So führen Sie den Futures-Handel auf BitMEX durch
Was ist der Handel mit Futures-Kontrakten?
Futures-Handel: Auf dem Futures-Markt ist eine eröffnete Position ein Futures-Kontrakt, der den Wert einer bestimmten Kryptowährung darstellt. Wenn es geöffnet wird, besitzen Sie nicht die zugrunde liegende Kryptowährung, sondern einen Vertrag, mit dem Sie sich verpflichten, irgendwann in der Zukunft eine bestimmte Kryptowährung zu kaufen oder zu verkaufen.Beispiel: Wenn Sie BTC mit USDT auf dem Spotmarkt kaufen, werden die von Ihnen gekauften BTC in der Vermögensliste Ihres Kontos angezeigt, was bedeutet, dass Sie die BTC bereits besitzen und halten;
Wenn Sie auf dem Kontraktmarkt eine Long-BTC-Position mit USDT eröffnen, werden die von Ihnen gekauften BTC nicht in Ihrem Futures-Konto angezeigt, sondern nur die Position, was bedeutet, dass Sie das Recht haben, die BTC in Zukunft zu verkaufen, um Gewinn zu erzielen oder Verlust.
Insgesamt können Perpetual-Futures-Kontrakte ein nützliches Instrument für Händler sein, die sich auf den Kryptowährungsmärkten engagieren möchten, sie sind jedoch auch mit erheblichen Risiken verbunden und sollten mit Vorsicht eingesetzt werden.
- Datenbereich für Handelspaare : Klicken Sie auf der Futures-Handelsseite in der linken Ecke auf „Perpetual“ und Sie können das Handelspaar entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen auswählen (Standard ist BTC/USDT).
- Bestellbereich: Dies ist ein Bereich zum Aufgeben von Bestellungen und unterstützt die folgenden Vorgänge:
- Verwenden Sie verschiedene Ordermodi, um Positionen zu eröffnen und Orders zu erteilen (Market/Limit/Trigger).
- Take-Profit- und Stop-Loss-Einstellungen
- Vertragsrechner
- Suche und Nutzung von Futures Bonus
- Präferenz, Positionsmodus, Hebeleinstellungen
- Auftragsbuch : Sehen Sie sich das aktuelle Auftragsbuch an
- Letzte Trades : Sie können die Transaktionsdaten des aktuellen Handelspaares sowie die Echtzeitfinanzierung und den Countdown anzeigen.
- Diagramm-/Tiefendatenbereich : Sehen Sie sich das K-Linien-Diagramm des aktuellen Handelspaares an, Sie können die Zeiteinheit nach Bedarf auswählen und Indikatorelemente hinzufügen
- Orderhistorie : Aufzeichnung geschlossener Positionen in der Vergangenheit (Anzeige durch Auswahl des Positionsmodus oder Ordermodus)
- Tiefendatenbereich : Sehen Sie sich das Tiefendiagramm des aktuellen Handelspaares an, Sie können die Zeiteinheit nach Bedarf auswählen und Indikatorelemente hinzufügen
- Vertragsdetails : Aktuelle Details zu Handelspaaren.
- Bereich für Positions- und Orderdetails : Hier können Sie persönliche Handelsaktivitäten überwachen und Vorgänge wie den Abschluss durchführen
- Margin-Liste : Hier können Sie die aktuelle Situation des Futures-Kontos, die Margin-Nutzung, den Gesamtgewinn und -verlust sowie die Vertragsvermögenswerte einsehen.
- Instrumente: Im Instrumentenbereich können Sie die grundlegenden Dateninformationen der aktuellen Handelspaare einsehen.
So handeln Sie BTC/USDT Perpetual Futures auf BitMEX (Web)
1. Öffnen Sie die BitMEX-Website.
2. Klicken Sie auf [Handel] und wählen Sie [Perpetuals], um fortzufahren.
3. Klicken Sie auf die Handelspaare. Daraufhin wird eine Liste der verfügbaren Handelspaare angezeigt, aus denen Sie unten auswählen können.
4. Um eine Position zu eröffnen, können Benutzer zwischen drei Optionen wählen: Limit Order, Marktpreis und Stop Market. Geben Sie den Grenzpreis und den Gesamtwert ein, wählen Sie unten den Hebel aus und klicken Sie auf „Öffnen“.
- Limit-Order: Bei einer Limit-Order handelt es sich um eine Order, die zu einem bestimmten Limitpreis im Orderbuch platziert wird. Wenn nach der Platzierung einer Limit-Order der Marktpreis den festgelegten Limit-Preis erreicht, wird die Order mit dem Handel abgeglichen. Daher kann eine Limit-Order verwendet werden, um zu einem niedrigeren Preis zu kaufen oder zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Bitte beachten Sie: Bei der Limit-Order akzeptiert das System keine Käufe zu hohen Preisen und keine Verkäufe zu niedrigen Preisen. Wenn Sie zu hohen Preisen kaufen und zu niedrigen Preisen verkaufen, wird die Transaktion sofort zum Marktpreis ausgeführt.
- Marktpreis: Eine Marktorder ist eine Order, die zum aktuell besten Preis gehandelt wird. Die Ausführung erfolgt gegen die zuvor im Orderbuch platzierte Limit-Order. Wenn Sie eine Market-Order erteilen, wird Ihnen dafür eine Taker-Gebühr berechnet.
- Stop-Market-Order: Die Trigger-Order legt einen Trigger-Preis fest. Wenn der letzte Preis den zuvor festgelegten Trigger-Preis erreicht, wird die Order ausgelöst und in das Orderbuch aufgenommen.
5. Nachdem Sie die Auftragsart ausgewählt haben, passen Sie Ihren Hebel für die Transaktion an.
6. Geben Sie den Nennwert/Betrag und den Grenzpreis (Limit-Auftrag) der Münze ein, für die Sie den Auftrag ausführen möchten. In diesem Beispiel möchte ich 1 BTC zum Grenzpreis von 69566,0 USD bestellen.
7. Klicken Sie dann auf „Kaufen/Long“ oder „Verkaufen/Short“, die Sie mit Ihrer Order ausführen möchten.
8. Nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben, sehen Sie sich diese unten auf der Seite unter [Offene Bestellungen] an. Sie können Bestellungen stornieren, bevor sie ausgeführt werden. Sobald sie ausgefüllt sind, finden Sie sie unter [Position].
9. Um Ihre Position zu schließen, klicken Sie in der Spalte „Operation“ auf [Schließen].
So handeln Sie BTC/USDT Perpetual Futures auf BitMEX (App)
1. Öffnen Sie die BitMEX-App auf Ihrem Telefon.
2. Klicken Sie auf [Handel], um fortzufahren.
3. Klicken Sie auf die Standard-BTC/USDT-Paare.
4. Wählen Sie [Derivate] für den zukünftigen Handel.
5. Wählen Sie die Handelspaare aus, die Sie auswählen möchten.
6. Hier ist die Hauptseite des Futures-Handels.
- Datenbereich für Handelspaare : Zeigt die dem aktuellen Vertrag zugrunde liegenden Kryptos mit der aktuellen Anstiegs-/Abnahmerate an. Benutzer können hier klicken, um zu anderen Sorten zu wechseln.
- Diagramme : Sehen Sie sich das K-Linien-Diagramm des aktuellen Handelspaares an, Sie können die Zeiteinheit nach Bedarf auswählen und Indikatorelemente hinzufügen
- Margin-Modus : Ermöglicht Benutzern, den Margin-Modus der Bestellungen anzupassen.
- Orderbuch, Transaktionsdaten: Zeigt aktuelle Orderbuch- und Echtzeit-Transaktionsorderinformationen an.
- Bedienfeld: Ermöglicht Benutzern das Durchführen von Geldtransfers und das Aufgeben von Bestellungen.
- Bereich „Positions- und Orderdetails“: Hier können Sie persönliche Handelsaktivitäten überwachen und Vorgänge wie den Abschluss durchführen.
8. Wählen Sie bei Bedarf „Kreuz“, legen Sie das Risikolimit fest und klicken Sie dann auf „Speichern“.
9. Passen Sie wie beim Kreuz in Isoliert die Hebelwirkung an und klicken Sie dann auf [Speichern].
10. Wählen Sie die Handelsarten aus, indem Sie auf [Limit] klicken, um die Optionen zu erweitern.
15. Geben Sie den Limitpreis und den Limitbetrag ein. Bei einer Marktorder geben Sie nur den Betrag ein. Wischen Sie mit [Swipe to Buy], um eine Long-Position zu eröffnen, oder mit [Swipe to Sell], um eine Short-Position einzugehen.
11. Sobald die Bestellung aufgegeben wurde und nicht sofort ausgeführt wird, wird sie unter [Offene Bestellungen] angezeigt. Benutzer haben die Möglichkeit, auf [Abbrechen] zu tippen, um ausstehende Bestellungen zu widerrufen. Ausgeführte Bestellungen finden Sie unter [Positionen].
12. Tippen Sie unter [Positionen] auf [Schließen] und geben Sie dann den Preis und den Betrag ein, der zum Schließen einer Position erforderlich ist.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Beeinflusst Leverage meine PNL?
Die Hebelwirkung wirkt sich nicht direkt auf Ihren Gewinn und Verlust (PNL) aus. Stattdessen kommt es bei der Bestimmung der Höhe der Ihrer Position zugewiesenen Marge ins Spiel; Eine höhere Hebelwirkung erfordert eine geringere Marge, sodass Sie größere Positionen mit einer geringeren Deckung eröffnen können. Auch wenn die Hebelwirkung selbst keinen Einfluss auf Ihren PNL hat, kann sie sich auf Ihre Positionsgröße auswirken, was wiederum Einfluss auf den PNL haben kann.
Was beeinflusst eigentlich meine PNL?
Abgesehen von der Positionsgröße wird PNL durch die Differenz zwischen Ihrem durchschnittlichen Einstiegspreis und Ausstiegspreis, den Handelsgebühren und dem Multiplikator beeinflusst.
Die Berechnung dafür ist folgende:
Nicht realisierter PNL = Anzahl der Kontrakte * Multiplikator * (1/durchschnittlicher Einstiegspreis – 1/Ausstiegspreis)
Realisierter PNL = Nicht realisierter PNL – Abnehmergebühr + Herstellerrabatt –/+ Finanzierungszahlung
Warum habe ich in einer profitablen Position einen Verlust realisiert? (Sofortige PNL-Realisierung)
Die Grundlagen der sofortigen PNL-Realisierung
Wenn Sie eine Position eingeben, haben Sie einen bestimmten durchschnittlichen Einstiegspreis (avgEntryPrice) und denselben durchschnittlichen Einstandspreis (avgCostPrice).
Wenn sich Ihre Position auf Cross Margin befindet und einen nicht realisierten Gewinn aufweist, erkennt das Instant PNL Realization-System diesen PNL automatisch für Sie. Wenn dies geschieht, erhalten Sie den realisierten PNL in Ihrem Wallet und Ihr durchschnittlicher Einstiegspreis wird auf den aktuellen Markpreis aktualisiert. Ihr durchschnittlicher Einstandspreis entspricht jedoch immer noch dem ursprünglichen Einstiegspreis, als Sie Ihre Position eröffneten.
Unser System wird den aktualisierten durchschnittlichen Einstiegspreis verwenden, um künftig Ihren nicht realisierten PNL zu berechnen. Wenn sich der Preis zu diesem Zeitpunkt in eine Richtung bewegt, die Ihrem aktualisierten durchschnittlichen Einstiegspreis entgegensteht, werden Sie feststellen, dass Sie einen nicht realisierten Verlust auf der Position haben. Wenn Sie die Position dann schließen, sehen Sie einen realisierten Verlust für diesen Handel. Sie haben jedoch nur gegenüber dem aktualisierten durchschnittlichen Einstiegspreis einen Verlust gemacht. Solange Sie im Vergleich zu Ihrem durchschnittlichen Einstandspreis einen Gewinn erzielten, erzielten Sie mit dem Handel einen Gewinn (ohne Berücksichtigung von Gebühren usw.).
Ermitteln Sie Ihren gesamten realisierten PNL
Um ein umfassendes Verständnis Ihrer Handelsleistung zu erhalten, ist es wichtig, Ihren realisierten PNL über die Laufzeit Ihrer Position zu verfolgen. Wenn Sie sich den Verlauf der realisierten PNL-Transaktionen seit der Eröffnung Ihrer Position ansehen, können Sie den kumulierten PNL sehen, der durch die sofortige PNL-Realisierung realisiert wurde.
Wenn Sie in einer profitablen Position waren, haben Sie im Laufe der Zeit Gewinne erzielt, und jeder Verlust, den Sie an einem bestimmten Tag sehen, ist nur ein Teil des gesamten realisierten PNL.
Wie ändere ich meinen Hebel?
Sie können Ihren Hebel mithilfe des Schiebereglers „Hebel“ im Widget „Ihre Position“ auf der linken Seite der Handelsseite festlegen und anpassen.Standardmäßig ist es auf „Kreuz“ eingestellt . Sobald Sie es jedoch ändern, bleibt es auf dem von Ihnen eingestellten Wert, bis Sie Ihre Position verlassen. Sobald Ihre Position geschlossen ist, wird sie kurz darauf automatisch wieder auf „Cross“ zurückgesetzt.
Was passiert, wenn ich meinen Hebel ändere?
Wenn Sie hier Ihren Hebel ändern, wird der Hebel Ihrer offenen Position sofort aktualisiert. Wenn Sie Ihren Leverage erhöhen, reduzieren Sie den Ihrer Position zugewiesenen Margin-Betrag und dieser Saldo wird auf Ihren verfügbaren Saldo zurückgesetzt. Wenn Sie die Hebelwirkung verringern, erhöhen Sie gleichermaßen die Ihrer Position zugewiesene Marge, die von Ihrem verfügbaren Guthaben abgezogen wird.
Was ist der Unterschied zwischen Cross- und Insulated-Margin?
Um mehr über den Unterschied zwischen Cross- und Insulated-Margin (1x-100x) zu erfahren, werfen Sie bitte einen Blick auf unseren Leitfaden zu isolierten und Cross-Margin.
Wie wird Cross Margin der Position zugeordnet?
Wenn Sie Cross Margin verwenden, gilt Ihr Gesamtsaldo als Sicherheit für Ihre Position. Allerdings wird nur ein Teil Ihres Guthabens tatsächlich als Marge gesperrt, und das verbleibende Guthaben steht weiterhin für andere Zwecke zur Verfügung, beispielsweise zum Abheben von Geldern oder zum Eingehen neuer Geschäfte.
Sobald die anfängliche Marge festgelegt ist, weist das System jedes Mal, wenn gegen die Mindestmargenanforderung verstoßen wird, stapelweise zusätzliche Margen zu, die dem nicht realisierten Verlust entsprechen. Wenn die Position hingegen profitabel ist, gibt das System die Marge aus der Position frei.
Der Positionsspielraum kann auch geändert werden durch:
- Manuelles Hinzufügen oder Entfernen von Rändern
- Finanzierung für den Ein- und Ausstieg aus der Positionsmarge
- Automatische Systemmargenzuteilung
Was ist Leverage und warum wird es verwendet?
Wenn Sie mit Hebelwirkung handeln, können Sie Positionen eröffnen, die viel größer sind als Ihr tatsächlicher Kontostand. BitMEX bietet bei einigen seiner Produkte eine bis zu 100-fache Hebelwirkung. Das bedeutet, dass Sie bis zu 100 Bitcoin-Kontrakte mit nur 1 Bitcoin als Deckung kaufen können.
Die Höhe der Hebelwirkung, auf die Sie zugreifen können, hängt von der Anfangsmarge (der Menge an XBT, die Sie in Ihrem verfügbaren Guthaben haben müssen, um eine Position zu eröffnen), der Wartungsmarge (der Menge an XBT, die Sie auf Ihrem Konto halten müssen, um eine Position offen zu halten) ab. und der Vertrag, den Sie handeln.
Was ist der Unterschied zwischen Insulated Margin und Cross Margin im Liquidationsfall?
Isolierter Rand
Wenn Sie eine isolierte Marge verwenden, ist die einer Position zugewiesene Marge auf den der Position zugewiesenen Betrag beschränkt. Wenn Sie beispielsweise einer Position in einer isolierten Marge 100 $ zuweisen, ist 100 $ der maximale Betrag, den Sie verlieren könnten, wenn Sie liquidiert würden.
Querrand
Cross Margin, auch als „Spread Margin“ bekannt, ist eine Margin-Methode, die den gesamten Betrag des verfügbaren Guthabens nutzt, um Liquidationen zu vermeiden. Jeder realisierte PNL aus anderen Positionen kann auch dabei helfen, Margin für eine Verlustposition bereitzustellen. Daher gehen bei der Verwendung von Cross Margin alle Ihre Mittel in Ihrem verfügbaren Guthaben verloren, wenn Ihre Position liquidiert wird.
