Come fare trading di futures su BitMEX
Cosa sono i contratti futures?
Trading di futures: nel mercato dei futures, una posizione aperta è un contratto futures che rappresenta il valore di una specifica criptovaluta. Quando viene aperto, non possiedi la criptovaluta sottostante, ma un contratto con il quale accetti di acquistare o vendere una specifica criptovaluta in un momento futuro.Ad esempio: se acquisti BTC con USDT nel mercato spot, il BTC che acquisti verrà visualizzato nell'elenco delle risorse nel tuo account, il che significa che possiedi e detieni già il BTC;
Nel mercato dei contratti, se apri una posizione lunga su BTC con USDT, i BTC che acquisti non verranno visualizzati nel tuo conto Futures, ma mostrerà solo la posizione, il che significa che hai il diritto di vendere i BTC in futuro per ottenere profitto o perdita.
Nel complesso, i contratti futures perpetui possono essere uno strumento utile per i trader che desiderano ottenere esposizione ai mercati delle criptovalute, ma comportano anche rischi significativi e dovrebbero essere usati con cautela.
- Area dati delle coppie di trading : fai clic su "Perpetuo" nell'angolo sinistro della pagina di trading dei Futures e puoi selezionare la coppia di trading in base alle tue esigenze personali (l'impostazione predefinita è BTC/USDT)
- Area ordini: è un'area in cui effettuare ordini e supporta le seguenti operazioni:
- Utilizza diverse modalità di ordine per aprire posizioni e piazzare ordini (mercato/limite/trigger)
- Impostazioni di take profit e stop loss
- Calcolatore del contratto
- Ricerca e utilizzo dei Bonus Futures
- Preferenza, modalità di posizione, impostazioni della leva
- Libro degli ordini : visualizza il libro degli ordini corrente
- Operazioni recenti : puoi visualizzare i dati delle transazioni della coppia di trading corrente, nonché i finanziamenti in tempo reale e il conto alla rovescia.
- Area dati grafico/profondità : visualizza il grafico della linea K della coppia di trading corrente, puoi selezionare l'unità di tempo secondo necessità e aggiungere elementi indicatori
- Cronologia ordini : registrazione delle posizioni chiuse in passato (visualizzate selezionando la modalità posizione o la modalità ordine)
- Area dati di profondità : visualizza il grafico di profondità della coppia di trading corrente, puoi selezionare l'unità di tempo secondo necessità e aggiungere elementi indicatore
- Dettagli del contratto : dettagli sulle coppie di trading recenti.
- Area dettagli posizione e ordine : qui puoi monitorare le attività di trading personali e condurre operazioni come la chiusura
- Elenco dei margini : qui è possibile visualizzare la situazione attuale del conto Futures, l'utilizzo del margine, i profitti e le perdite totali e le attività del contratto.
- Strumenti: nella sezione strumenti, puoi visualizzare le informazioni sui dati di base delle attuali coppie di trading.
Come negoziare futures perpetui BTC/USDT su BitMEX (Web)
1. Apri il sito Web BitMEX.
2. Fare clic su [Trada] e scegliere [Perpetui] per continuare.
3. Fai clic sulle coppie di trading e verrà visualizzato un elenco di coppie di trading disponibili che potrai scegliere di seguito.
4. Per aprire una posizione, gli utenti possono scegliere tra tre opzioni: Ordine limite, Prezzo di mercato e Mercato stop. Inserisci il prezzo limite e il valore totale, seleziona la leva finanziaria di seguito e fai clic su Apri.
- Ordine limite: un ordine limite è un ordine inserito nel book degli ordini a un prezzo limite specifico. Dopo aver effettuato un ordine limite, quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite impostato, l'ordine verrà abbinato alla negoziazione. Pertanto, un ordine limite può essere utilizzato per acquistare a un prezzo inferiore o per vendere a un prezzo superiore rispetto al prezzo di mercato corrente. Nota: quando viene effettuato l'ordine limite, il sistema non accetta l'acquisto a prezzi elevati e la vendita a prezzi bassi. Se acquisti a prezzi elevati e vendi a prezzi bassi, la transazione verrà eseguita immediatamente al prezzo di mercato.
- Prezzo di mercato: un ordine di mercato è un ordine scambiato al miglior prezzo corrente. Viene eseguito rispetto all'ordine limite precedentemente inserito nel book degli ordini. Quando effettui un ordine di mercato, ti verrà addebitata una commissione per l'acquirente.
- Stop Market Order: l'ordine trigger imposta un prezzo trigger e quando l'ultimo prezzo raggiunge il prezzo trigger impostato in precedenza, l'ordine verrà attivato per entrare nel book degli ordini.
5. Dopo aver scelto il tipo di ordine, modifica la leva finanziaria per la transazione.
6. Digita il Nozionale/Importo e il prezzo limite (Ordine limite) della moneta su cui desideri eseguire l'ordine. In questo esempio, voglio ordinare 1 BTC per il prezzo limite di 69566,0 USD.
7. Quindi fai clic su Acquista/Long o Vendi/Short che desideri eseguire con il tuo ordine.
8. Dopo aver effettuato l'ordine, visualizzalo in [Ordini aperti] in fondo alla pagina. Puoi annullare gli ordini prima che vengano evasi. Una volta compilati, trovali in [Posizione].
9. Per chiudere la tua posizione, fai clic su [Chiudi] nella colonna Operazione.
Come fare trading sui futures perpetui BTC/USDT su BitMEX (app)
1. Apri l'app BitMEX sul tuo telefono.
2. Fare clic su [Scambia] per continuare.
3. Facendo clic sulle coppie BTC/USDT predefinite.
4. Scegli [Derivati] per il trading futuro.
5. Scegli le coppie di trading che desideri selezionare.
6. Ecco la pagina principale del trading di futures.
- Area dati delle coppie di trading : mostra il contratto corrente sottostante alle criptovalute con l'attuale tasso di aumento/diminuzione. Gli utenti possono fare clic qui per passare ad altre varietà.
- Grafici : visualizza il grafico della linea K della coppia di trading corrente, puoi selezionare l'unità di tempo secondo necessità e aggiungere elementi indicatori
- Modalità margine : consente agli utenti di regolare la modalità margine degli ordini.
- Libro ordini, dati transazione: visualizza il libro ordini corrente e le informazioni sugli ordini di transazione in tempo reale.
- Pannello operativo: consente agli utenti di effettuare trasferimenti di fondi ed effettuare ordini.
- Area dettagli posizione e ordine: qui puoi monitorare le attività di trading personali e condurre operazioni come la chiusura.
8. Scegli la croce se lo desideri e imposta il limite di rischio, quindi fai clic su [Salva].
9. Come per la croce, in Isolato regolare la leva quindi fare clic su [Salva].
10. Scegli i Tipi di operazione facendo clic su [Limite] per estendere le opzioni.
15. Inserisci il prezzo limite e l'importo, per un ordine di mercato, inserisci solo l'importo. Scorri [Scorri per acquistare] per avviare una posizione lunga o [Scorri per vendere] per una posizione corta.
11. Una volta effettuato l'ordine, se non viene eseguito immediatamente, verrà visualizzato in [Ordini aperti]. Gli utenti hanno la possibilità di toccare [Annulla] per revocare gli ordini in sospeso. Gli ordini evasi si troveranno in [Posizioni].
12. Sotto [Posizioni] tocca [Chiudi] quindi inserisci il prezzo e l'importo richiesto per chiudere una posizione.
Domande frequenti (FAQ)
La leva finanziaria influisce sul mio PNL?
La leva non influisce direttamente sui profitti e sulle perdite (PNL). Invece, entra in gioco quando si determina l’importo del margine assegnato alla propria posizione; una leva finanziaria più elevata richiede un margine inferiore, consentendoti di aprire posizioni più grandi con un supporto inferiore. Pertanto, sebbene la leva finanziaria in sé non influisca sul tuo PNL, può tuttavia avere un impatto sulla dimensione della tua posizione, che a sua volta può influenzare il PNL.
Cosa influenza realmente la mia PNL?
A parte la dimensione della posizione, il PNL è influenzato dalla differenza tra il prezzo medio di entrata e il prezzo di uscita, le commissioni di negoziazione e il moltiplicatore.
Il calcolo è il seguente:
PNL non realizzato = Numero di contratti * Moltiplicatore * (1/Prezzo di entrata medio - 1/Prezzo di uscita)
PNL realizzato = PNL non realizzato - commissione dell'acquirente + sconto del produttore -/+ pagamento del finanziamento
Perché ho realizzato una perdita in una posizione redditizia? (Realizzazione PNL istantanea)
Le basi della realizzazione PNL istantanea
Quando inserisci una posizione, hai un certo prezzo di entrata medio (avgEntryPrice) e lo stesso prezzo di costo medio (avgCostPrice).
Se la tua posizione è sul margine incrociato e presenta profitti non realizzati, il sistema di realizzazione PNL istantaneo realizzerà automaticamente quel PNL per te. Quando ciò avviene, riceverai il PNL realizzato nel tuo portafoglio e il tuo prezzo di ingresso medio verrà aggiornato al prezzo di riferimento corrente. Il tuo prezzo di costo medio, tuttavia, rifletterà comunque il prezzo di entrata originale quando hai aperto la tua posizione.
Il nostro sistema utilizzerà il prezzo di ingresso medio aggiornato per calcolare il tuo PNL non realizzato in futuro. A questo punto, se il prezzo si muove in una direzione avversa al prezzo di ingresso medio aggiornato, vedrai che hai una perdita non realizzata sulla posizione. Se chiudi la posizione, vedrai una perdita realizzata per quell'operazione. Tuttavia, hai subito una perdita solo rispetto al prezzo di ingresso medio aggiornato. Finché hai chiuso in profitto rispetto al tuo prezzo di costo medio, hai realizzato un profitto sull'operazione (ignorando commissioni, ecc.).
Misurazione del PNL totale realizzato
Per avere una comprensione completa della tua performance di trading, è essenziale monitorare il tuo PNL realizzato per tutta la durata della tua posizione. Osservando la cronologia delle transazioni PNL realizzate da quando hai aperto la tua posizione, puoi vedere il PNL cumulativo realizzato tramite la Realizzazione PNL Istantaneo.
Se eri in una posizione redditizia, stavi realizzando profitti nel tempo e qualsiasi perdita che vedi in un particolare giorno è solo una parte del PNL totale realizzato.
Come posso modificare la mia leva finanziaria?
Puoi impostare e modificare la tua leva utilizzando il cursore della leva nel widget La tua posizione sul lato sinistro della pagina Trade.Per impostazione predefinita, sarà impostato su Croce , tuttavia, una volta modificato, rimarrà su ciò che hai impostato finché non esci dalla tua posizione. Una volta chiusa la tua posizione, tornerà automaticamente su Cross poco dopo.
Cosa succede quando cambio la mia leva finanziaria?
Modificando la tua leva qui aggiornerai istantaneamente la tua leva sulla tua posizione aperta. Se aumenti la tua leva finanziaria, riduci la quantità di margine assegnato alla tua posizione e quel saldo torna al tuo saldo disponibile. Allo stesso modo, se riduci la leva finanziaria, aumenterai il margine assegnato alla tua posizione e verrà prelevato dal saldo disponibile.
Qual è la differenza tra margine incrociato e margine isolato?
Per conoscere la differenza tra margine incrociato e margine isolato (1x-100x), dai un'occhiata alla nostra guida sui margini isolati e incrociati.
Come viene assegnato il margine incrociato alla posizione?
Quando utilizzi il margine incrociato, il tuo saldo totale è considerato come garanzia per la tua posizione. Tuttavia, solo una parte del tuo saldo è effettivamente bloccata come margine e il saldo rimanente è ancora disponibile per altri scopi, come prelevare fondi o inserire nuove operazioni.
Una volta impostato il margine iniziale, il sistema assegnerà un margine aggiuntivo in lotti equivalenti alla perdita non realizzata ogni volta che viene superato il requisito del margine di mantenimento. Al contrario, se la posizione è redditizia, il sistema rilascerà il margine dalla posizione.
Il margine di posizione può anche essere modificato da:
- Aggiunta o rimozione manuale del margine
- Finanziamenti in entrata e in uscita dal margine di posizione
- Allocazione automatica dei margini del sistema
Cos’è la leva finanziaria e perché usarla?
Quando fai trading con la leva finanziaria, puoi aprire posizioni molto più grandi del saldo effettivo del tuo conto. BitMEX offre una leva fino a 100x su alcuni dei suoi prodotti. Ciò significa che puoi acquistare fino a 100 Bitcoin di contratti con solo 1 Bitcoin a sostegno.
L'importo della leva finanziaria a cui puoi accedere dipende dal margine iniziale (la quantità di XBT che devi avere nel tuo saldo disponibile per aprire una posizione), dal margine di mantenimento (la quantità di XBT che devi tenere nel tuo conto per mantenere aperta una posizione) e il contratto che stai negoziando.
Qual è la differenza tra margine isolato e margine incrociato in caso di liquidazione?
Margine isolato
Se si utilizza un margine isolato, il margine assegnato a una posizione è limitato all'importo assegnato alla posizione. Ad esempio, se assegni $ 100 a una posizione in un margine isolato, $ 100 è l'importo massimo che potresti perdere in caso di liquidazione.
Margine trasversale
Il margine incrociato, noto anche come "margine di spread", è un metodo di margine che utilizza l'intero importo dei fondi nel saldo disponibile per evitare liquidazioni. Qualsiasi PNL realizzato da altre posizioni può anche aiutare a fornire margine a una posizione in perdita. Pertanto, quando utilizzi il margine incrociato, tutti i tuoi fondi nel saldo disponibile andranno persi se la tua posizione viene liquidata.
