Hur man gör Futures Trading på BitMEX
Vad är handel med terminskontrakt?
Futures Trading: På terminsmarknaden är en öppnad position ett terminskontrakt som representerar värdet av en specifik kryptovaluta. När den öppnas äger du inte den underliggande kryptovalutan, utan ett kontrakt som du går med på att köpa eller sälja en specifik kryptovaluta någon gång i framtiden.Till exempel: Om du köper BTC med USDT på spotmarknaden, kommer BTC du köper att visas i tillgångslistan på ditt konto, vilket betyder att du redan äger och innehar BTC;
På kontraktsmarknaden, om du öppnar en lång BTC-position med USDT, kommer den BTC du köper inte att visas på ditt Futures-konto, den visar bara positionen vilket innebär att du har rätt att sälja BTC i framtiden för att få vinst eller förlust.
Sammantaget kan eviga terminskontrakt vara ett användbart verktyg för handlare som vill få exponering mot kryptovalutamarknaderna, men de kommer också med betydande risker och bör användas med försiktighet.
- Dataområde för handelspar : Klicka på "Perpetual" i det vänstra hörnet på terminshandelssidan, och du kan välja handelsparet enligt dina personliga behov (standard är BTC/USDT)
- Orderområde: Detta är ett område för att lägga beställningar och stöder följande operationer:
- Använd olika beställningslägen för att öppna positioner och lägga beställningar (marknad/limit/trigger)
- Ta inställningar för vinst och stop loss
- Kontraktsräknare
- Sök och användning av Futures Bonus
- Preferens, lägesläge, hävstångsinställningar
- Orderbok : Se den aktuella orderboken
- Senaste affärer : Du kan se transaktionsdata för det aktuella handelsparet, såväl som realtidsfinansieringen och nedräkningen.
- Diagram/djupdataområde : Visa K-linjediagrammet för det aktuella handelsparet, du kan välja tidsenhet efter behov och lägga till indikatorobjekt
- Orderhistorik : Registrering av stängda positioner i det förflutna (visas genom att välja positionsläge eller orderläge)
- Djupdataområde : Visa djupdiagrammet för det aktuella handelsparet, du kan välja tidsenhet efter behov och lägga till indikatorobjekt
- Kontraktsdetaljer : Information om handelspar nyligen.
- Området med positions- och orderdetaljer : Här kan du övervaka personliga handelsaktiviteter och genomföra operationer som t.ex
- Marginallista : Du kan se den aktuella situationen för Futures-kontot, marginalanvändning, total vinst och förlust och kontraktstillgångar här.
- Instrument: I instrumentsektionen kan du se grundläggande datainformation för de aktuella handelsparen.
Hur man handlar BTC/USDT Perpetual Futures på BitMEX (webb)
1. Öppna BitMEX-webbplatsen.
2. Klicka på [Trade] och välj [Perpetuals] för att fortsätta.
3. Klicka på handelsparen, så kommer en lista över tillgängliga handelspar upp som du kan välja nedan.
4. För att öppna en position kan användare välja mellan tre alternativ: Limit Order, Market price och Stop Market. Ange gränspriset och det totala värdet, välj hävstången nedan och klicka på Öppna.
- Limitorder: En limitorder är en order som placeras i orderboken till ett specifikt limitpris. Efter att ha lagt en limitorder, när marknadspriset når det inställda limitpriset, kommer ordern att matchas mot handel. Därför kan en limitorder användas för att köpa till ett lägre pris eller för att sälja till ett högre pris än det aktuella marknadspriset. Observera: När limitordern görs accepterar systemet inte köp till höga priser och försäljning till låga priser. Om du köper till höga priser och säljer till låga priser kommer transaktionen att genomföras omedelbart till marknadspriset.
- Marknadspris: En marknadsorder är en order som handlas till det nuvarande bästa priset. Den exekveras mot den tidigare gjorda limitordern i orderboken. När du lägger en marknadsorder kommer du att debiteras en mottagaravgift för den.
- Stoppa marknadsorder: Triggerordern sätter ett triggerpris, och när det senaste priset når triggerpriset som ställts in tidigare, kommer ordern att triggas för att komma in i orderboken.
5. Efter att ha valt ordertyp, justera din hävstång för transaktionen.
6. Skriv in Notionellt/Belopp och gränspriset (Limit order) för myntet som du vill göra beställningen. I det här exemplet vill jag beställa 1 BTC för gränspriset på 69566,0 USD.
7. Klicka sedan på Köp/Lång eller Sälj/Kort som du vill göra med din beställning.
8. När du har lagt din beställning, se den under [Öppna beställningar] längst ner på sidan. Du kan avbryta beställningar innan de är fyllda. När de är ifyllda hittar du dem under [Position].
9. För att stänga din position, klicka på [Stäng] under kolumnen Operation.
Hur man handlar BTC/USDT Perpetual Futures på BitMEX (App)
1. Öppna BitMEX-appen på din telefon.
2. Klicka på [Handel] för att fortsätta.
3. Klicka på standard BTC/USDT-paren.
4. Välj [Derivat] för framtida handel.
5. Välj de handelspar som du vill välja.
6. Här är huvudsidan för Futures Trading.
- Dataområde för handelspar : Visar det aktuella kontraktet underliggande krypto med nuvarande öknings-/minskningshastighet. Användare kan klicka här för att byta till andra sorter.
- Diagram : Se K-linjediagrammet för det aktuella handelsparet, du kan välja tidsenhet efter behov och lägga till indikatorobjekt
- Marginalläge : Tillåt användare att justera marginalläget för beställningarna.
- Orderbok, transaktionsdata: Visa aktuell orderbok och transaktionsorderinformation i realtid.
- Manöverpanel: Tillåt användare att göra överföringar och göra beställningar.
- Positions- och orderinformationsområde: Här kan du övervaka personliga handelsaktiviteter och genomföra operationer såsom stängning.
8. Välj kryss om du vill och ställ in riskgränsen och klicka sedan på [Spara].
9. Samma som krysset, i Isolated justera hävstången och klicka sedan på [Spara].
10. Välj handelstyper genom att klicka på [Begränsa] för att utöka alternativen.
15. Ange gränspris och belopp, för en marknadsorder, ange endast beloppet. Svep [Swipe to Buy] för att initiera en lång position eller [Swipe to Sell] för en kort position.
11. När beställningen är gjord, om den inte fylls omedelbart, visas den i [Öppna beställningar]. Användare har möjlighet att trycka på [Avbryt] för att återkalla väntande beställningar. Uppfyllda beställningar kommer att finnas under [Positioner].
12. Under [Positioner] tryck på [Stäng] och ange sedan priset och beloppet som krävs för att stänga en position.
Vanliga frågor (FAQ)
Påverkar Hävstång min PNL?
Hävstång påverkar inte direkt din vinst och förlust (PNL). Istället spelar det in när du bestämmer hur mycket marginal som tilldelas din position; högre hävstång kräver mindre marginal, vilket gör att du kan öppna större positioner med ett mindre stöd. Så även om hävstångseffekten i sig inte påverkar din PNL, kan den påverka din positionsstorlek, vilket i sin tur kan påverka PNL.
Vad påverkar egentligen min PNL?
Bortsett från positionsstorleken påverkas PNL av skillnaden mellan ditt genomsnittliga ingångspris och utgångspris, handelsavgifter och multiplikator.
Beräkningen för det är följande:
Orealiserad PNL = Antal kontrakt * Multiplikator * (1/Genomsnittligt ingångspris - 1/Utgångspris)
Realiserad PNL = Orealiserad PNL - takeravgift + tillverkarrabatt -/+ finansieringsbetalning
Varför insåg jag en förlust i en lönsam position? (Omedelbar PNL-förverkligande)
Grunderna för omedelbar PNL-förverkligande
När du anger en position har du ett visst genomsnittligt ingångspris (avgEntryPrice) och samma genomsnittliga kostnadspris (avgCostPrice).
Om din position är på Cross Margin och den har orealiserad vinst, kommer systemet för Instant PNL Realization automatiskt att inse den PNL för dig. När den gör detta kommer du att få den realiserade PNL i din plånbok och ditt genomsnittliga inträdespris uppdateras till det aktuella markpriset. Ditt genomsnittliga kostnadspris kommer dock fortfarande att återspegla det ursprungliga ingångspriset när du öppnade din position.
Vårt system kommer att använda det uppdaterade genomsnittliga ingångspriset för att beräkna din orealiserade PNL framöver. Vid denna tidpunkt, om priset rör sig i en riktning som är negativt för ditt uppdaterade genomsnittliga ingångspris, kommer du att se att du har en orealiserad förlust på positionen. Om du stänger positionen då kommer du att se en realiserad förlust för den handeln. Du gjorde dock bara en förlust mot det uppdaterade genomsnittliga ingångspriset. Så länge du stängde i vinst mot ditt genomsnittliga kostnadspris, gjorde du en vinst på handeln (ignorerar avgifter, etc).
Mäta din totala realiserade PNL
För att ha en heltäckande förståelse för din handelsprestanda är det viktigt att spåra din Realiserade PNL under din positions livstid. Genom att titta på historiken för realiserade PNL-transaktioner sedan du öppnade din position, kan du se den kumulativa PNL som realiserats genom Instant PNL Realisation.
Om du har varit i en lönsam position, har du realiserat vinster över tid, och alla förluster som du ser en viss dag är bara en del av den totala realiserade PNL.
Hur ändrar jag min hävstång?
Du kan ställa in och justera din hävstångseffekt med hävstångsreglaget i widgeten Din position till vänster på handelssidan.Som standard kommer den att vara inställd på Cross , men när du ändrar den kommer den att ligga kvar på det du har ställt in tills du lämnar din position. När din position är stängd kommer den automatiskt att återgå till Cross kort efter.
Vad händer när jag ändrar min hävstång?
Om du ändrar din hävstång här kommer omedelbart att uppdatera din hävstång på din öppna position. Om du ökar din hävstång minskar du mängden marginal som tilldelas din position och det saldot går tillbaka till ditt tillgängliga saldo. På samma sätt, om du minskar hävstången, ökar du marginalen som tilldelas din position och den kommer att tas från ditt tillgängliga saldo.
Vad är skillnaden mellan Cross och Isolated Margin?
För att lära dig mer om skillnaden mellan kors och isolerad marginal (1x-100x), vänligen ta en titt på vår guide för isolerad och korsmarginal.
Hur tilldelas Cross Margin till positionen?
När du använder Cross Margin betraktas ditt totala saldo som säkerhet för din position. Men bara en del av ditt saldo är faktiskt låst som en marginal, och det återstående saldot är fortfarande tillgängligt för andra ändamål, som att ta ut pengar eller göra nya affärer.
När den initiala marginalen är inställd kommer systemet att allokera ytterligare marginal i omgångar motsvarande den orealiserade förlusten varje gång kravet på underhållsmarginalen överträds. Omvänt, om positionen är lönsam, kommer systemet att frigöra marginalen från positionen.
Positionsmarginalen kan också ändras genom:
- Lägga till eller ta bort marginal manuellt
- Finansiering går in och ut ur positionsmarginal
- Automatisk systemmarginalallokering
Vad är Leverage och varför använda det?
När du handlar med hävstång kan du öppna positioner som är mycket större än ditt faktiska kontosaldo. BitMEX erbjuder upp till 100x hävstång på vissa av sina produkter. Detta innebär att du kan köpa så mycket som 100 Bitcoin i kontrakt med endast 1 Bitcoin som stöd.
Mängden hävstång du kan komma åt beror på den initiala marginalen (mängden XBT du måste ha i ditt tillgängliga saldo för att öppna en position), underhållsmarginalen (mängden XBT du måste ha på ditt konto för att hålla en position öppen) och kontraktet du handlar.
Vad är skillnaden mellan Isolated Margin och Cross Margin i händelse av en likvidation?
Isolerad marginal
Om du använder en isolerad marginal är marginalen som tilldelas en position begränsad till det belopp som tilldelats positionen. Till exempel, om du tilldelar $100 till en position i en isolerad marginal, är $100 det maximala belopp du kan förlora om du blev likviderad.
Korsmarginal
Cross Margin, även känd som "Spread Margin", är en marginalmetod som utnyttjar hela beloppet av medel i det tillgängliga saldot för att undvika likvidationer - Alla realiserade PNL från andra positioner kan också hjälpa till att ge marginal till en förlorande position. När du använder Cross Margin kommer därför alla dina medel i ditt tillgängliga saldo att gå förlorade om din position likvideras.
