фінансавання
Чаму я ўсвядоміў страту ў прыбытковай пазіцыі? (Імгненная рэалізацыя PNL)
Асновы імгненнай рэалізацыі PNL
Калі вы ўваходзіце ў пазіцыю, вы маеце пэўную сярэднюю цану ўваходу (avgEntryPrice) і такую ж сярэднюю цану (avgCostPrice).
Калі ваша пазіцыя знаходзіцца на перакрыжаванай маржы і мае нерэалізаваны прыбытак, сістэма імгненнай рэалізацыі PNL аўтаматычна ўсвядоміць гэты PNL за вас. Калі ён гэта зробіць, вы атрымаеце рэалізаваны PNL у свой кашалёк, а ваша сярэдняя цана ўваходу будзе абноўлена да бягучай цаны маркі. Аднак ваша сярэдняя сабекошт будзе па-ранейшаму адлюстроўваць першапачатковую цану ўваходу, калі вы адкрылі пазіцыю.
Наша сістэма будзе выкарыстоўваць абноўленую сярэднюю цану ўваходу для разліку вашага нерэалізаванага PNL у далейшым. У гэты момант, калі цана рухаецца ў кірунку, неспрыяльным для вашай абноўленай сярэдняй цаны ўваходу, вы ўбачыце, што ў вас ёсць нерэалізаваная страта па пазіцыі. Калі вы тады закрыеце пазіцыю, вы ўбачыце рэалізаваную страту для гэтай здзелкі. Аднак вы страцілі толькі ў параўнанні з абноўленай сярэдняй цаной ўваходу. Пакуль вы закрылі прыбытак у параўнанні са сваім сярэднім сабекоштам, вы атрымалі прыбытак ад гандлю (без уліку збораў і г.д.).
Ацэнка вашага агульнага рэалізаванага PNL
Каб мець поўнае ўяўленне аб вашай гандлёвай эфектыўнасці, вельмі важна адсочваць ваш рэалізаваны PNL на працягу ўсяго жыцця вашай пазіцыі. Праглядаючы гісторыю транзакцый Realized PNL з моманту адкрыцця пазіцыі, вы можаце ўбачыць сукупны PNL, рэалізаваны праз імгненную рэалізацыю PNL.
Калі вы знаходзіліся ў прыбытковым становішчы, вы атрымлівалі прыбытак з цягам часу, і любыя страты, якія вы бачыце ў пэўны дзень, з'яўляюцца толькі часткай агульнага рэалізаванага PNL.
Як мне змяніць крэдытнае плячо?
Вы можаце ўсталяваць і наладзіць крэдытнае плячо з дапамогай паўзунка крэдытнага пляча ў віджэце "Ваша пазіцыя" ў левай частцы старонкі "Гандаль".Па змаўчанні ён будзе ўсталяваны на Крыж , аднак, як толькі вы яго зменіце, ён застанецца на тым, што вы ўсталявалі, пакуль вы не выйдзеце са сваёй пазіцыі. Пасля таго, як ваша пазіцыя будзе закрыта, неўзабаве яна аўтаматычна вернецца да Cross.
Што адбудзецца, калі я змяню крэдытнае плячо?
Змяненне крэдытнага пляча тут імгненна абновіць ваша крэдытнае плячо на вашу адкрытую пазіцыю. Калі вы павялічваеце крэдытнае плячо, вы памяншаеце маржу, прызначаную для вашай пазіцыі, і гэты баланс вяртаецца да вашага даступнага балансу. У роўнай ступені, калі вы памяншаеце крэдытнае плячо, вы павялічваеце маржу, прызначаную вашай пазіцыі, і яна будзе ўзята з вашага даступнага балансу.
У чым розніца паміж перакрыжаваным і ізаляваным полем?
Каб даведацца пра розніцу паміж перакрыжаванымі і ізаляванымі палямі (1x-100x), прачытайце наша кіраўніцтва па ізаляваных і папярочных палях.
Як перакрыжаваная маржа размяркоўваецца на пасаду?
Калі вы выкарыстоўваеце Cross Margin, ваш агульны баланс лічыцца забеспячэннем вашай пазіцыі. Аднак толькі частка вашага балансу фактычна заблакіравана ў якасці маржы, а астатні баланс па-ранейшаму даступны для іншых мэтаў, такіх як зняцце сродкаў або ўвядзенне новых здзелак.
Пасля ўстаноўкі першапачатковай маржы сістэма будзе выдзяляць дадатковую маржу партыямі, эквівалентную нерэалізаваным стратам, кожны раз, калі парушаецца патрабаванне да маржы абслугоўвання. І наадварот, калі пазіцыя прыбытковая, сістэма вызваліць маржу з пазіцыі.
Маржу пазіцыі таксама можна змяніць:
- Даданне або выдаленне поля ўручную
- Фінансаванне, якое паступае ў маржу пазіцыі і выходзіць з яе
- Аўтаматычнае размеркаванне маржы сістэмы
Што такое крэдытнае плячо і навошта яго выкарыстоўваць?
Калі вы гандлюеце з рычагом, вы можаце адкрываць пазіцыі, якія значна перавышаюць фактычны баланс вашага рахунку. BitMEX прапануе крэдытнае плячо ў 100 разоў на некаторыя са сваіх прадуктаў. Гэта азначае, што вы можаце купіць да 100 біткойнаў кантрактаў, падтрымліваючы іх толькі 1 біткойнам.
Памер крэдытнага пляча, да якога вы можаце атрымаць доступ, залежыць ад пачатковай маржы (сума XBT, якую вы павінны мець на вашым даступным балансе, каб адкрыць пазіцыю), маржа абслугоўвання (сума XBT, якую вы павінны мець на сваім рахунку, каб захаваць пазіцыю адкрытай) і кантракт, якім вы гандлюеце.
У чым розніца паміж ізаляванай маржой і крыжаванай маржой у выпадку ліквідацыі?
Ізаляванае поле
Калі вы выкарыстоўваеце ізаляваную маржу, маржа, прызначаная пазіцыі, абмяжоўваецца сумай, прызначанай пазіцыі. Напрыклад, калі вы прызначаеце 100 долараў на пазіцыю ў ізаляванай маржы, 100 долараў - гэта максімальная сума, якую вы можаце страціць, калі вас ліквідуюць.
Папярочнае поле
Перакрыжаваная маржа, таксама вядомая як "маржа распаўсюджвання", - гэта метад маржы, які выкарыстоўвае поўную суму сродкаў у даступным балансе, каб пазбегнуць ліквідацыі - любы рэалізаваны PNL з іншых пазіцый таксама можа дапамагчы ў забеспячэнні маржы стратнай пазіцыі. Такім чынам, пры выкарыстанні перакрыжаванай маржы ўсе вашы сродкі ў вашым даступным балансе будуць страчаны, калі ваша пазіцыя будзе ліквідавана.
