Sådan laver du Futures Trading på BitMEX
Hvad er handel med futureskontrakter?
Futures Trading: På Futures-markedet er en åbnet position en Futures-kontrakt, der repræsenterer værdien af en specifik kryptovaluta. Når den åbnes, ejer du ikke den underliggende kryptovaluta, men en kontrakt, som du accepterer at købe eller sælge en bestemt kryptovaluta på et tidspunkt i fremtiden.For eksempel: Hvis du køber BTC med USDT på spotmarkedet, vil den BTC, du køber, blive vist i aktivlisten på din konto, hvilket betyder, at du allerede ejer og besidder BTC'en;
På kontraktmarkedet, hvis du åbner en lang BTC-position med USDT, vil den BTC, du køber, ikke blive vist på din Futures-konto, den viser kun positionen, hvilket betyder, at du har ret til at sælge BTC i fremtiden for at få fortjeneste eller tab.
Samlet set kan evige futureskontrakter være et nyttigt værktøj for handlende, der ønsker at få eksponering mod kryptovalutamarkederne, men de kommer også med betydelige risici og bør bruges med forsigtighed.
- Dataområde for handelspar : Klik på "Perpetual" i venstre hjørne på Futures-handelssiden, og du kan vælge handelsparret i henhold til dine personlige behov (standard er BTC/USDT)
- Ordreområde: Dette er et område til afgivelse af ordrer og understøtter følgende operationer:
- Brug forskellige ordretilstande til at åbne positioner og afgive ordrer (marked/limit/trigger)
- Tag indstillinger for profit og stop loss
- Kontraktberegner
- Søg og brug af Futures Bonus
- Præference, positionstilstand, gearingsindstillinger
- Ordrebog : Se den aktuelle ordrebog
- Seneste handler : Du kan se transaktionsdataene for det aktuelle handelspar samt realtidsfinansieringen og nedtællingen.
- Diagram/dybdedataområde : Se K-linjediagrammet for det aktuelle handelspar, du kan vælge tidsenheden efter behov og tilføje indikatorelementer
- Ordrehistorik : Registrering af lukkede positioner i fortiden (vises ved at vælge positionstilstand eller ordretilstand)
- Dybdedataområde : Se dybdediagrammet for det aktuelle handelspar, du kan vælge tidsenheden efter behov og tilføje indikatorelementer
- Kontraktdetaljer : Handelsparoplysninger for nylig.
- Område med positions- og ordredetaljer : Her kan du overvåge personlige handelsaktiviteter og udføre operationer såsom lukning
- Marginliste : Du kan se den aktuelle situation for Futures-kontoen, marginforbrug, samlet fortjeneste og tab og kontraktaktiver her.
- Instrumenter: I instrumentsektionen kan du se de grundlæggende dataoplysninger om de aktuelle handelspar.
Sådan handler du BTC/USDT Perpetual Futures på BitMEX (web)
1. Åbn BitMEX-webstedet.
2. Klik på [Handel] og vælg [Perpetuals] for at fortsætte.
3. Klik på handelsparrene, og en liste over tilgængelige handelspar vil komme op, som du kan vælge nedenfor.
4. For at åbne en position kan brugere vælge mellem tre muligheder: Limit Order, Market price og Stop Market. Indtast grænseprisen og den samlede værdi, vælg gearingen nedenfor, og klik på Åbn.
- Limitordre: En limitordre er en ordre placeret i ordrebogen til en bestemt grænsepris. Efter afgivelse af en limitordre, når markedsprisen når den fastsatte grænsepris, vil ordren blive matchet til handel. Derfor kan en limiteret ordre bruges til at købe til en lavere pris eller til at sælge til en højere pris end den aktuelle markedspris. Bemærk venligst: Når limitordren afgives, accepterer systemet ikke køb til høje priser og salg til lave priser. Hvis du køber til høje priser og sælger til lave priser, vil handlen blive gennemført med det samme til markedsprisen.
- Markedspris: En markedsordre er en ordre, der handles til den aktuelle bedste pris. Den udføres i forhold til den tidligere afgivne limitordre i ordrebogen. Når du afgiver en markedsordre, vil du blive opkrævet et modtagergebyr for den.
- Stop markedsordre: Triggerordren sætter en triggerpris, og når den seneste pris når den tidligere fastsatte triggerpris, vil ordren blive udløst for at komme ind i ordrebogen.
5. Når du har valgt ordretype, skal du justere din gearing for transaktionen.
6. Indtast Notional/Beløb og grænseprisen (Limit order) for den mønt, som du vil udføre ordren. I dette eksempel vil jeg bestille 1 BTC til grænseprisen på 69566,0 USD.
7. Klik derefter på Køb/Lang eller Sælg/Kort, som du vil gøre med din ordre.
8. Når du har afgivet din ordre, kan du se den under [Åbne ordrer] nederst på siden. Du kan annullere ordrer, før de er fyldt. Når de er udfyldt, skal du finde dem under [Position].
9. For at lukke din position skal du klikke på [Luk] under kolonnen Betjening.
Sådan handler du BTC/USDT Perpetual Futures på BitMEX (App)
1. Åbn BitMEX-appen på din telefon.
2. Klik på [Handel] for at fortsætte.
3. Klik på standard BTC/USDT-parrene.
4. Vælg [Derivater] til fremtidig handel.
5. Vælg de handelspar, du vil vælge.
6. Her er hovedsiden for Futures Trading.
- Handelspardataområde : Viser den aktuelle kontrakt underliggende kryptoer med den aktuelle stignings-/reduktionshastighed. Brugere kan klikke her for at skifte til andre varianter.
- Diagrammer : Se K-line-diagrammet for det aktuelle handelspar, du kan vælge tidsenheden efter behov og tilføje indikatorelementer
- Margintilstand : Tillad brugere at justere margintilstanden for ordrerne.
- Ordrebog, Transaktionsdata: Vis den aktuelle ordrebog og oplysninger om transaktionsordre i realtid.
- Betjeningspanel: Tillad brugere at foretage pengeoverførsler og afgive ordrer.
- Område med positions- og ordredetaljer: Her kan du overvåge personlige handelsaktiviteter og udføre operationer såsom lukning.
8. Vælg kryds, hvis du vil, og indstil risikogrænsen og klik derefter på [Gem].
9. Samme som krydset, i Isoleret juster gearingen og klik derefter på [Gem].
10. Vælg handelstyper ved at klikke på [Limit] for at udvide mulighederne.
15. Indtast grænseprisen og beløbet, for en markedsordre, indtast kun beløbet. Swipe [Swipe to Buy] for at starte en lang position eller [Swipe to sell] for en kort position.
11. Når ordren er afgivet, vil den, hvis den ikke udfyldes med det samme, blive vist i [Åbne ordrer]. Brugere har mulighed for at trykke på [Annuller] for at tilbagekalde afventende ordrer. Opfyldte ordrer vil blive placeret under [Positioner].
12. Tryk på [Luk] under [Positioner] og indtast derefter den pris og det beløb, der kræves for at lukke en position.
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Påvirker gearing min PNL?
Gearing påvirker ikke din profit og tab (PNL) direkte. I stedet kommer det i spil, når du skal bestemme mængden af margin, der er allokeret til din position; højere gearing kræver mindre margin, hvilket giver dig mulighed for at åbne større positioner med en mindre opbakning. Så selvom gearing i sig selv ikke påvirker din PNL, kan det påvirke din positionsstørrelse, hvilket igen kan påvirke PNL.
Hvad påvirker egentlig mit PNL?
Bortset fra positionsstørrelsen er PNL påvirket af forskellen mellem din gennemsnitlige indgangspris og udgangspris, handelsgebyrer og multiplikator.
Beregningen for det er følgende:
Urealiseret PNL = Antal kontrakter * Multiplikator * (1/gennemsnitlig indgangspris - 1/udgangspris)
Realiseret PNL = Urealiseret PNL - takergebyr + producentrabat -/+ finansieringsbetaling
Hvorfor realiserede jeg et tab i en rentabel position? (Øjeblikkelig PNL-realisering)
Grundlæggende om øjeblikkelig PNL-realisering
Når du indtaster en position, har du en vis gennemsnitlig indgangspris (avgEntryPrice) og den samme gennemsnitlige kostpris (avgCostPrice).
Hvis din position er på Cross Margin, og den har urealiseret overskud, vil Instant PNL Realization-systemet automatisk realisere den PNL for dig. Når den gør dette, vil du modtage den realiserede PNL i din tegnebog, og din gennemsnitlige indgangspris bliver opdateret til den aktuelle markedspris. Din gennemsnitlige kostpris vil dog stadig afspejle den oprindelige indgangspris, da du åbnede din position.
Vores system vil bruge den opdaterede gennemsnitlige indgangspris til at beregne din urealiserede PNL fremover. På dette tidspunkt, hvis prisen bevæger sig i en retning, der er negativ i forhold til din opdaterede gennemsnitlige indgangspris, vil du se, at du har et urealiseret tab på positionen. Hvis du lukker positionen derefter, vil du se et realiseret tab for den handel. Du har dog kun haft et tab mod den opdaterede gennemsnitlige indgangspris. Så længe du lukkede i fortjeneste mod din gennemsnitlige kostpris, opnåede du en fortjeneste på handlen (ignorerer gebyrer osv.).
Måling af din samlede realiserede PNL
For at have en omfattende forståelse af din handelspræstation er det vigtigt at spore din Realiserede PNL i løbet af din positions levetid. Ved at se på historien om realiserede PNL-transaktioner, siden du åbnede din position, kan du se den kumulative PNL realiseret gennem Instant PNL Realisation.
Hvis du har været i en rentabel position, realiserede du overskud over tid, og ethvert tab, du ser på en bestemt dag, er blot en del af den samlede realiserede PNL.
Hvordan ændrer jeg min gearing?
Du kan indstille og justere din gearing ved at bruge gearingsskyderen i din positions- widget til venstre på handelssiden.Som standard vil den være indstillet til Kryds , men når du ændrer den, forbliver den på det, du har indstillet, indtil du forlader din position. Når din position er lukket, vil den automatisk vende tilbage til Cross kort efter.
Hvad sker der, når jeg ændrer min gearing?
Ændring af din gearing her vil øjeblikkeligt opdatere din gearing på din åbne position. Hvis du øger din gearing, reducerer du mængden af margin, der er tildelt din position, og saldoen går tilbage til din tilgængelige saldo. Ligeledes, hvis du mindsker gearingen, øger du marginen, der er tildelt din position, og den vil blive taget fra din tilgængelige saldo.
Hvad er forskellen mellem Cross og Isolated Margin?
For at lære om forskellen mellem kryds og isoleret margin (1x-100x), se venligst vores guide til isoleret og krydsmargen.
Hvordan allokeres Cross Margin til stillingen?
Når du bruger Cross Margin, betragtes din samlede saldo som sikkerhed for din position. Det er dog kun en del af din saldo, der rent faktisk er låst som en margin, og den resterende saldo er stadig tilgængelig til andre formål, såsom at hæve penge eller indgå nye handler.
Når den oprindelige margin er indstillet, vil systemet allokere yderligere margin i batches svarende til det urealiserede tab, hver gang vedligeholdelsesmarginkravet overtrædes. Omvendt, hvis positionen er rentabel, vil systemet frigive marginen fra positionen.
Positionsmargen kan også ændres ved:
- Manuel tilføjelse eller fjernelse af margen
- Finansiering går ind og ud af positionsmargin
- Automatisk systemmarginallokering
Hvad er Leverage og hvorfor bruge det?
Når du handler med gearing, kan du åbne positioner, der er meget større end din faktiske kontosaldo. BitMEX tilbyder op til 100x gearing på nogle af sine produkter. Det betyder, at du kan købe så meget som 100 Bitcoin af kontrakter med kun 1 Bitcoin til at støtte det.
Mængden af gearing, du kan få adgang til, afhænger af startmarginen (mængden af XBT, du skal have i din tilgængelige saldo for at åbne en position), vedligeholdelsesmarginen (mængden af XBT, du skal have på din konto for at holde en position åben) og den kontrakt, du handler.
Hvad er forskellen mellem Isolated Margin og Cross Margin i tilfælde af en likvidation?
Isoleret margin
Hvis du bruger en isoleret margin, er margenen, der er tildelt en position, begrænset til det beløb, der er tildelt positionen. For eksempel, hvis du tildeler $100 til en position i en isoleret margin, er $100 det maksimale beløb, du kan tabe, hvis du blev likvideret.
Krydsmargin
Cross Margin, også kendt som "Spread Margin", er en marginmetode, der udnytter hele mængden af midler i den tilgængelige saldo for at undgå likvideringer - Enhver realiseret PNL fra andre positioner kan også hjælpe med at give margin til en tabende position. Derfor, når du bruger Cross Margin, vil alle dine midler i din disponible saldo gå tabt, hvis din position likvideres.
