כיצד לבצע מסחר עתידי ב- BitMEX
מה הם מסחר בחוזים עתידיים?
מסחר בחוזים עתידיים: בשוק החוזים העתידיים, עמדה שנפתחה היא חוזה עתידי המייצג את הערך של מטבע קריפטוגרפי ספציפי. כאשר הוא נפתח, אינך הבעלים של המטבע הקריפטוגרפי הבסיסי, אלא חוזה שאתה מסכים לקנות או למכור מטבע קריפטוגרפי מסוים בשלב מסוים בעתיד.לדוגמה: אם אתה קונה BTC עם USDT בשוק הספוט, ה-BTC שאתה קונה יוצג ברשימת הנכסים בחשבונך, מה שאומר שאתה כבר הבעלים והמחזיק ב-BTC;
בשוק החוזים, אם אתה פותח פוזיציית BTC ארוכה עם USDT, ה-BTC שאתה קונה לא יוצג בחשבון Futures שלך, הוא מציג רק את הפוזיציה מה שאומר שיש לך את הזכות למכור את BTC בעתיד כדי להשיג רווח או הֶפסֵד.
בסך הכל, חוזים עתידיים תמידיים יכולים להיות כלי שימושי עבור סוחרים המעוניינים לקבל חשיפה לשווקי מטבעות הקריפטו, אך הם גם כוללים סיכונים משמעותיים ויש להשתמש בהם בזהירות.
- אזור נתוני צמד מסחר : לחץ על "נצחי" בפינה השמאלית בדף המסחר בחוזים עתידיים, ותוכל לבחור את צמד המסחר בהתאם לצרכים האישיים שלך (ברירת המחדל היא BTC/USDT)
- אזור הזמנה: זהו אזור לביצוע הזמנות ותומך בפעולות הבאות:
- השתמש במצבי הזמנה שונים כדי לפתוח עמדות ולבצע הזמנות (שוק/מגבלה/טריגר)
- קח הגדרות רווח ועצירת הפסד
- מחשבון חוזים
- חיפוש ושימוש בבונוס עתידיים
- העדפה, מצב מיקום, הגדרות מינוף
- ספר הזמנות : הצג את ספר ההזמנות הנוכחי
- עסקאות אחרונות : אתה יכול לראות את נתוני העסקאות של צמד המסחר הנוכחי, כמו גם את המימון בזמן אמת והספירה לאחור.
- אזור נתוני תרשים/עומק : הצג את תרשים קו ה-K של צמד המסחר הנוכחי, אתה יכול לבחור את יחידת הזמן לפי הצורך, ולהוסיף פריטי אינדיקטור
- היסטוריית הזמנות : תיעוד של עמדות סגורות בעבר (מוצג על ידי בחירת מצב מיקום או מצב הזמנה)
- אזור נתוני עומק : הצג את גרף העומק של צמד המסחר הנוכחי, אתה יכול לבחור את יחידת הזמן לפי הצורך, ולהוסיף פריטי אינדיקטור
- פרטי חוזה : פרטי צמדי מסחר לאחרונה.
- אזור פרטי מיקום והזמנה : כאן תוכל לעקוב אחר פעילויות מסחר אישיות ולבצע פעולות כגון סגירה
- רשימת השוליים : אתה יכול לראות את המצב הנוכחי של חשבון Futures, שימוש במרווח, רווח והפסד הכולל, ונכסי חוזים כאן.
- מכשירים: בסעיף המכשיר, אתה יכול להציג את מידע הנתונים הבסיסיים של צמדי המסחר הנוכחיים.
כיצד לסחור בחוזים עתידיים על BTC/USDT ב-BitMEX (אינטרנט)
1. פתח את אתר BitMEX.
2. לחץ על [מסחר] ובחר [נצחים] כדי להמשיך.
3. לחץ על צמדי המסחר, ורשימה של צמדי מסחר זמינים תעלה לבחירתך למטה.
4. כדי לפתוח עמדה, משתמשים יכולים לבחור בין שלוש אפשרויות: הזמנה מוגבלת, מחיר שוק ועצירת שוק. הזן את מחיר המגבלה והערך הכולל בחר את המינוף למטה ולחץ על פתח.
- הזמנה מוגבלת: הזמנה מוגבלת היא הזמנה שבוצעה בספר ההזמנות במחיר מוגבל ספציפי. לאחר ביצוע הזמנת לימיט, כאשר מחיר השוק יגיע למחיר הגבול שנקבע, ההזמנה תואמת למסחר. לכן, ניתן להשתמש בפקודה מוגבלת לקנייה במחיר נמוך יותר או למכירה במחיר גבוה ממחיר השוק הנוכחי. שימו לב: בעת ביצוע הזמנת הגבלה, המערכת אינה מקבלת קנייה במחירים גבוהים ומכירה במחירים נמוכים. אם אתה קונה במחירים גבוהים ומוכרים במחירים נמוכים, העסקה תתבצע מיד במחיר השוק.
- מחיר שוק: הוראת שוק היא הזמנה שנסחרת במחיר הנוכחי הטוב ביותר. הוא מבוצע כנגד הוראת הגבלה שהוצבה בעבר בספר ההזמנות. בעת ביצוע הזמנה בשוק, תחויב בעמלת לוקח עבורה.
- עצירת הזמנת שוק: הוראת ההדק קובעת מחיר טריגר, וכאשר המחיר האחרון יגיע למחיר ההדק שנקבע קודם לכן, ההזמנה תופעל להיכנס לספר ההזמנות.
5. לאחר בחירת סוג ההזמנה, התאם את המינוף שלך לעסקה.
6. הקלד את ה-Notional/Amount ואת מחיר הגבלה (Limit order) של המטבע שברצונך לבצע את ההזמנה. בדוגמה זו, אני רוצה להזמין 1 BTC עבור מחיר הגבלה של 69566.0 דולר.
7. לאחר מכן לחץ על קנה/ארוך או מכירה/קצר שברצונך לעשות עם ההזמנה שלך.
8. לאחר ביצוע ההזמנה, הצג אותה תחת [הזמנות פתוחות] בתחתית העמוד. אתה יכול לבטל הזמנות לפני שהן מתמלאות. לאחר מילוי, מצא אותם תחת [עמדה].
9. כדי לסגור את המיקום שלך, לחץ על [סגור] מתחת לעמודת הפעולה.
כיצד לסחור בחוזים עתידיים על BTC/USDT ב-BitMEX (אפליקציה)
1. פתח את אפליקציית BitMEX בטלפון שלך.
2. לחץ על [מסחר] כדי להמשיך.
3. לחיצה על צמדי ברירת המחדל של BTC/USDT.
4. בחר [נגזרים] למסחר עתידי.
5. בחר את צמדי המסחר שברצונך לבחור.
6. הנה העמוד הראשי של מסחר בחוזים עתידיים.
- אזור נתונים של צמד מסחר : מציג את החוזה הנוכחי בבסיס הקריפטו עם קצב העלייה/הקטנה הנוכחי. משתמשים יכולים ללחוץ כאן כדי לעבור לזנים אחרים.
- תרשימים : הצג את תרשים קו ה-K של צמד המסחר הנוכחי, אתה יכול לבחור את יחידת הזמן לפי הצורך, ולהוסיף פריטי אינדיקטור
- מצב שוליים : אפשר למשתמשים להתאים את מצב השוליים של ההזמנות.
- ספר הזמנות, נתוני עסקאות: הצג את ספר ההזמנות הנוכחי ומידע על הזמנות עסקאות בזמן אמת.
- לוח הפעלה: אפשר למשתמשים לבצע העברות כספים ולבצע הזמנות.
- אזור פרטי מיקום והזמנה: כאן תוכלו לעקוב אחר פעילויות מסחר אישיות ולבצע פעולות כגון סגירה.
8. בחר צלב אם תרצה והגדר את מגבלת הסיכון ולאחר מכן לחץ על [שמור].
9. כמו הצלב, ב-Isolated התאם את המינוף ואז לחץ על [שמור].
10. בחר את סוגי הסחר על ידי לחיצה על [הגבלה] כדי להרחיב את האפשרויות.
15. הזינו את המחיר והסכום המגביל, עבור הוראת שוק, הזינו רק את הסכום. החלק [Swipe to Buy] כדי להתחיל פוזיציה ארוכה או [Swipe to Sell] עבור פוזיציה קצרה.
11. לאחר ביצוע ההזמנה, אם היא לא תמולא באופן מיידי, היא תופיע ב-[Open Orders]. למשתמשים יש אפשרות להקיש על [ביטול] כדי לבטל הזמנות ממתינות. הזמנות שבוצעו ימוקמו תחת [תפקידים].
12. תחת [פוזיציות] הקש על [סגור] ואז הזן את המחיר והסכום הנדרשים לסגירת עמדה.
שאלות נפוצות (שאלות נפוצות)
האם מינוף משפיע על ה-PNL שלי?
המינוף אינו משפיע ישירות על הרווח וההפסד שלך (PNL). במקום זאת, זה נכנס לפעולה בעת קביעת כמות המרווח שהוקצה לעמדה שלך; מינוף גבוה יותר דורש פחות מרווח, מה שמאפשר לך לפתוח פוזיציות גדולות יותר עם גיבוי קטן יותר. לכן, בעוד שהמינוף עצמו אינו משפיע על ה-PNL שלך, הוא יכול להשפיע על גודל המיקום שלך, אשר בתורו יכול להשפיע על PNL.
מה בעצם משפיע על ה-PNL שלי?
מלבד גודל הפוזיציה, PNL מושפע מההבדל בין מחיר הכניסה הממוצע ומחיר היציאה, עמלות המסחר והמכפיל שלך.
החישוב עבורו הוא הבא:
PNL לא ממומש = מספר חוזים * מכפיל * (1/מחיר כניסה ממוצע - 1/מחיר יציאה)
Realized PNL = Unrealized PNL - עמלת לוקח + הנחה יצרנית -/+ תשלום מימון
מדוע הבנתי הפסד בפוזיציה רווחית? (מימוש PNL מיידי)
היסודות של מימוש PNL מיידי
כאשר אתה מזין עמדה, יש לך מחיר כניסה ממוצע מסוים (avgEntryPrice) ואותו מחיר ממוצע (avgCostPrice).
אם המיקום שלך נמצא ב-Cross Margin ויש לו רווח לא ממומש, מערכת מימוש PNL מיידי תממש את ה-PNL הזה עבורך באופן אוטומטי. כאשר הוא עושה זאת, תקבל את ה-PNL הממומש בארנק שלך ומחיר הכניסה הממוצע שלך מתעדכן למחיר הסימון הנוכחי. מחיר העלות הממוצע שלך, לעומת זאת, עדיין ישקף את מחיר הכניסה המקורי כשפתחת את העמדה שלך.
המערכת שלנו תשתמש במחיר הכניסה הממוצע המעודכן כדי לחשב את ה-PNL הלא ממומש שלך בעתיד. בשלב זה, אם המחיר נע בכיוון שלילי למחיר הכניסה הממוצע המעודכן שלך, תראה שיש לך הפסד לא ממומש על הפוזיציה. אם תסגור את הפוזיציה אז, תראה הפסד מומש עבור המסחר הזה. עם זאת, הפסדתם רק מול מחיר הכניסה הממוצע המעודכן. כל עוד סגרת רווח מול מחיר העלות הממוצע שלך, הרווחת על המסחר (התעלמות מעמלות וכו').
מדידת ה-PNL הממומש הכולל שלך
כדי לקבל הבנה מקיפה של ביצועי המסחר שלך, חיוני לעקוב אחר ה-PNL הממומש שלך לאורך כל חיי הפוזיציה שלך. על ידי התבוננות בהיסטוריה של עסקאות PNL שהתממשו מאז פתיחת העמדה שלך, תוכל לראות את ה-PNL המצטבר שמומש דרך מימוש PNL מיידי.
אם היית בעמדה רווחית, מימשת רווחים לאורך זמן, וכל הפסד שאתה רואה ביום מסוים הוא רק חלק מסך ה-PNL הממומש.
איך אני משנה את המינוף שלי?
אתה יכול להגדיר ולהתאים את המינוף שלך באמצעות מחוון המינוף בווידג'ט המיקום שלך בצד שמאל של דף המסחר.כברירת מחדל, הוא יוגדר כ- Cross , עם זאת, ברגע שתשנה אותו, הוא יישאר על מה שהגדרת עד שתצא מהמיקום שלך. ברגע שהעמדה שלך תיסגר, היא תחזור אוטומטית ל-Cross זמן קצר לאחר מכן.
מה קורה כשאני משנה את המינוף שלי?
שינוי המינוף שלך כאן יעדכן באופן מיידי את המינוף שלך בעמדה הפתוחה שלך. אם אתה מגדיל את המינוף שלך, אתה מפחית את כמות המרווח שהוקצה לפוזיציה שלך והיתרה הזו חוזרת ליתרה הזמינה שלך. באותה מידה, אם תקטין את המינוף, תגדיל את המרווח שהוקצה לפוזיציה שלך והוא יילקח מהיתרה הזמינה שלך.
מה ההבדל בין Cross ו-Isolated Margin?
כדי ללמוד על ההבדל בין שוליים צולבים ל-Isolated Margin (1x-100x), אנא עיין במדריך שלנו Isolated and Cross Margin.
כיצד מוקצה Cross Margin לתפקיד?
כאשר אתה משתמש ב-Cross Margin, היתרה הכוללת שלך נחשבת כבטוחה לפוזיציה שלך. עם זאת, רק חלק מהיתרה שלך ננעל למעשה כמרווח, והיתרה הנותרת עדיין זמינה למטרות אחרות, כגון משיכת כספים או כניסה לעסקאות חדשות.
לאחר קביעת המרווח הראשוני, המערכת תקצה מרווח נוסף באצוות שווה ערך להפסד שלא מומש בכל פעם שדרישת מרווח התחזוקה נפרצה. לעומת זאת, אם הפוזיציה רווחית, המערכת תשחרר את המרווח מהפוזיציה.
ניתן לשנות את שולי המיקום גם על ידי:
- הוספה או הסרה ידנית של השוליים
- מימון נכנס ויוצא מרווחי הפוזיציה
- הקצאת שולי מערכת אוטומטית
מהו מינוף ולמה להשתמש בו?
כאשר אתה סוחר עם מינוף, אתה יכול לפתוח פוזיציות שהן גדולות בהרבה מיתרת החשבון שלך בפועל. BitMEX מציעה מינוף של עד פי 100 על חלק מהמוצרים שלה. זה אומר שאתה יכול לקנות עד 100 ביטקוין של חוזים עם ביטקוין אחד בלבד כדי לגבות אותו.
כמות המינוף שאתה יכול לגשת תלויה במרווח ההתחלתי (כמות ה-XBT שעליך להחזיק ביתרה הזמינה שלך כדי לפתוח פוזיציה), מרווח התחזוקה (כמות ה-XBT שעליך להחזיק בחשבונך כדי לשמור על פוזיציה פתוחה) והחוזה שאתה סוחר בו.
מה ההבדל בין Isolated Margin לבין Cross Margin במקרה של פירוק?
שוליים מבודדים
אם אתה משתמש ב-Isolated Margin, השוליים שהוקצו לעמדה מוגבלים לסכום שהוקצה לעמדה. לדוגמה, אם אתה מקצה $100 לעמדה ב-Isolated Margin, $100 הוא הסכום המקסימלי שאתה יכול להפסיד אם תחסל.
Cross Margin
Cross Margin, הידועה גם בשם "Spread Margin", היא שיטת מרווח המנצלת את מלוא הכספים במאזן הזמין כדי למנוע חיסולים - כל PNL שמומש מפוזיציות אחרות יכול גם לסייע במתן מרווח לפוזיציה מפסידה. לכן, בעת שימוש ב-Cross Margin, כל הכספים שלך ביתרה הזמינה שלך יאבדו אם הפוזיציה שלך תוחסל.
