Как торговать фьючерсами на BitMEX
Что такое торговля фьючерсными контрактами?
Торговля фьючерсами: на фьючерсном рынке открытая позиция представляет собой фьючерсный контракт, представляющий стоимость конкретной криптовалюты. Когда он открыт, вы владеете не базовой криптовалютой, а контрактом, по которому вы соглашаетесь купить или продать определенную криптовалюту в какой-то момент в будущем.Например: если вы покупаете BTC за USDT на спотовом рынке, купленный вами BTC будет отображаться в списке активов в вашей учетной записи, что означает, что вы уже владеете и владеете BTC;
На контрактном рынке, если вы открываете длинную позицию BTC с помощью USDT, купленный вами BTC не будет отображаться на вашем фьючерсном счете, он отображает только позицию, что означает, что вы имеете право продать BTC в будущем, чтобы получить прибыль или потеря.
В целом, бессрочные фьючерсные контракты могут быть полезным инструментом для трейдеров, желающих получить доступ к рынкам криптовалют, но они также сопряжены со значительными рисками и их следует использовать с осторожностью.
- Область данных торговой пары : нажмите «Бессрочный» в левом углу страницы торговли фьючерсами, и вы сможете выбрать торговую пару в соответствии с вашими личными потребностями (по умолчанию — BTC/USDT).
- Область заказов: это область для размещения заказов, которая поддерживает следующие операции:
- Используйте различные режимы ордеров для открытия позиций и размещения ордеров (рыночный/лимитный/триггерный).
- Настройки тейк-профита и стоп-лосса
- Контрактный калькулятор
- Поиск и использование фьючерсного бонуса
- Предпочтения, режим позиции, настройки кредитного плеча
- Книга заказов : просмотр текущей книги заказов.
- Недавние сделки : вы можете просмотреть данные транзакций текущей торговой пары, а также финансирование в реальном времени и обратный отсчет.
- Область данных графика/глубины : просмотр K-линейного графика текущей торговой пары, вы можете выбрать нужную единицу времени и добавить элементы индикатора.
- История ордеров : запись закрытых позиций в прошлом (отображается при выборе режима позиции или режима ордера).
- Область данных глубины : просмотрите график глубины текущей торговой пары, вы можете выбрать необходимую единицу времени и добавить элементы индикатора.
- Детали контракта : Подробная информация о торговых парах за последнее время.
- Область сведений о позициях и ордерах . Здесь вы можете отслеживать личную торговую деятельность и проводить такие операции, как закрытие
- Список маржи : здесь вы можете просмотреть текущую ситуацию на фьючерсном счете, использование маржи, общую прибыль и убыток, а также активы контракта.
- Инструменты: В разделе инструментов вы можете просмотреть основную информацию о текущих торговых парах.
Как торговать бессрочными фьючерсами BTC/USDT на BitMEX (Интернет)
1. Откройте сайт BitMEX.
2. Нажмите [Торговля] и выберите [Бессрочные контракты], чтобы продолжить.
3. Нажмите на «Торговые пары», и ниже появится список доступных торговых пар, которые вы можете выбрать.
4. Чтобы открыть позицию, пользователи могут выбрать один из трех вариантов: лимитный ордер, рыночная цена и стоп-рынок. Введите лимитную цену и общую стоимость, выберите кредитное плечо ниже и нажмите «Открыть».
- Лимитный ордер: Лимитный ордер — это ордер, размещенный в книге ордеров по определенной лимитной цене. После размещения лимитного ордера, когда рыночная цена достигнет установленной лимитной цены, ордер будет сопоставлен с торговлей. Таким образом, лимитный ордер можно использовать для покупки по более низкой цене или для продажи по более высокой цене, чем текущая рыночная цена. Обратите внимание: при размещении лимитного ордера система не принимает покупку по высоким ценам и продажу по низким ценам. Если вы покупаете по высоким ценам и продаете по низким, сделка будет исполнена немедленно по рыночной цене.
- Рыночная цена. Рыночный ордер — это ордер, который торгуется по текущей лучшей цене. Он исполняется против ранее размещенного лимитного ордера в книге ордеров. При размещении рыночного ордера с вас будет взиматься комиссия тейкера.
- Стоп-рыночный ордер: триггерный ордер устанавливает триггерную цену, и когда последняя цена достигает установленной ранее триггерной цены, ордер сработает и попадет в книгу ордеров.
5. После выбора типа ордера настройте кредитное плечо для транзакции.
6. Введите Номинальную сумму/сумму и лимитную цену (лимитный ордер) монеты, которую вы хотите разместить. В этом примере я хочу заказать 1 BTC по лимитной цене 69566,0 долларов США.
7. Затем нажмите «Купить/длинная позиция» или «Продать/короткая позиция», которую вы хотите сделать со своим ордером.
8. После размещения заказа просмотрите его в разделе [Открытые заказы] внизу страницы. Вы можете отменить заказы до того, как они будут выполнены. После заполнения найдите их в разделе [Позиция].
9. Чтобы закрыть позицию, нажмите [Закрыть] в столбце «Операция».
Как торговать бессрочными фьючерсами BTC/USDT на BitMEX (приложение)
1. Откройте приложение BitMEX на своем телефоне.
2. Нажмите [Торговля], чтобы продолжить.
3. Нажмите на пары BTC/USDT по умолчанию.
4. Выберите [Деривативы] для будущей торговли.
5. Выберите торговые пары, которые вы хотите выбрать.
6. Вот главная страница торговли фьючерсами.
- Область данных торговой пары : показывает текущий контракт, лежащий в основе криптовалюты, с текущей скоростью увеличения/уменьшения. Пользователи могут нажать здесь, чтобы переключиться на другие разновидности.
- Графики : просмотрите график K-линии текущей торговой пары, вы можете выбрать нужную единицу времени и добавить элементы индикатора.
- Режим маржи : разрешить пользователям настраивать режим маржи ордеров.
- Книга заказов, данные транзакций: отображение текущей книги заказов и информации о заказах транзакций в режиме реального времени.
- Панель управления: позволяет пользователям осуществлять переводы средств и размещать заказы.
- Область сведений о позициях и ордерах: здесь вы можете отслеживать личную торговую деятельность и проводить такие операции, как закрытие.
8. Выберите крестик, если хотите, и установите лимит риска, затем нажмите [Сохранить].
9. Как и в случае с крестом, в режиме «Изолировано» отрегулируйте рычаг и нажмите [Сохранить].
10. Выберите типы торговли, нажав [Ограничение], чтобы расширить параметры.
15. Введите лимитную цену и сумму, для рыночного ордера введите только сумму. Проведите по экрану [Проведите, чтобы купить], чтобы открыть длинную позицию, или [Проведите, чтобы продать], чтобы открыть короткую позицию.
11. После размещения заказа, если он не будет исполнен немедленно, он появится в [Открытые заказы]. Пользователи имеют возможность нажать [Отменить], чтобы отменить отложенные ордера. Выполненные заказы будут находиться в разделе [Позиции].
12. В разделе [Позиции] нажмите [Закрыть], затем введите цену и сумму, необходимые для закрытия позиции.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Влияет ли кредитное плечо на мой PNL?
Кредитное плечо не влияет напрямую на вашу прибыль и убыток (PNL). Вместо этого он вступает в игру при определении суммы маржи, выделенной для вашей позиции; более высокое кредитное плечо требует меньше маржи, что позволяет вам открывать более крупные позиции с меньшим обеспечением. Таким образом, хотя кредитное плечо само по себе не влияет на ваш PNL, оно может повлиять на размер вашей позиции, что, в свою очередь, может повлиять на PNL.
Что на самом деле влияет на мой PNL?
Помимо размера позиции, на PNL влияет разница между вашей средней ценой входа и ценой выхода, торговыми комиссиями и множителем.
Расчет для него следующий:
Нереализованный PNL = Количество контрактов * Множитель * (1/Средняя цена входа – 1/Цена выхода)
Реализованный PNL = Нереализованный PNL – комиссия тейкера + скидка мейкера –/+ выплата финансирования
Почему я осознал убыток в прибыльной позиции? (Мгновенная реализация PNL)
Основы мгновенной реализации PNL
Когда вы входите в позицию, у вас есть определенная средняя цена входа (avgEntryPrice) и одна и та же средняя себестоимость (avgCostPrice).
Если ваша позиция находится на перекрестной марже и имеет нереализованную прибыль, система мгновенной реализации PNL автоматически определит для вас этот PNL. Когда это произойдет, вы получите реализованный PNL в свой кошелек, а ваша средняя цена входа обновится до текущей цены маркировки. Однако ваша средняя себестоимость по-прежнему будет отражать первоначальную цену входа на момент открытия позиции.
Наша система будет использовать обновленную среднюю цену входа для расчета вашего нереализованного PNL в дальнейшем. На этом этапе, если цена движется в направлении, противоположном вашей обновленной средней цене входа, вы увидите, что у вас есть нереализованный убыток по позиции. Если вы закроете позицию тогда, вы увидите реализованный убыток по этой сделке. Однако вы понесли убыток только по обновленной средней цене входа. Пока вы закрыли сделку с прибылью по отношению к своей средней себестоимости, вы получили прибыль от сделки (игнорируя комиссии и т.д.).
Оценка вашего общего реализованного PNL
Чтобы иметь полное представление о результатах вашей торговли, важно отслеживать реализованный PNL на протяжении всего срока действия вашей позиции. Просматривая историю реализованных транзакций PNL с момента открытия позиции, вы можете увидеть совокупный PNL, реализованный посредством мгновенной реализации PNL.
Если вы находились в прибыльной позиции, вы со временем получали прибыль, и любой убыток, который вы видите в определенный день, является лишь частью общего реализованного PNL.
Как мне изменить кредитное плечо?
Вы можете установить и настроить кредитное плечо с помощью ползунка кредитного плеча в виджете «Ваша позиция» в левой части страницы «Торговля».По умолчанию для него установлено значение Cross , однако, как только вы его измените, оно останется на том же уровне, что вы установили, пока вы не выйдете из своей позиции. Как только ваша позиция будет закрыта, вскоре после этого она автоматически вернется обратно в Cross.
Что произойдет, если я изменю кредитное плечо?
Изменение кредитного плеча здесь мгновенно обновит кредитное плечо вашей открытой позиции. Если вы увеличиваете кредитное плечо, вы уменьшаете сумму маржи, назначенной на вашу позицию, и этот баланс возвращается к вашему доступному балансу. Аналогичным образом, если вы уменьшаете кредитное плечо, вы увеличиваете маржу, назначенную вашей позиции, и она будет взята из вашего доступного баланса.
В чем разница между перекрестной и изолированной маржой?
Чтобы узнать о разнице между перекрестной и изолированной маржой (1x-100x), ознакомьтесь с нашим руководством по изолированной и перекрестной марже.
Как распределяется перекрестная маржа по позиции?
Когда вы используете перекрестную маржу, ваш общий баланс рассматривается как обеспечение вашей позиции. Однако только часть вашего баланса фактически заблокирована в качестве маржи, а оставшийся баланс по-прежнему доступен для других целей, таких как вывод средств или открытие новых сделок.
После установки начальной маржи система будет распределять дополнительную маржу порциями, эквивалентную нереализованному убытку, каждый раз, когда будет нарушено требование поддерживающей маржи. И наоборот, если позиция прибыльна, система снимет маржу с позиции.
Маржу позиции также можно изменить следующим образом:
- Добавление или удаление поля вручную
- Финансирование, поступающее в маржу позиции и выходящее из нее
- Автоматическое распределение маржи системы
Что такое кредитное плечо и зачем его использовать?
Торгуя с кредитным плечом, вы можете открывать позиции, которые намного превышают фактический баланс вашего счета. BitMEX предлагает кредитное плечо до 100x по некоторым своим продуктам. Это означает, что вы можете купить до 100 биткойнов контрактов, имея в качестве обеспечения всего 1 биткойн.
Размер кредитного плеча, к которому вы можете получить доступ, зависит от начальной маржи (количества XBT, которое вы должны иметь на доступном балансе для открытия позиции), поддерживаемой маржи (суммы XBT, которую вы должны держать на своем счете, чтобы держать позицию открытой). и контракт, которым вы торгуете.
В чем разница между изолированной маржой и перекрестной маржой в случае ликвидации?
Изолированная маржа
Если вы используете изолированную маржу, маржа, присвоенная позиции, ограничивается суммой, присвоенной позиции. Например, если вы назначаете 100 долларов США на позицию в изолированной марже, 100 долларов США — это максимальная сумма, которую вы можете потерять в случае ликвидации.
Перекрестная маржа
Кросс-маржа, также известная как «Спред-маржа», представляет собой метод маржи, который использует всю сумму средств доступного баланса во избежание ликвидации. Любой реализованный PNL от других позиций также может помочь в предоставлении маржи для убыточной позиции. Таким образом, при использовании кросс-маржи все ваши средства на доступном балансе будут потеряны, если ваша позиция будет ликвидирована.
