როგორ გავაკეთოთ ფიუჩერსებით ვაჭრობა BitMEX-ზე
რა არის ფიუჩერსული კონტრაქტების ვაჭრობა?
ფიუჩერსებით ვაჭრობა: ფიუჩერსების ბაზარზე გახსნილი პოზიცია არის ფიუჩერსული კონტრაქტი, რომელიც წარმოადგენს კონკრეტული კრიპტოვალუტის ღირებულებას. როდესაც ის გაიხსნება, თქვენ ფლობთ არა ძირითად კრიპტოვალუტას, არამედ ხელშეკრულებას, რომლითაც თანახმა ხართ იყიდოთ ან გაყიდოთ კონკრეტული კრიპტოვალუტა მომავალში.მაგალითად: თუ თქვენ ყიდულობთ BTC USDT-ით სპოტ ბაზარზე, თქვენ მიერ შეძენილი BTC გამოჩნდება თქვენს ანგარიშში არსებულ აქტივების სიაში, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე ფლობთ და ფლობთ BTC-ს;
საკონტრაქტო ბაზარზე, თუ თქვენ გახსნით BTC გრძელ პოზიციას USDT-ით, თქვენ მიერ შეძენილი BTC არ იქნება ნაჩვენები თქვენს ფიუჩერს ანგარიშზე, ის აჩვენებს მხოლოდ პოზიციას, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ უფლება გაყიდოთ BTC მომავალში მოგების მისაღებად ან დაკარგვა.
მთლიანობაში, სამუდამო ფიუჩერსული კონტრაქტები შეიძლება იყოს სასარგებლო ინსტრუმენტი ტრეიდერებისთვის, რომლებიც ცდილობენ კრიპტოვალუტის ბაზრებზე ზემოქმედების მოპოვებას, მაგრამ ისინი ასევე შეიცავს მნიშვნელოვან რისკებს და უნდა იქნას გამოყენებული სიფრთხილით.
- სავაჭრო წყვილის მონაცემთა არე : დააწკაპუნეთ „პერპეტუალზე“ მარცხენა კუთხეში ფიუჩერსების სავაჭრო გვერდზე და შეგიძლიათ აირჩიოთ სავაჭრო წყვილი თქვენი პირადი საჭიროებების მიხედვით (ნაგულისხმევი არის BTC/USDT)
- შეკვეთის ზონა: ეს არის შეკვეთების განთავსების ადგილი და მხარს უჭერს შემდეგ ოპერაციებს:
- გამოიყენეთ შეკვეთის სხვადასხვა რეჟიმი პოზიციების გასახსნელად და შეკვეთების განსათავსებლად (ბაზრობა/ლიმიტი/ტრიგერი)
- მიიღეთ მოგების და ზარალის პარამეტრები
- კონტრაქტის კალკულატორი
- ფიუჩერსული ბონუსის ძიება და გამოყენება
- უპირატესობა, პოზიციის რეჟიმი, ბერკეტის პარამეტრები
- შეკვეთის წიგნი : იხილეთ მიმდინარე შეკვეთების წიგნი
- ბოლო ვაჭრობები : შეგიძლიათ ნახოთ მიმდინარე სავაჭრო წყვილის ტრანზაქციის მონაცემები, ასევე რეალურ დროში დაფინანსება და ათვლა.
- დიაგრამა/სიღრმის მონაცემთა არეალი : იხილეთ მიმდინარე სავაჭრო წყვილის K-ხაზის დიაგრამა, შეგიძლიათ აირჩიოთ დროის ერთეული, როგორც საჭიროა და დაამატოთ ინდიკატორის ელემენტები
- შეკვეთების ისტორია : წარსულში დახურული პოზიციების ჩანაწერი (გამოსახულია პოზიციის რეჟიმის ან შეკვეთის რეჟიმის არჩევით)
- სიღრმის მონაცემთა არე : იხილეთ მიმდინარე სავაჭრო წყვილის სიღრმის სქემა, შეგიძლიათ აირჩიოთ დროის ერთეული, როგორც საჭიროა და დაამატოთ ინდიკატორის ელემენტები
- კონტრაქტის დეტალები : სავაჭრო წყვილების დეტალები ახლახან.
- პოზიციისა და შეკვეთის დეტალების არეალი : აქ შეგიძლიათ აკონტროლოთ პირადი სავაჭრო აქტივობები და განახორციელოთ ოპერაციები, როგორიცაა დახურვა
- მარჟის სია : თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ფიუჩერსების ანგარიშის ამჟამინდელი მდგომარეობა, მარჟის გამოყენება, მთლიანი მოგება და ზარალი და კონტრაქტის აქტივები.
- ინსტრუმენტები: ინსტრუმენტების განყოფილებაში შეგიძლიათ ნახოთ მიმდინარე სავაჭრო წყვილების ძირითადი მონაცემები.
როგორ ვავაჭროთ BTC/USDT მარადიული ფიუჩერსებით BitMEX-ზე (ვებ)
1. გახსენით BitMEX ვებსაიტი.
2. დააჭირეთ [Trade] და აირჩიეთ [Perpetuals] გასაგრძელებლად.
3. დააწკაპუნეთ სავაჭრო წყვილებზე და ხელმისაწვდომი სავაჭრო წყვილების სია გამოვა, რომ აირჩიოთ ქვემოთ.
4. პოზიციის გასახსნელად მომხმარებლებს შეუძლიათ აირჩიონ სამი ვარიანტი: Limit Order, Market Price და Stop Market. შეიყვანეთ ლიმიტის ფასი და მთლიანი ღირებულება აირჩიეთ ქვემოთ მოცემული ბერკეტი და დააჭირეთ გახსნას.
- ლიმიტის შეკვეთა: ლიმიტის შეკვეთა არის შეკვეთის წიგნში განთავსებული შეკვეთა კონკრეტულ ლიმიტ ფასად. ლიმიტის შეკვეთის განთავსების შემდეგ, როდესაც საბაზრო ფასი მიაღწევს დადგენილ ლიმიტ ფასს, შეკვეთა დაემთხვევა ვაჭრობას. აქედან გამომდინარე, ლიმიტის შეკვეთის გამოყენება შესაძლებელია უფრო დაბალ ფასად შესაძენად ან მიმდინარე საბაზრო ფასზე უფრო მაღალ ფასში გასაყიდად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ლიმიტის შეკვეთის განთავსებისას სისტემა არ იღებს ყიდვას მაღალ ფასებში და გაყიდვას დაბალ ფასებში. თუ თქვენ ყიდულობთ მაღალ ფასებს და ყიდით დაბალ ფასებს, ტრანზაქცია შესრულდება დაუყოვნებლივ საბაზრო ფასით.
- საბაზრო ფასი: საბაზრო შეკვეთა არის შეკვეთა, რომელიც ვაჭრობს მიმდინარე საუკეთესო ფასად. იგი შესრულებულია შეკვეთების წიგნში ადრე განთავსებული ლიმიტის ბრძანების შესაბამისად. საბაზრო შეკვეთის განთავსებისას, თქვენ დაგერიცხებათ ამისთვის მიმღების საფასური.
- Stop Market Order: ტრიგერის შეკვეთა ადგენს ტრიგერის ფასს და როდესაც უახლესი ფასი მიაღწევს ადრე დადგენილ ტრიგერის ფასს, შეკვეთა გააქტიურდება შეკვეთების წიგნში შესასვლელად.
5. შეკვეთის ტიპის არჩევის შემდეგ, შეცვალეთ თქვენი ბერკეტი ტრანზაქციისთვის.
6. აკრიფეთ მონეტის ნომინალური/თანხა და ლიმიტის ფასი (Limit order), რომლის შეკვეთის გაკეთებაც გსურთ. ამ მაგალითში, მე მინდა შევუკვეთო 1 BTC 69566.0 აშშ დოლარის ლიმიტის ფასად.
7. შემდეგ დააწკაპუნეთ ყიდვა/ხანგრძლივობაზე ან გაყიდვაზე/მოკლებაზე, რომლის გაკეთებაც გსურთ თქვენი შეკვეთით.
8. თქვენი შეკვეთის განთავსების შემდეგ, იხილეთ იგი გვერდის ბოლოში [Open Orders]. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ შეკვეთები მათ შევსებამდე. შევსების შემდეგ, იპოვეთ ისინი [პოზიციის] ქვეშ.
9. თქვენი პოზიციის დასახურად, დააწკაპუნეთ [Close] ქვეშ Operation სვეტი.
როგორ ვავაჭროთ BTC/USDT მუდმივი ფიუჩერსებით BitMEX-ზე (აპი)
1. გახსენით BitMEX აპი თქვენს ტელეფონზე.
2. დააჭირეთ [Trade] გასაგრძელებლად.
3. ნაგულისხმევი BTC/USDT წყვილებზე დაწკაპუნება.
4. აირჩიეთ [დერივატივები] მომავალი ვაჭრობისთვის.
5. აირჩიეთ სავაჭრო წყვილი, რომელიც გსურთ აირჩიოთ.
6. აქ არის Futures Trading-ის მთავარი გვერდი.
- სავაჭრო წყვილის მონაცემთა არეალი : აჩვენებს მიმდინარე კონტრაქტს, რომელიც ემყარება კრიპტოპოსტებს მიმდინარე ზრდის/შემცირების მაჩვენებლით. მომხმარებლებს შეუძლიათ დააწკაპუნონ აქ სხვა ჯიშებზე გადასვლისთვის.
- დიაგრამები : იხილეთ მიმდინარე სავაჭრო წყვილის K-ხაზის დიაგრამა, შეგიძლიათ აირჩიოთ დროის ერთეული, როგორც საჭიროა, და დაამატოთ ინდიკატორის ელემენტები
- მარჟის რეჟიმი : მიეცით საშუალება მომხმარებლებს შეცვალონ შეკვეთების ზღვრის რეჟიმი.
- შეკვეთების წიგნი, ტრანზაქციის მონაცემები: აჩვენეთ მიმდინარე შეკვეთების წიგნი და რეალურ დროში ტრანზაქციის შეკვეთის ინფორმაცია.
- ოპერაციული პანელი: საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს განახორციელონ სახსრების გადარიცხვები და განათავსონ შეკვეთები.
- პოზიციისა და შეკვეთის დეტალების არეალი: აქ შეგიძლიათ აკონტროლოთ პირადი სავაჭრო აქტივობები და განახორციელოთ ოპერაციები, როგორიცაა დახურვა.
8. თუ გსურთ, აირჩიეთ ჯვარი და დააყენეთ რისკის ლიმიტი, შემდეგ დააწკაპუნეთ [შენახვა].
9. ისევე როგორც ჯვარი, იზოლირებულში დაარეგულირეთ ბერკეტი და შემდეგ დააწკაპუნეთ [შენახვა].
10. აირჩიეთ ვაჭრობის სახეები [Limit]-ზე დაწკაპუნებით, რათა გააფართოვოთ პარამეტრები.
15. შეიყვანეთ ლიმიტის ფასი და თანხა, საბაზრო შეკვეთისთვის შეიყვანეთ მხოლოდ თანხა. გადაფურცლეთ [გადაფურცლეთ ყიდვისთვის] გრძელი პოზიციის დასაწყებად ან [გასრიალეთ გასაყიდად] მოკლე პოზიციისთვის.
11. შეკვეთის განთავსების შემდეგ, თუ ის დაუყოვნებლივ არ არის შევსებული, გამოჩნდება [Open Orders]-ში. მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა დააჭირონ [გაუქმება] მომლოდინე შეკვეთების გასაუქმებლად. შესრულებული შეკვეთები განთავსდება [პოზიციები] ქვეშ.
12. [პოზიციები]-ში შეეხეთ [დახურვას], შემდეგ შეიყვანეთ პოზიციის დახურვისთვის საჭირო ფასი და თანხა.
ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)
მოქმედებს თუ არა ბერკეტი ჩემს PNL-ზე?
ბერკეტი პირდაპირ არ მოქმედებს თქვენს მოგებაზე და ზარალზე (PNL). ამის ნაცვლად, ის მოქმედებს თქვენს პოზიციაზე გამოყოფილი მარჟის ოდენობის განსაზღვრისას; უფრო მაღალი ბერკეტი მოითხოვს ნაკლებ ზღვარს, რაც საშუალებას გაძლევთ გახსნათ უფრო დიდი პოზიციები პატარა საყრდენით. ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ბერკეტი თავისთავად არ მოქმედებს თქვენს PNL-ზე, მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს თქვენი პოზიციის ზომაზე, რაც, თავის მხრივ, შეიძლება გავლენა იქონიოს PNL-ზე.
რა გავლენას ახდენს ჩემს PNL-ზე?
გარდა პოზიციის ზომისა, PNL-ზე გავლენას ახდენს განსხვავება თქვენს საშუალო შესვლის ფასსა და გასასვლელ ფასს, სავაჭრო საკომისიოს და მულტიპლიკატორს შორის.
მისი გაანგარიშება შემდეგია:
არარეალიზებული PNL = კონტრაქტების რაოდენობა * მულტიპლიკატორი * (1/საშუალო შესვლის ფასი - 1/გასვლის ფასი)
რეალიზებული PNL = არარეალიზებული PNL - მიმღების საკომისიო + შემქმნელის ფასდაკლება -/+ დაფინანსების გადახდა
რატომ მივხვდი ზარალს მომგებიან პოზიციაზე? (PNL მყისიერი რეალიზაცია)
მყისიერი PNL რეალიზაციის საფუძვლები
როდესაც შედიხართ პოზიციაზე, თქვენ გაქვთ გარკვეული საშუალო შესვლის ფასი (avgEntryPrice) და იგივე საშუალო ღირებულება (avgCostPrice).
თუ თქვენი პოზიცია არის Cross Margin-ზე და აქვს არარეალიზებული მოგება, Instant PNL Realization სისტემა ავტომატურად მიხვდება, რომ PNL თქვენთვის. როდესაც ის ამას გააკეთებს, თქვენ მიიღებთ რეალიზებულ PNL-ს თქვენს საფულეში და თქვენი საშუალო შესვლის ფასი განახლდება მიმდინარე მარკ ფასზე. თუმცა თქვენი საშუალო ღირებულების ფასი მაინც ასახავს თავდაპირველ შესვლის ფასს თქვენი პოზიციის გახსნისას.
ჩვენი სისტემა გამოიყენებს განახლებულ საშუალო შესვლის ფასს თქვენი არარეალიზებული PNL-ის გამოსათვლელად. ამ ეტაპზე, თუ ფასი მოძრაობს იმ მიმართულებით, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს თქვენს განახლებულ საშუალო შესვლის ფასზე, დაინახავთ, რომ თქვენ გაქვთ არარეალიზებული ზარალი პოზიციაზე. თუ დახურავთ პოზიციას მაშინ, დაინახავთ რეალიზებულ ზარალს ამ ვაჭრობისთვის. თუმცა, თქვენ მხოლოდ ზარალი განიცადეთ განახლებული საშუალო შესვლის ფასის მიმართ. სანამ თქვენ დახურეთ მოგება თქვენი საშუალო ღირებულების ფასთან მიმართებაში, თქვენ მიიღებთ მოგებას ვაჭრობაში (საკომისიოების იგნორირება და ა.შ.).
გაზომეთ თქვენი სულ რეალიზებული PNL
თქვენი სავაჭრო მუშაობის სრულყოფილად გასაგებად, აუცილებელია თვალყური ადევნოთ თქვენს რეალიზებულ PNL-ს თქვენი პოზიციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. თქვენი პოზიციის გახსნის დღიდან განხორციელებული PNL ტრანზაქციების ისტორიის დათვალიერებით, შეგიძლიათ ნახოთ კუმულაციური PNL, რომელიც რეალიზებულია მყისიერი PNL რეალიზაციის საშუალებით.
თუ თქვენ ყოფილხართ მომგებიან პოზიციაში, თქვენ ახორციელებდით მოგებას დროთა განმავლობაში და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც ხედავთ კონკრეტულ დღეს, არის მთლიანი რეალიზებული PNL-ის მხოლოდ ნაწილი.
როგორ შევცვალო ჩემი ბერკეტი?
თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ და დაარეგულიროთ თქვენი ბერკეტი ბერკეტის სლაიდერის გამოყენებით თქვენი პოზიციის ვიჯეტში ვაჭრობის გვერდის მარცხენა მხარეს.ნაგულისხმევად, ის დაყენებული იქნება Cross- ზე , თუმცა, როგორც კი შეცვლით, ის დარჩება იმაზე, რაც დაყენებულია, სანამ არ გამოხვალთ თქვენი პოზიციიდან. როდესაც თქვენი პოზიცია დაიხურება, ის ავტომატურად დაბრუნდება კროსზე მალევე.
რა ხდება, როცა შევცვლი ჩემს ბერკეტს?
თქვენი ბერკეტის აქ შეცვლა მყისიერად განაახლებს თქვენს ბერკეტს თქვენს ღია პოზიციაზე. თუ გაზრდით თქვენს ბერკეტს, თქვენ ამცირებთ თქვენს პოზიციაზე მინიჭებულ ზღვარს და ეს ბალანსი უბრუნდება თქვენს ხელმისაწვდომ ბალანსს. თანაბრად, თუ თქვენ შეამცირებთ ბერკეტს, თქვენ გაზრდით თქვენს პოზიციაზე მინიჭებულ ზღვარს და ის აიღებს თქვენს ხელმისაწვდომ ბალანსს.
რა განსხვავებაა ჯვარსა და იზოლირებულ ზღვარს შორის?
იმისათვის, რომ გაიგოთ განსხვავება ჯვარსა და იზოლირებულ ზღვარს შორის (1x-100x), გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს იზოლირებულ და ჯვარედინი მინდვრის სახელმძღვანელოს.
როგორ ნაწილდება ჯვარედინი მარჟა თანამდებობაზე?
როდესაც იყენებთ Cross Margin-ს, თქვენი ჯამური ბალანსი განიხილება, როგორც თქვენი პოზიციის უზრუნველყოფა. თუმცა, თქვენი ბალანსის მხოლოდ ნაწილი არის რეალურად ჩაკეტილი, როგორც ზღვარი, ხოლო დარჩენილი ბალანსი კვლავ ხელმისაწვდომია სხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა თანხების ამოღება ან ახალი ვაჭრობის შესვლა.
საწყისი მარჟის დაყენების შემდეგ, სისტემა გამოყოფს დამატებით ზღვარს პარტიებში, რომლებიც ექვივალენტურია არარეალიზებული დანაკარგის ყოველ ჯერზე, როდესაც დაირღვა შენარჩუნების მარჟის მოთხოვნა. პირიქით, თუ პოზიცია მომგებიანია, სისტემა ათავისუფლებს მარჟას პოზიციიდან.
პოზიციის ზღვარი ასევე შეიძლება შეიცვალოს:
- ზღვრის ხელით დამატება ან მოხსნა
- დაფინანსება მიდის და გარეთ პოზიციის ზღვარი
- სისტემის მარჟის ავტომატური განაწილება
რა არის ბერკეტი და რატომ გამოვიყენოთ იგი?
როდესაც ვაჭრობთ ბერკეტებით, შეგიძლიათ გახსნათ პოზიციები, რომლებიც ბევრად აღემატება თქვენს ფაქტობრივ ბალანსს. BitMEX გთავაზობთ 100x-მდე ბერკეტს მის ზოგიერთ პროდუქტზე. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ 100-მდე ბიტკოინის კონტრაქტი მხოლოდ 1 ბიტკოინით მის დასაბრუნებლად.
ბერკეტის ოდენობა, რომელზეც შეგიძლიათ წვდომა, დამოკიდებულია საწყის მარჟაზე (XBT ოდენობა, რომელიც უნდა გქონდეთ ხელმისაწვდომ ბალანსში პოზიციის გასახსნელად), შენარჩუნების მარჟა (XBT ოდენობა, რომელიც უნდა შეინახოთ თქვენს ანგარიშში პოზიციის ღია შესანარჩუნებლად) და კონტრაქტი, რომელსაც ვაჭრობთ.
რა განსხვავებაა Isolated Margin-სა და Cross Margin-ს შორის ლიკვიდაციის შემთხვევაში?
იზოლირებული ზღვარი
თუ იყენებთ იზოლირებულ ზღვარს, პოზიციაზე მინიჭებული ზღვარი შემოიფარგლება პოზიციისთვის მინიჭებული თანხით. მაგალითად, თუ თქვენ მიაკუთვნებთ $100 პოზიციას იზოლირებულ ზღვარში, $100 არის მაქსიმალური თანხა, რომელიც შეიძლება დაკარგოთ ლიკვიდაციის შემთხვევაში.
ჯვრის ზღვარი
ჯვარედინი მარჟა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც „სპრედ მარჟა“, არის მარჟის მეთოდი, რომელიც იყენებს ხელმისაწვდომ ბალანსში არსებული სახსრების სრულ რაოდენობას ლიკვიდაციების თავიდან აცილების მიზნით - ნებისმიერი რეალიზებული PNL სხვა პოზიციებიდან ასევე შეიძლება დაეხმაროს მარჟის მიწოდებას წაგებულ პოზიციაზე. ამიტომ, ჯვარედინი მარჟის გამოყენებისას, თქვენს ხელმისაწვდომ ბალანსში არსებული ყველა თანხა დაიკარგება, თუ თქვენი პოზიცია ლიკვიდირებულია.
