Як торгувати ф'ючерсами на BitMEX
Що таке торгівля ф'ючерсними контрактами?
Торгівля ф’ючерсами: на ринку ф’ючерсів відкрита позиція є ф’ючерсним контрактом, який представляє вартість певної криптовалюти. Коли його відкрито, ви не володієте базовою криптовалютою, а маєте контракт, згідно з яким ви погоджуєтеся купити або продати певну криптовалюту в якийсь момент у майбутньому.Наприклад: якщо ви купуєте BTC за USDT на спотовому ринку, BTC, який ви купуєте, відображатиметься у списку активів у вашому обліковому записі, що означає, що ви вже володієте та утримуєте BTC;
На контрактному ринку, якщо ви відкриваєте довгу позицію BTC з USDT, BTC, який ви купуєте, не відображатиметься у вашому ф’ючерсному обліковому записі, там відображається лише позиція, що означає, що ви маєте право продати BTC у майбутньому, щоб отримати прибуток або втрата.
Загалом, безстрокові ф’ючерсні контракти можуть бути корисним інструментом для трейдерів, які прагнуть вийти на ринки криптовалюти, але вони також пов’язані зі значними ризиками, тому ними слід користуватися з обережністю.
- Область даних торгової пари : натисніть «Вічний» у лівому куті на сторінці торгівлі ф’ючерсами, і ви зможете вибрати торгову пару відповідно до ваших особистих потреб (за замовчуванням BTC/USDT)
- Зона замовлення: це область для розміщення замовлень і підтримує такі операції:
- Використовуйте різні режими ордерів для відкриття позицій і розміщення ордерів (ринок/ліміт/тригер)
- Налаштування тейк-профіту та стоп-лоссу
- Контрактний калькулятор
- Пошук і використання ф'ючерсного бонусу
- Уподобання, режим позиції, налаштування кредитного плеча
- Книга замовлень : перегляд поточної книги замовлень
- Останні угоди : ви можете переглядати дані транзакцій поточної торгової пари, а також фінансування в реальному часі та зворотний відлік.
- Область даних діаграми/глибини : перегляньте графік K-ліній поточної торгової пари, ви можете вибрати одиницю часу за потреби та додати елементи індикатора
- Історія замовлень : Запис про закриті позиції в минулому (відображається при виборі режиму позиції або режиму замовлення)
- Область даних глибини : переглядайте діаграму глибини поточної торгової пари, ви можете вибрати одиницю часу за потреби та додати елементи індикатора
- Деталі контракту : деталі торгових пар нещодавно.
- Область відомостей про позицію та замовлення : тут ви можете контролювати особисту торгову діяльність і проводити такі операції, як закриття
- Список маржі : тут можна переглянути поточний стан ф’ючерсного рахунку, використання маржі, загальний прибуток і збиток, а також контрактні активи.
- Інструменти: у розділі інструментів ви можете переглянути основну інформацію про поточні торгові пари.
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами BTC/USDT на BitMEX (веб)
1. Відкрийте веб-сайт BitMEX.
2. Щоб продовжити, натисніть [Торгівля] та виберіть [Вічні].
3. Клацніть Торгові пари, і нижче з’явиться список доступних торгових пар, який ви зможете вибрати.
4. Щоб відкрити позицію, користувачі можуть вибрати між трьома варіантами: лімітний ордер, ринкова ціна та стоп-ринок. Введіть лімітну ціну та загальну вартість, виберіть кредитне плече нижче та натисніть Відкрити.
- Лімітне замовлення: Лімітне замовлення – це замовлення, розміщене в книзі замовлень за певною лімітною ціною. Після розміщення лімітного ордера, коли ринкова ціна досягне встановленої лімітної ціни, ордер буде зіставлено для торгівлі. Таким чином, лімітний ордер можна використовувати для покупки за нижчою ціною або для продажу за вищою ціною, ніж поточна ринкова ціна. Зверніть увагу: коли розміщено лімітне замовлення, система не приймає покупки за високими цінами та продажі за низькими цінами. Якщо ви купуєте за високими цінами і продаєте за низькими, угода буде виконана негайно за ринковою ціною.
- Ринкова ціна: ринкове замовлення – це замовлення, яке торгується за поточною найкращою ціною. Він виконується проти попередньо розміщеного лімітного ордера в книзі заявок. Розміщуючи ринковий ордер, з вас буде стягнуто комісію за тейкер.
- Стоп-ринковий ордер: ордер-тригер встановлює ціну ініціювання, і коли остання ціна досягає ціни ініціювання, встановленої раніше, ордер буде активовано для входу в книгу ордерів.
5. Після вибору типу замовлення налаштуйте кредитне плече для транзакції.
6. Введіть умовну/суму та граничну ціну (лімітне замовлення) монети, яку ви хочете зробити замовлення. У цьому прикладі я хочу замовити 1 BTC за граничною ціною 69566,0 доларів США.
7. Потім натисніть Buy/Long або Sell/Short, які ви хочете зробити з вашим ордером.
8. Розмістивши замовлення, перегляньте його в розділі [Відкриті замовлення] внизу сторінки. Ви можете скасувати замовлення до їх виконання. Після заповнення знайдіть їх у розділі [Посада].
9. Щоб закрити позицію, клацніть [Закрити] під стовпцем Операція.
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами BTC/USDT на BitMEX (додаток)
1. Відкрийте програму BitMEX на телефоні.
2. Натисніть [Торгівля], щоб продовжити.
3. Клацніть пари BTC/USDT за замовчуванням.
4. Виберіть [Похідні інструменти] для майбутньої торгівлі.
5. Виберіть торгові пари, які ви хочете вибрати.
6. Ось головна сторінка ф'ючерсної торгівлі.
- Область даних торгової пари : показує поточний контракт, що лежить в основі криптовалют, із поточним курсом зростання/зниження. Користувачі можуть натиснути тут, щоб перейти до інших різновидів.
- Діаграми : перегляньте K-лінійний графік поточної торгової пари, ви можете вибрати одиницю часу за потреби та додати елементи індикатора
- Режим маржі : дозволяє користувачам регулювати режим маржі для замовлень.
- Книга замовлень, дані транзакцій: відображення поточної книги замовлень і інформації про замовлення транзакцій у реальному часі.
- Панель керування: дозволяє користувачам здійснювати перекази коштів і розміщувати замовлення.
- Область відомостей про позицію та замовлення: тут ви можете контролювати особисту торгову діяльність і проводити такі операції, як закриття.
8. Виберіть хрестик, якщо хочете, і встановіть обмеження ризику, а потім натисніть [Зберегти].
9. Як і хрестик, в ізольованому налаштуйте кредитне плече, а потім натисніть [Зберегти].
10. Щоб розширити параметри, виберіть типи торгівлі, натиснувши [Обмеження].
15. Введіть лімітну ціну та суму, для ринкового замовлення введіть лише суму. Проведіть пальцем [Swipe to Buy], щоб відкрити довгу позицію, або [Swipe to Sell] для короткої позиції.
11. Після розміщення замовлення, якщо воно не виконано негайно, воно з’явиться в [Відкритих замовленнях]. Користувачі мають можливість натиснути [Скасувати], щоб відкликати очікувані замовлення. Виконані замовлення будуть розташовані в розділі [Позиції].
12. У розділі [Позиції] натисніть [Закрити], а потім введіть ціну та суму, необхідні для закриття позиції.
Часті запитання (FAQ)
Чи впливає кредитне плече на мій PNL?
Кредитне плече безпосередньо не впливає на ваші прибутки та збитки (PNL). Натомість він вступає в гру під час визначення суми маржі, призначеної для вашої позиції; більше кредитне плече вимагає меншої маржі, що дозволяє відкривати більші позиції з меншим забезпеченням. Отже, хоча кредитне плече саме по собі не впливає на ваш PNL, воно може вплинути на розмір вашої позиції, що, у свою чергу, може вплинути на PNL.
Що насправді впливає на мій PNL?
Окрім розміру позиції, на PNL впливає різниця між вашою середньою ціною входу та ціною виходу, торговими комісіями та множником.
Розрахунок для нього такий:
Нереалізований PNL = кількість контрактів * множник * (1/середня ціна входу - 1/ціна виходу)
Реалізований PNL = Нереалізований PNL - комісія за тейкер + знижка виробника -/+ платіж фінансування
Чому я усвідомив збиток у прибутковій позиції? (Миттєва реалізація PNL)
Основи миттєвої реалізації PNL
Коли ви входите в позицію, у вас є певна середня ціна входу (avgEntryPrice) і така сама середня собівартість (avgCostPrice).
Якщо ваша позиція має перехресну маржу та має нереалізований прибуток, система миттєвої реалізації PNL автоматично реалізує цей PNL для вас. Після цього ви отримаєте реалізований PNL у свій гаманець, а середню ціну входу буде оновлено до поточної ціни марки. Однак ваша середня собівартість все одно відображатиме початкову ціну входу, коли ви відкривали свою позицію.
Наша система використовуватиме оновлену середню ціну входу, щоб обчислити ваш нереалізований PNL у майбутньому. У цей момент, якщо ціна рухається в напрямку, який є несприятливим для вашої оновленої середньої ціни входу, ви побачите, що у вас є нереалізований збиток за позицією. Якщо ви закриєте позицію тоді, ви побачите реалізований збиток для цієї торгівлі. Однак ви втратили лише оновлену середню ціну входу. Поки ви отримували прибуток порівняно зі своєю середньою собівартістю, ви отримували прибуток від угоди (ігноруючи комісії тощо).
Вимірювання вашого загального реалізованого PNL
Щоб мати всебічне розуміння ефективності вашої торгівлі, важливо відстежувати свій реалізований PNL протягом усього терміну дії вашої позиції. Переглядаючи історію транзакцій Realized PNL з моменту відкриття позиції, ви можете побачити кумулятивний PNL, реалізований за допомогою Instant PNL Realisation.
Якщо ви були в прибутковій позиції, ви отримували прибутки з часом, і будь-який збиток, який ви бачите в певний день, є лише частиною загального реалізованого прибутку.
Як змінити кредитне плече?
Ви можете встановити та налаштувати кредитне плече за допомогою повзунка кредитного плеча у віджеті «Ваша позиція» ліворуч на сторінці «Торгівля».За замовчуванням він буде встановлений на Перехресний , однак, якщо ви його зміните, він залишатиметься таким, як ви налаштували, доки ви не вийдете зі своєї позиції. Після того, як ваша позиція буде закрита, незабаром вона автоматично повернеться до Cross.
Що станеться, коли я зміню кредитне плече?
Зміна кредитного плеча тут миттєво оновить кредитне плече для вашої відкритої позиції. Якщо ви збільшуєте кредитне плече, ви зменшуєте маржу, призначену вашій позиції, і цей баланс повертається до вашого доступного балансу. Так само, якщо ви зменшите кредитне плече, ви збільшите маржу, призначену вашій позиції, і вона буде взята з вашого доступного балансу.
Яка різниця між перехресним та ізольованим полем?
Щоб дізнатися про різницю між перехресним та ізольованим полем (1x-100x), перегляньте наш посібник із ізольованого та перехресного поля.
Як перехресна маржа розподіляється на позицію?
Коли ви використовуєте Cross Margin, ваш загальний баланс вважається забезпеченням вашої позиції. Однак лише частина вашого балансу фактично заблокована як маржа, а решта балансу все ще доступна для інших цілей, таких як зняття коштів або відкриття нових угод.
Після встановлення початкової маржі система розподілятиме додаткову маржу партіями, еквівалентну нереалізованим збиткам, кожного разу, коли буде порушено вимогу до маржі обслуговування. І навпаки, якщо позиція є прибутковою, система звільнить маржу з позиції.
Маржу позиції також можна змінити:
- Додавання або видалення поля вручну
- Фінансування, що надходить до маржі позиції та з неї
- Автоматичний розподіл маржі системи
Що таке кредитне плече і навіщо його використовувати?
Коли ви торгуєте з кредитним плечем, ви можете відкривати позиції, які значно перевищують фактичний баланс вашого рахунку. BitMEX пропонує до 100-кратного кредитного плеча на деякі зі своїх продуктів. Це означає, що ви можете придбати до 100 біткойнів контрактів, використовуючи лише 1 біткойн для їх підтримки.
Сума кредитного плеча, до якої ви можете отримати доступ, залежить від початкової маржі (кількість XBT, яку ви повинні мати на своєму доступному балансі, щоб відкрити позицію), маржа обслуговування (кількість XBT, яку ви повинні мати у своєму обліковому записі, щоб утримувати позицію відкритою) і контракт, яким ви торгуєте.
Яка різниця між ізольованою маржею та перехресною маржею у випадку ліквідації?
Ізольоване поле
Якщо ви використовуєте ізольовану маржу, маржа, призначена для позиції, обмежується сумою, призначеною для позиції. Наприклад, якщо ви призначаєте 100 доларів США для позиції в ізольованій маржі, 100 доларів США – це максимальна сума, яку ви можете втратити, якщо вас ліквідують.
Поперечне поле
Перехресна маржа, також відома як «маржа розповсюдження», — це метод маржі, який використовує повну суму коштів у доступному балансі, щоб уникнути ліквідації. Будь-який реалізований PNL з інших позицій також може допомогти у забезпеченні маржі для програшної позиції. Таким чином, під час використання Cross Margin усі ваші кошти на вашому доступному балансі будуть втрачені, якщо ваша позиція буде ліквідована.
