Hvordan gjøre Futures Trading på BitMEX
Hva er handel med futureskontrakter?
Futures Trading: I Futures-markedet er en åpnet posisjon en Futures-kontrakt som representerer verdien av en spesifikk kryptovaluta. Når den åpnes eier du ikke den underliggende kryptovalutaen, men en kontrakt som du godtar å kjøpe eller selge en spesifikk kryptovaluta på et tidspunkt i fremtiden.For eksempel: Hvis du kjøper BTC med USDT i spotmarkedet, vil BTC du kjøper vises i aktivalisten på kontoen din, noe som betyr at du allerede eier og innehar BTC;
I kontraktsmarkedet, hvis du åpner en lang BTC-posisjon med USDT, vil BTC-en du kjøper ikke vises på Futures-kontoen din, den viser bare posisjonen som betyr at du har rett til å selge BTC-en i fremtiden for å få fortjeneste eller tap.
Totalt sett kan evigvarende futureskontrakter være et nyttig verktøy for tradere som ønsker å få eksponering mot kryptovalutamarkedene, men de kommer også med betydelig risiko og bør brukes med forsiktighet.
- Dataområde for handelspar : Klikk "Perpetual" i venstre hjørne på Futures trading-siden, og du kan velge tradingparet i henhold til dine personlige behov (standard er BTC/USDT)
- Bestillingsområde: Dette er et område for å legge inn bestillinger og støtter følgende operasjoner:
- Bruk forskjellige ordremoduser for å åpne posisjoner og legge inn bestillinger (marked/limit/trigger)
- Ta innstillinger for profitt og stopp tap
- Kontraktskalkulator
- Søk og bruk av Futures Bonus
- Preferanse, posisjonsmodus, utnyttelsesinnstillinger
- Ordrebok : Se gjeldende ordrebok
- Nylige handler : Du kan se transaksjonsdataene til gjeldende handelspar, samt sanntidsfinansiering og nedtelling.
- Kart/dybdedataområde : Se K-linjediagrammet for gjeldende handelspar, du kan velge tidsenhet etter behov, og legge til indikatorelementer
- Ordrehistorikk : Registrering av lukkede posisjoner i fortiden (vises ved å velge posisjonsmodus eller bestillingsmodus)
- Dybdedataområde : Se dybdediagrammet for gjeldende handelspar, du kan velge tidsenhet etter behov, og legge til indikatorelementer
- Kontraktdetaljer : Detaljer om handelspar nylig.
- Område med posisjons- og ordredetaljer : Her kan du overvåke personlige handelsaktiviteter og utføre operasjoner som lukking
- Marginliste : Du kan se gjeldende situasjon for Futures-kontoen, marginbruk, totalt overskudd og tap og kontraktsmidler her.
- Instrumenter: I instrumentdelen kan du se grunnleggende datainformasjon for gjeldende handelspar.
Hvordan handle BTC/USDT Perpetual Futures på BitMEX (web)
1. Åpne BitMEX-nettstedet.
2. Klikk på [Handel] og velg [Perpetuals] for å fortsette.
3. Klikk på handelsparene, og en liste over tilgjengelige handelspar kommer opp som du kan velge nedenfor.
4. For å åpne en posisjon kan brukere velge mellom tre alternativer: Limit Order, Market price og Stop Market. Angi grenseprisen og totalverdien, velg innflytelsen nedenfor og klikk Åpne.
- Limit Order: En limit order er en ordre plassert i ordreboken til en bestemt grensepris. Etter å ha plassert en limitordre, når markedsprisen når den angitte grenseprisen, vil ordren bli matchet til handel. Derfor kan en limitordre brukes til å kjøpe til en lavere pris eller selge til en høyere pris enn gjeldende markedspris. Vennligst merk: Når limitordren er plassert, aksepterer ikke systemet kjøp til høye priser og salg til lave priser. Hvis du kjøper til høye priser og selger til lave priser, vil transaksjonen bli utført umiddelbart til markedspris.
- Markedspris: En markedsordre er en ordre som handles til gjeldende beste pris. Den utføres mot den tidligere plasserte limitordren i ordreboken. Når du legger inn en markedsordre, vil du bli belastet et mottakergebyr for den.
- Stopp markedsordre: Triggerordren setter en triggerpris, og når den siste prisen når triggerprisen satt før, vil ordren utløses for å gå inn i ordreboken.
5. Etter å ha valgt bestillingstype, juster innflytelsen for transaksjonen.
6. Skriv inn Nonional/Amount og grenseprisen (Limit order) for mynten du vil gjøre bestillingen. I dette eksemplet ønsker jeg å bestille 1 BTC for grenseprisen på 69566.0 USD.
7. Klikk deretter på Kjøp/Lang eller Selg/Kort som du vil gjøre med bestillingen din.
8. Etter å ha lagt inn bestillingen, se den under [Åpne bestillinger] nederst på siden. Du kan kansellere bestillinger før de er fylt. Når de er fylt, finner du dem under [Posisjon].
9. For å lukke posisjonen din, klikk på [Lukk] under Operasjon-kolonnen.
Hvordan handle BTC/USDT Perpetual Futures på BitMEX (app)
1. Åpne BitMEX-appen på telefonen.
2. Klikk på [Handel] for å fortsette.
3. Klikk på standard BTC/USDT-parene.
4. Velg [Derivater] for fremtidig handel.
5. Velg handelsparene du vil velge.
6. Her er hovedsiden til Futures Trading.
- Dataområde for handelspar : Viser gjeldende kontrakt underliggende krypto med gjeldende økning/reduksjonshastighet. Brukere kan klikke her for å bytte til andre varianter.
- Diagrammer : Se K-linjediagrammet for gjeldende handelspar, du kan velge tidsenhet etter behov, og legge til indikatorelementer
- Margmodus : Tillat brukere å justere marginmodus for bestillingene.
- Ordrebok, Transaksjonsdata: Vis gjeldende ordrebok og sanntidstransaksjonsordreinformasjon.
- Betjeningspanel: Tillat brukere å foreta pengeoverføringer og legge inn bestillinger.
- Posisjons- og ordredetaljersområde: Her kan du overvåke personlige handelsaktiviteter og utføre operasjoner som lukking.
8. Velg kryss hvis du vil og sett risikogrensen og klikk deretter på [Lagre].
9. Samme som krysset, i Isolated juster innflytelsen og klikk deretter på [Lagre].
10. Velg handelstyper ved å klikke på [Limit] for å utvide alternativene.
15. Angi grenseprisen og beløpet, for en markedsordre, skriv kun inn beløpet. Sveip [Sveip for å kjøpe] for å starte en lang posisjon eller [Sveip for å selge] for en kort posisjon.
11. Når bestillingen er plassert, hvis den ikke blir fylt umiddelbart, vil den vises i [Åpne bestillinger]. Brukere har muligheten til å trykke på [Avbryt] for å tilbakekalle ventende bestillinger. Oppfylte bestillinger vil bli plassert under [Posisjoner].
12. Under [Posisjoner] trykker du på [Lukk] og skriv deretter inn prisen og beløpet som kreves for å lukke en posisjon.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Påvirker Utnyttelse min PNL?
Utnyttelse påvirker ikke din fortjeneste og tap (PNL) direkte. I stedet kommer det inn i bildet når du bestemmer hvor mye margin som tildeles din posisjon; høyere innflytelse krever mindre margin, slik at du kan åpne større posisjoner med mindre støtte. Så selv om innflytelse i seg selv ikke påvirker din PNL, kan den påvirke posisjonsstørrelsen din, som igjen kan påvirke PNL.
Hva påvirker egentlig min PNL?
Bortsett fra posisjonsstørrelsen, påvirkes PNL av forskjellen mellom din gjennomsnittlige inngangspris og utgangspris, handelsgebyrer og multiplikator.
Beregningen for det er følgende:
Urealisert PNL = Antall kontrakter * Multiplikator * (1/Gjennomsnittlig inngangspris - 1/Utgangspris)
Realisert PNL = Urealisert PNL - takergebyr + produsentrabatt -/+ finansieringsbetaling
Hvorfor innså jeg et tap i en lønnsom posisjon? (Øyeblikkelig PNL-realisering)
Grunnleggende om umiddelbar PNL-realisering
Når du går inn i en stilling, har du en viss gjennomsnittlig inngangspris (avgEntryPrice) og samme gjennomsnittlige kostnadspris (avgCostPrice).
Hvis posisjonen din er på Cross Margin og den har urealisert fortjeneste, vil Instant PNL Realization-systemet automatisk innse at PNL for deg. Når den gjør dette, vil du motta den realiserte PNL i lommeboken din, og din gjennomsnittlige inngangspris blir oppdatert til gjeldende merkepris. Din gjennomsnittlige kostpris vil imidlertid fortsatt reflektere den opprinnelige inngangsprisen da du åpnet posisjonen din.
Systemet vårt vil bruke den oppdaterte gjennomsnittlige inngangsprisen for å beregne din urealiserte PNL fremover. På dette tidspunktet, hvis prisen beveger seg i en retning som er negativ til din oppdaterte gjennomsnittlige inngangspris, vil du se at du har et urealisert tap på posisjonen. Hvis du lukker posisjonen da, vil du se et realisert tap for den handelen. Du har imidlertid kun tapt mot den oppdaterte gjennomsnittlige inngangsprisen. Så lenge du avsluttet fortjeneste mot din gjennomsnittlige kostpris, tjente du på handelen (ignorerte gebyrer osv.).
Måle din totale realiserte PNL
For å ha en omfattende forståelse av handelsytelsen din, er det viktig å spore din realiserte PNL over hele posisjonens levetid. Ved å se på historien til realiserte PNL-transaksjoner siden du åpnet posisjonen din, kan du se den kumulative PNL realisert gjennom Instant PNL Realisation.
Hvis du har vært i en lønnsom posisjon, oppnådde du fortjeneste over tid, og ethvert tap du ser på en bestemt dag er bare en del av den totale realiserte PNL.
Hvordan endrer jeg innflytelse?
Du kan stille inn og justere innflytelsen ved å bruke glidebryteren for innflytelse i Din posisjon- widgeten på venstre side av Handel-siden.Som standard vil det være satt til Cross , men når du endrer det, vil det forbli på det du har angitt til du går ut av posisjonen din. Når posisjonen din er stengt, vil den automatisk gå tilbake til Cross kort tid etter.
Hva skjer når jeg endrer innflytelse?
Hvis du endrer innflytelsen din her, vil du umiddelbart oppdatere innflytelsen din på din åpne posisjon. Hvis du øker innflytelsen din, reduserer du marginen som er tildelt posisjonen din, og den saldoen går tilbake til din tilgjengelige saldo. På samme måte, hvis du reduserer innflytelse, øker du marginen som er tildelt posisjonen din, og den vil bli tatt fra din tilgjengelige saldo.
Hva er forskjellen mellom Cross og Isolated Margin?
For å lære om forskjellen mellom kryss og isolert margin (1x-100x), vennligst ta en titt på veiledningen vår for isolert og kryssmargin.
Hvordan fordeles kryssmargin til stillingen?
Når du bruker Cross Margin, regnes din totale saldo som sikkerhet for din posisjon. Imidlertid er bare en del av saldoen din faktisk låst som en margin, og den gjenværende saldoen er fortsatt tilgjengelig for andre formål, for eksempel å ta ut penger eller gå inn i nye handler.
Når startmarginen er satt, vil systemet tildele ytterligere margin i batcher tilsvarende det urealiserte tapet hver gang kravet om vedlikeholdsmargin brytes. Omvendt, hvis posisjonen er lønnsom, vil systemet frigjøre marginen fra posisjonen.
Posisjonsmargin kan også endres ved:
- Legge til eller fjerne marg manuelt
- Finansiering går inn og ut av posisjonsmargin
- Automatisk systemmarginallokering
Hva er Leverage og hvorfor bruke det?
Når du handler med innflytelse, kan du åpne posisjoner som er mye større enn din faktiske kontosaldo. BitMEX tilbyr opptil 100x innflytelse på noen av produktene sine. Dette betyr at du kan kjøpe så mye som 100 Bitcoin med kontrakter med bare 1 Bitcoin som støtte.
Mengden av innflytelse du kan få tilgang til avhenger av startmarginen (mengden XBT du må ha i tilgjengelig saldo for å åpne en posisjon), vedlikeholdsmarginen (mengden XBT du må ha på kontoen din for å holde en posisjon åpen) og kontrakten du handler.
Hva er forskjellen mellom Isolated Margin og Cross Margin i tilfelle en likvidasjon?
Isolert margin
Hvis du bruker en isolert margin, er marginen som er tildelt en posisjon begrenset til beløpet som er tildelt posisjonen. For eksempel, hvis du tildeler $100 til en posisjon i en isolert margin, er $100 det maksimale beløpet du kan tape hvis du ble likvidert.
Kryssmargin
Kryssmargin, også kjent som "Spread Margin", er en marginmetode som utnytter hele beløpet av midler i den tilgjengelige saldoen for å unngå likvidasjoner - Enhver realisert PNL fra andre posisjoner kan også hjelpe til med å gi margin til en tapende posisjon. Derfor, når du bruker Cross Margin, vil alle midlene dine i din tilgjengelige saldo gå tapt hvis posisjonen din blir avviklet.
