Как да търгувате с фючърси на BitMEX
Какво представлява търговията с фючърсни договори?
Търговия с фючърси: На фючърсния пазар отворената позиция е фючърсен договор, представляващ стойността на конкретна криптовалута. Когато се отвори, вие не притежавате основната криптовалута, а договор, че се съгласявате да купите или продадете конкретна криптовалута в някакъв момент в бъдещето.Например: Ако закупите BTC с USDT на спот пазара, закупените от вас BTC ще бъдат показани в списъка с активи във вашия акаунт, което означава, че вече притежавате и държите BTC;
На договорния пазар, ако отворите дълга BTC позиция с USDT, BTC, които купувате, няма да се показват във вашия фючърсен акаунт, той показва само позицията, което означава, че имате право да продадете BTC в бъдеще, за да получите печалба или загуба.
Като цяло, безсрочните фючърсни договори могат да бъдат полезен инструмент за търговци, които искат да получат експозиция на пазарите на криптовалута, но те също така носят значителни рискове и трябва да се използват с повишено внимание.
- Зона с данни за търговски двойки : Щракнете върху „Вечен“ в левия ъгъл на страницата за търговия с фючърси и можете да изберете търговската двойка според вашите лични нужди (по подразбиране е BTC/USDT)
- Зона за поръчки: Това е зона за пускане на поръчки и поддържа следните операции:
- Използвайте различни режими на поръчки за отваряне на позиции и поставяне на поръчки (пазар/лимит/тригер)
- Настройки за тейк печалба и стоп загуба
- Калкулатор за договори
- Търсене и използване на фючърсен бонус
- Предпочитание, режим на позиция, настройки на ливъридж
- Книга с поръчки : Вижте текущата книга с поръчки
- Скорошни сделки : Можете да видите данните за транзакциите на текущата търговска двойка, както и финансирането в реално време и обратното броене.
- Графика/област с данни за дълбочина : Преглед на диаграмата с K-линия на текущата търговска двойка, можете да изберете времева единица според нуждите и да добавите индикаторни елементи
- История на поръчките : Запис на затворени позиции в миналото (показва се чрез избор на режим на позиция или режим на поръчка)
- Област с данни за дълбочина : Преглед на диаграмата за дълбочина на текущата търговска двойка, можете да изберете единица време според нуждите и да добавите индикаторни елементи
- Подробности за договора : Подробности за търговски двойки наскоро.
- Зона с подробности за позицията и поръчката : Тук можете да наблюдавате лични търговски дейности и да извършвате операции като затваряне
- Списък с маржове : Тук можете да видите текущото състояние на фючърсната сметка, използването на маржин, общата печалба и загуба и договорните активи.
- Инструменти: В секцията с инструменти можете да видите основната информация за текущите търговски двойки.
Как да търгувате постоянни фючърси на BTC/USDT на BitMEX (уеб)
1. Отворете уебсайта на BitMEX.
2. Кликнете върху [Trade] и изберете [Perpetuals], за да продължите.
3. Щракнете върху търговските двойки и по-долу ще се появи списък с налични търговски двойки, които можете да изберете.
4. За да отворят позиция, потребителите могат да избират между три опции: лимитирана поръчка, пазарна цена и стоп пазар. Въведете лимитираната цена и общата стойност, изберете ливъриджа по-долу и щракнете върху Отваряне.
- Лимитирана поръчка: Лимитирана поръчка е поръчка, поставена в книгата с поръчки на определена лимитирана цена. След поставяне на лимитирана поръчка, когато пазарната цена достигне зададената лимитирана цена, поръчката ще бъде съпоставена за търговия. Следователно лимитирана поръчка може да се използва за покупка на по-ниска цена или за продажба на по-висока цена от текущата пазарна цена. Моля, обърнете внимание: Когато е поставена лимитираната поръчка, системата не приема покупка на високи цени и продажба на ниски цени. Ако купувате на високи цени и продавате на ниски цени, сделката ще бъде изпълнена веднага на пазарната цена.
- Пазарна цена: Пазарната поръчка е поръчка, която търгува на текущата най-добра цена. Изпълнява се срещу предварително поставената лимитирана поръчка в книгата с поръчки. Когато правите пазарна поръчка, ще ви бъде начислена такса за приемане за нея.
- Стоп пазарна поръчка: Задействащата поръчка задава задействаща цена и когато последната цена достигне зададената преди това задействаща цена, поръчката ще бъде задействана, за да влезе в книгата с поръчки.
5. След като изберете типа на поръчката, коригирайте ливъриджа си за транзакцията.
6. Въведете номиналната/сумата и лимитираната цена (лимитирана поръчка) на монетата, която искате да направите. В този пример искам да поръчам 1 BTC за лимитирана цена от 69566,0 USD.
7. След това щракнете върху Buy/Long или Sell/Short, които искате да направите с вашата поръчка.
8. След като направите поръчката си, вижте я под [Отворени поръчки] в долната част на страницата. Можете да анулирате поръчки, преди да бъдат изпълнени. След като бъдат попълнени, намерете ги под [Позиция].
9. За да затворите позицията си, щракнете върху [Затвори] под колоната Операция.
Как да търгувате постоянни фючърси на BTC/USDT на BitMEX (приложение)
1. Отворете приложението BitMEX на телефона си.
2. Кликнете върху [Търговия], за да продължите.
3. Щракнете върху двойките BTC/USDT по подразбиране.
4. Изберете [Деривати] за бъдеща търговия.
5. Изберете двойките за търговия, които искате да изберете.
6. Ето главната страница на фючърсната търговия.
- Зона за данни за търговски двойки : Показва текущия договор, лежащ в основата на крипто с текущия процент на увеличение/намаляване. Потребителите могат да кликнат тук, за да превключат към други разновидности.
- Графики : Преглед на диаграмата с K-линия на текущата търговска двойка, можете да изберете единица време според нуждите и да добавите индикаторни елементи
- Маржин режим : Позволява на потребителите да регулират маржин режима на поръчките.
- Книга за поръчки, Данни за транзакции: Показване на текущата книга за поръчки и информация за поръчки за транзакции в реално време.
- Операционен панел: Позволете на потребителите да извършват парични преводи и да правят поръчки.
- Зона с подробности за позицията и поръчката: Тук можете да наблюдавате лични търговски дейности и да извършвате операции като затваряне.
8. Изберете кръст, ако желаете и задайте лимита на риска, след което щракнете върху [Запазване].
9. Същото като кръста, в Isolated коригирайте ливъриджа, след което щракнете върху [Save].
10. Изберете видовете търговия, като щракнете върху [Limit], за да разширите опциите.
15. Въведете лимитирана цена и сума, за пазарна поръчка въведете само сумата. Плъзнете [Swipe to Buy], за да отворите дълга позиция или [Swipe to Sell] за къса позиция.
11. След като поръчката бъде направена, ако не бъде изпълнена веднага, тя ще се появи в [Отворени поръчки]. Потребителите имат опцията да докоснат [Отказ], за да отменят чакащи поръчки. Изпълнените поръчки ще бъдат разположени в [Позиции].
12. Под [Позиции] докоснете [Затвори], след което въведете цената и сумата, необходими за затваряне на позиция.
Често задавани въпроси (FAQ)
Влияе ли ливъриджът на моя PNL?
Ливъриджът не засяга пряко вашите печалби и загуби (PNL). Вместо това, той влиза в игра, когато определяте размера на марджина, разпределен за вашата позиция; по-високият ливъридж изисква по-малък маржин, което ви позволява да отваряте по-големи позиции с по-малка подкрепа. Така че, докато самият ливъридж не влияе върху вашия PNL, той може да повлияе на размера на позицията ви, което от своя страна може да повлияе на PNL.
Какво всъщност влияе на моя PNL?
Освен размера на позицията, PNL се влияе от разликата между вашата средна входна цена и изходна цена, такси за търговия и множител.
Изчислението за него е следното:
Нереализиран PNL = Брой договори * Множител * (1/Средна входна цена - 1/Изходна цена)
Реализирани PNL = Нереализирани PNL - такса за вземане + отстъпка на производителя -/+ плащане на финансиране
Защо реализирах загуба в печеливша позиция? (Незабавна реализация на PNL)
Основите на незабавната реализация на PNL
Когато влезете в позиция, имате определена средна входна цена (avgEntryPrice) и същата средна себестойност (avgCostPrice).
Ако позицията ви е на крос маржин и има нереализирана печалба, системата за незабавна реализация на PNL автоматично ще реализира този PNL вместо вас. Когато стане това, вие ще получите реализирания PNL в портфейла си и вашата средна входна цена се актуализира до текущата Mark Price. Вашата средна себестойност обаче все още ще отразява първоначалната входна цена, когато сте отворили позицията си.
Нашата система ще използва актуализираната средна входна цена, за да изчисли вашия нереализиран PNL занапред. В този момент, ако цената се движи в посока, която е неблагоприятна за вашата актуализирана средна входна цена, ще видите, че имате нереализирана загуба по позицията. Ако затворите позицията тогава, ще видите реализирана загуба за тази сделка. Вие обаче загубихте само срещу актуализираната средна входна цена. Докато сте приключили с печалба срещу вашата средна себестойност, вие сте направили печалба от сделката (пренебрегвайки такси и т.н.).
Измерване на вашия общ реализиран PNL
За да имате цялостно разбиране за търговското си представяне, от съществено значение е да проследявате своя реализиран PNL през целия живот на вашата позиция. Като разгледате хронологията на реализираните PNL транзакции, откакто сте отворили позицията си, можете да видите кумулативния PNL, реализиран чрез Instant PNL реализация.
Ако сте били в печеливша позиция, вие сте реализирали печалби с течение на времето и всяка загуба, която виждате в определен ден, е само част от общия реализиран PNL.
Как да променя ливъриджа си?
Можете да зададете и коригирате своя ливъридж, като използвате плъзгача за ливъридж в изпълнимия модул Вашата позиция от лявата страна на страницата за търговия.По подразбиране ще бъде зададено на Cross , но след като го промените, ще остане на това, което сте задали, докато не излезете от позицията си. След като вашата позиция бъде затворена, тя автоматично ще се върне обратно към Cross малко след това.
Какво се случва, когато променя ливъриджа си?
Промяната на вашия ливъридж тук незабавно ще актуализира вашия ливъридж върху вашата отворена позиция. Ако увеличите ливъриджа си, вие намалявате размера на марджина, определен за вашата позиция, и този баланс се връща към вашия наличен баланс. По същия начин, ако намалите ливъриджа, вие увеличавате марджина, определен за вашата позиция, и той ще бъде взет от вашия наличен баланс.
Каква е разликата между кръстосано и изолирано поле?
За да научите за разликата между кръстосано и изолирано поле (1x-100x), моля, погледнете нашето ръководство за изолирано и кръстосано поле.
Как се разпределя Cross Margin за позицията?
Когато използвате Cross Margin, вашият общ баланс се счита за обезпечение за вашата позиция. Въпреки това, само част от вашия баланс всъщност е заключен като маржин, а останалият баланс все още е наличен за други цели, като теглене на средства или влизане в нови сделки.
След като първоначалният маржин бъде зададен, системата ще разпредели допълнителен маржин на партиди, еквивалентен на нереализираната загуба всеки път, когато изискването за марж за поддръжка бъде нарушено. Обратно, ако позицията е печеливша, системата ще освободи маржа от позицията.
Маржът на позицията може също да бъде променен чрез:
- Ръчно добавяне или премахване на поле
- Финансиране, което влиза и излиза от маржа на позицията
- Автоматично разпределение на системния марж
Какво е ливъридж и защо да го използвате?
Когато търгувате с ливъридж, можете да отваряте позиции, които са много по-големи от действителния ви баланс по сметката. BitMEX предлага до 100x ливъридж за някои от своите продукти. Това означава, че можете да закупите до 100 биткойна договори само с 1 биткойн в подкрепа.
Размерът на ливъриджа, до който имате достъп, зависи от първоначалния маржин (количеството XBT, което трябва да имате в наличния си баланс, за да отворите позиция), маржа за поддържане (количеството XBT, което трябва да държите в акаунта си, за да поддържате отворена позиция) и договора, който търгувате.
Каква е разликата между изолирания марж и кръстосания марж в случай на ликвидация?
Изолиран марж
Ако използвате изолиран маржин, маржинът, присвоен на позиция, е ограничен до сумата, присвоена на позицията. Например, ако присвоите $100 на позиция в изолиран маржин, $100 е максималната сума, която можете да загубите, ако бъдете ликвидирани.
Кръстосан марж
Кръстосан маржин, известен също като „Маржин на разпространение“, е маржин метод, който използва пълния размер на средствата в Наличния баланс, за да се избегнат ликвидации – Всеки реализиран PNL от други позиции може също да помогне за осигуряване на маржин към губеща позиция. Следователно, когато използвате Cross Margin, всичките ви средства във вашия наличен баланс ще бъдат загубени, ако позицията ви бъде ликвидирана.
