Cách thực hiện Giao dịch tương lai trên BitMEX
Giao dịch Hợp đồng Tương lai là gì?
Giao dịch Hợp đồng Tương lai: Trong thị trường Hợp đồng Tương lai, một vị thế được mở là một hợp đồng Tương lai đại diện cho giá trị của một loại tiền điện tử cụ thể. Khi nó được mở, bạn không sở hữu loại tiền điện tử cơ bản mà là một hợp đồng mà bạn đồng ý mua hoặc bán một loại tiền điện tử cụ thể tại một thời điểm nào đó trong tương lai.Ví dụ: Nếu bạn mua BTC bằng USDT trên thị trường giao ngay, BTC bạn mua sẽ được hiển thị trong danh sách tài sản trong tài khoản của bạn, điều đó có nghĩa là bạn đã sở hữu và nắm giữ BTC;
Trong thị trường hợp đồng, nếu bạn mở một vị thế mua BTC bằng USDT thì BTC bạn mua sẽ không được hiển thị trong tài khoản Futures của bạn mà chỉ hiển thị vị thế nghĩa là bạn có quyền bán BTC trong tương lai để kiếm lợi nhuận hoặc sự mất mát.
Nhìn chung, hợp đồng tương lai vĩnh viễn có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn tiếp cận thị trường tiền điện tử, nhưng chúng cũng có những rủi ro đáng kể và nên thận trọng khi sử dụng.
- Vùng dữ liệu cặp giao dịch : Nhấp vào “Vĩnh viễn” ở góc trái trên trang giao dịch Hợp đồng tương lai và bạn có thể chọn cặp giao dịch theo nhu cầu cá nhân của mình (mặc định là BTC/USDT)
- Khu vực đặt hàng: Đây là khu vực đặt hàng và hỗ trợ các thao tác sau:
- Sử dụng các chế độ đặt lệnh khác nhau để mở vị thế và đặt lệnh (thị trường/giới hạn/kích hoạt)
- Cài đặt chốt lời và dừng lỗ
- Máy tính hợp đồng
- Tìm kiếm và sử dụng Tiền thưởng tương lai
- Tùy chọn, chế độ vị trí, cài đặt đòn bẩy
- Sổ lệnh : Xem sổ lệnh hiện tại
- Các giao dịch gần đây : Bạn có thể xem dữ liệu giao dịch của cặp giao dịch hiện tại, cũng như số tiền nạp và đếm ngược theo thời gian thực.
- Vùng dữ liệu biểu đồ/độ sâu : Xem biểu đồ đường K của cặp giao dịch hiện tại, bạn có thể chọn đơn vị thời gian nếu cần và thêm các mục chỉ báo
- Lịch sử lệnh : Ghi lại các vị thế đã đóng trong quá khứ (hiển thị bằng cách chọn chế độ vị thế hoặc chế độ lệnh)
- Vùng dữ liệu độ sâu : Xem biểu đồ Độ sâu của cặp giao dịch hiện tại, bạn có thể chọn đơn vị thời gian nếu cần và thêm các mục chỉ báo
- Chi tiết hợp đồng : Chi tiết các cặp giao dịch gần đây.
- Khu vực chi tiết vị trí và lệnh : Tại đây bạn có thể theo dõi các hoạt động giao dịch cá nhân và thực hiện các hoạt động như đóng
- Danh sách ký quỹ : Bạn có thể xem tình hình hiện tại của tài khoản Futures, mức sử dụng ký quỹ, tổng lãi lỗ và tài sản hợp đồng tại đây.
- Dụng cụ: Trong phần dụng cụ, bạn có thể xem thông tin dữ liệu cơ bản của các cặp giao dịch hiện tại.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC/USDT trên BitMEX (Web)
1. Mở trang web BitMEX.
2. Nhấp vào [Giao dịch] và chọn [Viên vĩnh viễn] để tiếp tục.
3. Nhấp vào Cặp giao dịch và danh sách các cặp giao dịch có sẵn sẽ hiện ra để bạn lựa chọn bên dưới.
4. Để mở một vị thế, người dùng có thể chọn giữa ba tùy chọn: Lệnh giới hạn, Giá thị trường và Thị trường dừng. Nhập giá giới hạn và Tổng giá trị chọn đòn bẩy bên dưới và nhấp vào Mở.
- Lệnh giới hạn: Lệnh giới hạn là lệnh được đặt trong sổ lệnh ở một mức giá giới hạn cụ thể. Sau khi đặt lệnh giới hạn, khi giá thị trường đạt đến mức giá giới hạn đã đặt thì lệnh sẽ được khớp để giao dịch. Vì vậy, lệnh giới hạn có thể được sử dụng để mua ở mức giá thấp hơn hoặc bán ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Quý khách lưu ý: Khi đặt lệnh giới hạn, hệ thống không chấp nhận mua giá cao và bán giá thấp. Nếu bạn mua giá cao và bán giá thấp, giao dịch sẽ được thực hiện ngay theo giá thị trường.
- Giá thị trường: Lệnh thị trường là lệnh giao dịch ở mức giá tốt nhất hiện tại. Nó được thực hiện theo lệnh giới hạn đã đặt trước đó trong sổ lệnh. Khi đặt lệnh thị trường, bạn sẽ phải trả phí nhận lệnh.
- Lệnh dừng thị trường: Lệnh kích hoạt đặt giá kích hoạt và khi giá mới nhất đạt đến giá kích hoạt đã đặt trước đó, lệnh sẽ được kích hoạt để vào sổ lệnh.
5. Sau khi chọn loại lệnh, hãy điều chỉnh đòn bẩy của bạn cho giao dịch.
6. Nhập Danh nghĩa/Số tiền và giá giới hạn (Lệnh giới hạn) của loại tiền bạn muốn thực hiện lệnh. Trong ví dụ này, tôi muốn đặt hàng 1 BTC với giá giới hạn 69566,0 USD.
7. Sau đó nhấp vào Mua/Long hoặc Bán/Short mà bạn muốn thực hiện với lệnh của mình.
8. Sau khi đặt hàng, hãy xem nó trong [Đơn hàng mở] ở cuối trang. Bạn có thể hủy đơn hàng trước khi chúng được lấp đầy. Sau khi điền, hãy tìm chúng trong [Vị trí].
9. Để đóng vị thế của bạn, nhấp vào [Đóng] trong cột Hoạt động.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC/USDT trên BitMEX (Ứng dụng)
1. Mở ứng dụng BitMEX trên điện thoại của bạn.
2. Nhấp vào [Giao dịch] để tiếp tục.
3. Nhấp vào cặp BTC/USDT mặc định.
4. Chọn [Công cụ phái sinh] để giao dịch trong tương lai.
5. Chọn cặp giao dịch bạn muốn chọn.
6. Đây là trang chính của Giao dịch Hợp đồng Tương lai.
- Vùng dữ liệu cặp giao dịch : Hiển thị hợp đồng hiện tại dựa trên tiền điện tử với tỷ lệ tăng/giảm hiện tại. Người dùng có thể bấm vào đây để chuyển sang các giống khác.
- Biểu đồ : Xem biểu đồ đường K của cặp giao dịch hiện tại, bạn có thể chọn đơn vị thời gian nếu cần và thêm các mục chỉ báo
- Chế độ ký quỹ : Cho phép người dùng điều chỉnh chế độ ký quỹ của lệnh.
- Sổ lệnh, Dữ liệu giao dịch: Hiển thị sổ lệnh hiện tại và thông tin lệnh giao dịch theo thời gian thực.
- Bảng thao tác: Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền và đặt lệnh.
- Khu vực chi tiết vị trí và lệnh: Tại đây bạn có thể theo dõi các hoạt động giao dịch cá nhân và thực hiện các hoạt động như đóng giao dịch.
8. Chọn chéo nếu bạn muốn và đặt giới hạn rủi ro, sau đó nhấp vào [Save].
9. Tương tự như hình chữ thập, trong Isolat điều chỉnh đòn bẩy rồi nhấp vào [Save].
10. Chọn Loại giao dịch bằng cách nhấp vào [Giới hạn] để mở rộng tùy chọn.
15. Nhập giá và số tiền giới hạn, đối với lệnh thị trường, chỉ nhập số tiền. Vuốt [Vuốt để Mua] để bắt đầu một vị thế mua hoặc [Vuốt để Bán] để bắt đầu một vị thế bán.
11. Sau khi đơn hàng được đặt, nếu nó không được thực hiện ngay lập tức, nó sẽ xuất hiện trong [Đơn hàng mở]. Người dùng có tùy chọn nhấn [Hủy] để thu hồi các lệnh đang chờ xử lý. Các đơn hàng đã hoàn thành sẽ được đặt trong [Vị trí].
12. Trong [Vị trí] chạm vào [Đóng], sau đó nhập giá và số tiền cần thiết để đóng một vị trí.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Đòn bẩy có ảnh hưởng đến PNL của tôi không?
Đòn bẩy không ảnh hưởng trực tiếp đến Lãi và Lỗ (PNL) của bạn. Thay vào đó, nó có tác dụng khi xác định số tiền ký quỹ được phân bổ cho vị thế của bạn; đòn bẩy cao hơn yêu cầu ký quỹ ít hơn, cho phép bạn mở các vị thế lớn hơn với số tiền hỗ trợ nhỏ hơn. Vì vậy, mặc dù bản thân đòn bẩy không ảnh hưởng đến PNL của bạn, nhưng nó có thể tác động đến quy mô vị thế của bạn, do đó có thể ảnh hưởng đến PNL.
Điều gì thực sự ảnh hưởng đến PNL của tôi?
Ngoài quy mô vị thế, PNL còn bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch giữa Giá vào lệnh trung bình và Giá thoát, Phí giao dịch và Hệ số nhân.
Tính toán cho nó như sau:
PNL chưa thực hiện = Số lượng hợp đồng * Hệ số nhân * (1/Giá vào lệnh trung bình - 1/Giá thoát)
PNL đã thực hiện = PNL chưa thực hiện - phí taker + chiết khấu của nhà sản xuất -/+ thanh toán vốn
Tại sao tôi nhận ra lỗ ở vị thế có lãi? (Hiện thực PNL tức thì)
Khái niệm cơ bản về hiện thực hóa PNL tức thì
Khi bạn nhập một vị trí, bạn có Giá nhập trung bình nhất định (avgEntryPrice) và cùng Giá vốn trung bình (avgCostPrice).
Nếu vị thế của bạn ở mức Ký quỹ chéo và có Lợi nhuận chưa thực hiện, hệ thống Thực hiện PNL tức thì sẽ tự động nhận ra PNL đó cho bạn. Khi thực hiện điều này, bạn sẽ nhận được PNL đã thực hiện trong ví của mình và Giá nhập trung bình của bạn sẽ được cập nhật theo Giá đánh dấu hiện tại. Tuy nhiên, Giá vốn trung bình của bạn vẫn sẽ phản ánh Giá vào ban đầu khi bạn mở vị thế của mình.
Hệ thống của chúng tôi sẽ sử dụng Giá nhập trung bình được cập nhật để tính toán PNL chưa thực hiện của bạn trong tương lai. Tại thời điểm này, nếu giá di chuyển theo hướng bất lợi cho Giá nhập trung bình được cập nhật của bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn có Khoản lỗ chưa thực hiện trên vị thế. Nếu bạn đóng vị thế khi đó, bạn sẽ thấy khoản lỗ thực tế cho giao dịch đó. Tuy nhiên, bạn chỉ thua lỗ so với Giá nhập trung bình được cập nhật. Miễn là bạn chốt lãi so với Giá vốn trung bình, bạn đã kiếm được lợi nhuận từ giao dịch (bỏ qua các khoản phí, v.v.).
Đo lường tổng PNL thực hiện của bạn
Để hiểu biết toàn diện về hiệu suất giao dịch của bạn, điều cần thiết là phải theo dõi PNL đã thực hiện trong suốt thời gian giữ vị thế của bạn. Bằng cách xem lịch sử các giao dịch PNL đã thực hiện kể từ khi bạn mở vị thế của mình, bạn có thể thấy PNL tích lũy được thực hiện thông qua Thực hiện PNL tức thì.
Nếu bạn đang ở vị thế có lợi nhuận, bạn sẽ nhận được lợi nhuận theo thời gian và bất kỳ khoản lỗ nào bạn thấy vào một ngày cụ thể chỉ là một phần của tổng PNL đã thực hiện.
Làm cách nào để thay đổi đòn bẩy của tôi?
Bạn có thể đặt và điều chỉnh đòn bẩy của mình bằng cách sử dụng thanh trượt đòn bẩy trong tiện ích Vị trí của bạn ở bên trái trang Giao dịch.Theo mặc định, nó sẽ được đặt thành Cross , tuy nhiên, khi bạn thay đổi, nó sẽ vẫn giữ nguyên giá trị bạn đã đặt cho đến khi bạn thoát khỏi vị trí của mình. Khi vị thế của bạn được đóng, nó sẽ tự động trở lại vị thế Cross ngay sau đó.
Điều gì xảy ra khi tôi thay đổi đòn bẩy của mình?
Thay đổi đòn bẩy của bạn ở đây sẽ ngay lập tức cập nhật đòn bẩy trên vị thế mở của bạn. Nếu bạn tăng đòn bẩy, bạn sẽ giảm số tiền ký quỹ được chỉ định cho vị thế của mình và số dư đó sẽ quay trở lại Số dư khả dụng của bạn. Tương tự, nếu bạn giảm đòn bẩy, bạn sẽ tăng số tiền ký quỹ được chỉ định cho vị thế của mình và số tiền này sẽ được lấy từ Số dư khả dụng của bạn.
Sự khác biệt giữa Ký quỹ chéo và Ký quỹ riêng biệt là gì?
Để tìm hiểu về sự khác biệt giữa Ký quỹ chéo và Ký quỹ cô lập (1x-100x), vui lòng xem hướng dẫn Ký quỹ chéo và Ký quỹ chéo của chúng tôi.
Ký quỹ chéo được phân bổ cho vị thế như thế nào?
Khi bạn sử dụng Ký quỹ chéo, tổng số dư của bạn được coi là tài sản thế chấp cho vị thế của bạn. Tuy nhiên, chỉ một phần số dư của bạn thực sự bị khóa dưới dạng ký quỹ và số dư còn lại vẫn có sẵn cho các mục đích khác, chẳng hạn như rút tiền hoặc tham gia các giao dịch mới.
Sau khi mức ký quỹ ban đầu được thiết lập, hệ thống sẽ phân bổ số tiền ký quỹ bổ sung theo từng đợt tương đương với khoản lỗ chưa thực hiện mỗi khi vi phạm yêu cầu ký quỹ duy trì. Ngược lại, nếu vị thế có lợi nhuận, hệ thống sẽ giải phóng tiền ký quỹ từ vị thế đó.
Ký quỹ vị thế cũng có thể được thay đổi bằng cách:
- Thêm hoặc xóa lề theo cách thủ công
- Nguồn tài trợ vào và ra khỏi ký quỹ vị thế
- Phân bổ ký quỹ hệ thống tự động
Đòn bẩy là gì và tại sao nên sử dụng nó?
Khi giao dịch bằng đòn bẩy, bạn có thể mở các vị thế lớn hơn nhiều so với số dư tài khoản thực của mình. BitMEX cung cấp đòn bẩy lên tới 100 lần cho một số sản phẩm của mình. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua tối đa 100 Bitcoin hợp đồng chỉ với 1 Bitcoin để hỗ trợ.
Mức đòn bẩy bạn có thể truy cập tùy thuộc vào số tiền ký quỹ ban đầu (số XBT bạn phải có trong số dư khả dụng của mình để mở một vị thế), số tiền ký quỹ duy trì (số XBT bạn phải giữ trong tài khoản của mình để giữ một vị thế mở) và hợp đồng bạn đang giao dịch.
Sự khác biệt giữa Ký quỹ riêng biệt và Ký quỹ chéo trong trường hợp thanh lý là gì?
Ký quỹ riêng biệt
Nếu bạn đang sử dụng Ký quỹ riêng biệt, số tiền ký quỹ được chỉ định cho một vị thế sẽ bị giới hạn ở số tiền được chỉ định cho vị thế đó. Ví dụ: nếu bạn chỉ định 100 USD cho một vị thế trong Ký quỹ riêng biệt, 100 USD là số tiền tối đa bạn có thể mất nếu bị thanh lý.
Ký quỹ chéo
Ký quỹ chéo, còn được gọi là "Ký quỹ chênh lệch", là một phương thức ký quỹ sử dụng toàn bộ số tiền trong Số dư khả dụng để tránh bị thanh lý - Mọi PNL nhận được từ các vị thế khác cũng có thể hỗ trợ cung cấp ký quỹ cho vị thế thua lỗ. Do đó, khi sử dụng Ký quỹ chéo, tất cả số tiền trong Số dư khả dụng của bạn sẽ bị mất nếu vị thế của bạn bị thanh lý.
