Kako trgovati s terminskimi pogodbami na BitMEX
Kaj je trgovanje s terminskimi pogodbami?
Terminsko trgovanje: Na terminskem trgu je odprta pozicija terminska pogodba, ki predstavlja vrednost določene kriptovalute. Ko se odpre, niste lastnik osnovne kriptovalute, temveč pogodbo, s katero se strinjate, da boste nekoč v prihodnosti kupili ali prodali določeno kriptovaluto.Na primer: če kupite BTC z USDT na promptnem trgu, bo BTC, ki ga kupite, prikazan na seznamu sredstev v vašem računu, kar pomeni, da ste že lastnik in lastnik BTC;
Če na pogodbenem trgu odprete dolgo pozicijo BTC z USDT, BTC, ki ga kupite, ne bo prikazan na vašem računu za terminske pogodbe, prikazana je le pozicija, kar pomeni, da imate pravico prodati BTC v prihodnosti, da dobite dobiček ali izguba.
Na splošno so trajne terminske pogodbe lahko koristno orodje za trgovce, ki se želijo izpostaviti trgom kriptovalut, vendar prinašajo tudi znatna tveganja in jih je treba uporabljati previdno.
- Podatkovno območje trgovalnih parov : Kliknite »Trajno« v levem kotu na strani za trgovanje s terminskimi pogodbami in lahko izberete trgovalni par glede na vaše osebne potrebe (privzeto je BTC/USDT)
- Območje naročil: To je območje za oddajo naročil in podpira naslednje operacije:
- Uporabite različne načine naročila za odpiranje pozicij in oddajo naročil (trg/omejitev/sprožilec)
- Nastavitve take profit in stop loss
- Pogodbeni kalkulator
- Iskanje in uporaba terminskega bonusa
- Prednost, položajni način, nastavitve finančnega vzvoda
- Knjiga naročil : Oglejte si trenutno knjigo naročil
- Nedavna trgovanja : Ogledate si lahko podatke o transakcijah trenutnega trgovalnega para, kot tudi financiranje v realnem času in odštevanje.
- Podatkovno območje grafikona/globine : Oglejte si grafikon K-line trenutnega trgovalnega para, po potrebi lahko izberete časovno enoto in dodate elemente indikatorja
- Zgodovina naročil : Zapis zaprtih pozicij v preteklosti (prikazano z izbiro načina pozicije ali načina naročila)
- Območje podatkov o globini : Oglejte si grafikon globine trenutnega trgovalnega para, po potrebi lahko izberete časovno enoto in dodate elemente indikatorja
- Podrobnosti pogodbe : Nedavno trgovalne podrobnosti o parih.
- Področje s podrobnostmi o položaju in naročilu : tukaj lahko spremljate osebne trgovalne dejavnosti in izvajate operacije, kot je zapiranje
- Seznam kritja : tukaj si lahko ogledate trenutno stanje terminskega računa, uporabo kritja, skupni dobiček in izgubo ter pogodbena sredstva.
- Instrumenti: V razdelku z instrumenti si lahko ogledate osnovne podatke o trenutnih trgovalnih parih.
Kako trgovati z večnimi terminskimi pogodbami BTC/USDT na BitMEX (splet)
1. Odprite spletno mesto BitMEX.
2. Za nadaljevanje kliknite [Trgovanje] in izberite [Perpetuals].
3. Kliknite Trgovalni pari in spodaj se bo prikazal seznam trgovalnih parov, ki jih lahko izberete.
4. Za odpiranje pozicije lahko uporabniki izbirajo med tremi možnostmi: omejeno naročilo, tržna cena in stop trg. Vnesite mejno ceno in skupno vrednost, izberite spodnji finančni vzvod in kliknite Odpri.
- Omejeno naročilo: Omejeno naročilo je naročilo, oddano v knjigo naročil po določeni omejeni ceni. Po oddaji omejenega naročila, ko tržna cena doseže nastavljeno mejno ceno, bo naročilo usklajeno s trgovanjem. Zato se lahko omejeno naročilo uporabi za nakup po nižji ceni ali za prodajo po višji ceni od trenutne tržne cene. Prosimo, upoštevajte: Ko je oddano omejeno naročilo, sistem ne sprejema nakupov po visokih cenah in prodaje po nizkih cenah. Če kupujete po visokih cenah in prodajate po nizkih cenah, bo transakcija izvršena takoj po tržni ceni.
- Tržna cena: Tržno naročilo je naročilo, ki trguje po trenutno najboljši ceni. Izvrši se proti predhodno oddanemu omejenemu naročilu v knjigi naročil. Ko oddate tržno naročilo, vam bomo zanj zaračunali prevzemno provizijo.
- Stop Market Order: Sprožilno naročilo nastavi sprožilno ceno in ko zadnja cena doseže prej nastavljeno sprožilno ceno, se naročilo sproži za vstop v knjigo naročil.
5. Ko izberete vrsto naročila, prilagodite svoj finančni vzvod za transakcijo.
6. Vnesite Notional/Amount in mejno ceno (Limit order) kovanca, za katerega želite narediti naročilo. V tem primeru želim naročiti 1 BTC za mejno ceno 69566,0 USD.
7. Nato kliknite Buy/Long ali Sell/Short, ki ga želite narediti s svojim naročilom.
8. Ko oddate naročilo, si ga oglejte pod [Odprta naročila] na dnu strani. Naročila lahko prekličete, preden so izpolnjena. Ko jih izpolnite, jih poiščite pod [Položaj].
9. Če želite zapreti svojo pozicijo, kliknite [Zapri] pod stolpcem Operacije.
Kako trgovati s trajnimi terminskimi pogodbami BTC/USDT na BitMEX (aplikacija)
1. Odprite aplikacijo BitMEX v telefonu.
2. Za nadaljevanje kliknite [Trgovanje].
3. Klik na privzete pare BTC/USDT.
4. Izberite [Izvedeni finančni instrumenti] za prihodnje trgovanje.
5. Izberite trgovalne pare, ki jih želite izbrati.
6. Tukaj je glavna stran trgovanja s terminskimi pogodbami.
- Podatkovno območje trgovalnih parov : prikazuje trenutno pogodbo, na kateri temeljijo kriptovalute, s trenutno stopnjo povečanja/zmanjšanja. Uporabniki lahko kliknejo tukaj, da preklopijo na druge sorte.
- Grafikoni : Oglejte si grafikon K-line trenutnega trgovalnega para, po potrebi lahko izberete časovno enoto in dodate elemente indikatorja
- Način marže : uporabnikom omogoči prilagajanje načina marže naročil.
- Knjiga naročil, podatki o transakcijah: prikaz trenutne knjige naročil in podatkov o transakcijskih naročilih v realnem času.
- Operacijska plošča: uporabnikom omogoči prenose sredstev in oddajo naročil.
- Območje s podrobnostmi o položaju in naročilu: tukaj lahko spremljate osebne trgovalne dejavnosti in izvajate operacije, kot je zapiranje.
8. Če želite, izberite križec in nastavite mejo tveganja ter kliknite [Shrani].
9. Enako kot križec, v Isolated prilagodite finančni vzvod in kliknite [Shrani].
10. Izberite vrste trgovanja s klikom na [Limit], da razširite možnosti.
15. Vnesite mejno ceno in znesek, pri tržnem naročilu vnesite samo znesek. Povlecite [Swipe to Buy], da odprete dolgo pozicijo, ali [Swipe to Sell] za kratko pozicijo.
11. Ko je naročilo oddano in ni takoj izpolnjeno, bo prikazano v [Odprta naročila]. Uporabniki imajo možnost, da se dotaknejo [Prekliči], da prekličejo čakajoča naročila. Izpolnjena naročila se bodo nahajala pod [Pozicije].
12. V razdelku [Pozicije] tapnite [Zapri], nato vnesite ceno in znesek, potreben za zaprtje pozicije.
Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
Ali finančni vzvod vpliva na moj PNL?
Finančni vzvod ne vpliva neposredno na vaš dobiček in izgubo (PNL). Namesto tega pride v poštev pri določanju zneska kritja, dodeljenega vaši poziciji; večji finančni vzvod zahteva manj kritja, kar vam omogoča odpiranje večjih pozicij z manjšo podporo. Čeprav finančni vzvod sam po sebi ne vpliva na vaš PNL, lahko vpliva na velikost vaše pozicije, kar lahko vpliva na PNL.
Kaj dejansko vpliva na moj PNL?
Poleg velikosti pozicije na PNL vplivajo razlika med vašo povprečno vstopno in izstopno ceno, provizije za trgovanje in množitelj.
Izračun zanj je naslednji:
Nerealizirani PNL = število pogodb * množitelj * (1/povprečna vstopna cena - 1/izstopna cena)
Realizirani PNL = nerealizirani PNL - provizija za prevzemnika + rabat proizvajalca -/+ plačilo financiranja
Zakaj sem ugotovil izgubo v donosnem položaju? (Takojšnja realizacija PNL)
Osnove takojšnje realizacije PNL
Ko vstopite v položaj, imate določeno povprečno vstopno ceno (avgEntryPrice) in enako povprečno ceno stroškov (avgCostPrice).
Če je vaša pozicija na navzkrižnem kritju in ima nerealizirani dobiček, bo sistem za takojšnjo realizacijo PNL samodejno realiziral ta PNL namesto vas. Ko to stori, boste v svojo denarnico prejeli realizirani PNL in vaša povprečna vstopna cena se posodobi na trenutno ceno znamke. Vaša povprečna nabavna cena pa bo še vedno odražala prvotno vstopno ceno, ko ste odprli svojo pozicijo.
Naš sistem bo uporabil posodobljeno povprečno vstopno ceno za prihodnji izračun vašega nerealiziranega dobička. Če se na tej točki cena premakne v smeri, ki je nasprotna vaši posodobljeni povprečni vstopni ceni, boste videli, da imate na poziciji nerealizirano izgubo. Če takrat zaprete pozicijo, boste videli realizirano izgubo za to trgovino. Vendar pa ste izgubili samo glede na posodobljeno povprečno vstopno ceno. Dokler ste zaključili z dobičkom glede na svojo povprečno nabavno ceno, ste ustvarili dobiček pri trgovanju (brez upoštevanja provizij itd.).
Merjenje vašega skupnega realiziranega PNL
Če želite celovito razumeti svojo uspešnost trgovanja, je bistvenega pomena, da spremljate realizirani PNL v življenjski dobi vaše pozicije. Če pogledate zgodovino transakcij Realized PNL, odkar ste odprli svojo pozicijo, si lahko ogledate kumulativni PNL, realiziran prek Instant PNL Realisation.
Če ste bili v dobičkonosnem položaju, ste sčasoma ustvarjali dobiček in vsaka izguba, ki jo vidite na določen dan, je le del skupnega realiziranega čistega dobička.
Kako spremenim svoj finančni vzvod?
Svoj finančni vzvod lahko nastavite in prilagodite z drsnikom finančnega vzvoda v pripomočku Vaš položaj na levi strani strani Trgovanje.Privzeto bo nastavljen na Cross , vendar ko ga spremenite, bo ostal na tistem, kar ste nastavili, dokler ne zapustite svojega položaja. Ko je vaša pozicija zaprta, se bo kmalu zatem samodejno vrnila nazaj na Cross.
Kaj se zgodi, ko spremenim svoj finančni vzvod?
Če tukaj spremenite svoj finančni vzvod, boste takoj posodobili svoj finančni vzvod na odprti poziciji. Če povečate svoj finančni vzvod, zmanjšate znesek kritja, dodeljenega vaši poziciji, in to stanje se vrne k vašemu razpoložljivemu stanju. Prav tako, če zmanjšate finančni vzvod, povečate maržo, dodeljeno vaši poziciji, in bo vzeta iz vašega razpoložljivega stanja.
Kakšna je razlika med križnim in izoliranim robom?
Če želite izvedeti več o razlikah med navzkrižnim in izoliranim robom (1x-100x), si oglejte naš vodnik po izoliranih in navzkrižnih robovih.
Kako se Cross Margin dodeli položaju?
Ko uporabljate Cross Margin, se vaše skupno stanje šteje kot zavarovanje za vašo pozicijo. Vendar je samo del vašega stanja dejansko zaklenjen kot marža, preostalo stanje pa je še vedno na voljo za druge namene, kot je dvig sredstev ali sklepanje novih poslov.
Ko je začetna marža nastavljena, bo sistem dodelil dodatno maržo v serijah, ki je enakovredna nerealizirani izgubi vsakič, ko je zahteva po vzdrževalni marži prekršena. Nasprotno, če je pozicija donosna, bo sistem sprostil maržo s pozicije.
Maržo pozicije lahko spremenite tudi:
- Ročno dodajanje ali odstranjevanje roba
- Financiranje, ki vstopa in izstopa iz marže pozicije
- Samodejna dodelitev marže sistema
Kaj je finančni vzvod in zakaj ga uporabljati?
Ko trgujete s finančnim vzvodom, lahko odprete pozicije, ki so veliko večje od vašega dejanskega stanja na računu. BitMEX ponuja do 100-kratni finančni vzvod za nekatere svoje izdelke. To pomeni, da lahko kupite kar 100 Bitcoinov pogodb s samo 1 Bitcoinom v podporo.
Znesek finančnega vzvoda, do katerega lahko dostopate, je odvisen od začetne marže (znesek XBT, ki ga morate imeti v svojem razpoložljivem stanju, da odprete pozicijo), vzdrževalne marže (znesek XBT, ki ga morate imeti na svojem računu, da ohranite odprto pozicijo) in pogodbo, s katero trgujete.
Kakšna je razlika med izolirano maržo in navzkrižno maržo v primeru likvidacije?
Izoliran rob
Če uporabljate izolirano maržo, je marža, dodeljena poziciji, omejena na znesek, dodeljen poziciji. Če na primer dodelite 100 $ poziciji v izoliranem marži, je 100 $ največji znesek, ki bi ga lahko izgubili, če bi bili likvidirani.
Križni rob
Navzkrižno kritje, znano tudi kot »razpršeno kritje«, je metoda kritja, ki uporabi celoten znesek sredstev v razpoložljivem stanju, da se izogne likvidacijam – Vsak realiziran PNL iz drugih pozicij lahko prav tako pomaga pri zagotavljanju kritja za izgubljeno pozicijo. Zato bodo pri uporabi navzkrižnega kritja vsa vaša sredstva v vašem razpoložljivem stanju izgubljena, če bo vaša pozicija likvidirana.
