Ako obchodovať s futures na BitMEX
Čo je obchodovanie s futures kontraktmi?
Obchodovanie s futures: Na trhu s futures je otvorená pozícia kontraktom futures, ktorý predstavuje hodnotu konkrétnej kryptomeny. Keď je otvorený, nevlastníte podkladovú kryptomenu, ale zmluvu, s ktorou sa zaväzujete kúpiť alebo predať konkrétnu kryptomenu niekedy v budúcnosti.Napríklad: Ak nakúpite BTC za USDT na spotovom trhu, BTC, ktoré si kúpite, sa zobrazia v zozname aktív na vašom účte, čo znamená, že už vlastníte a držíte BTC;
Ak na zmluvnom trhu otvoríte dlhú pozíciu BTC s USDT, BTC, ktoré si kúpite, sa nezobrazí na vašom účte futures, zobrazí sa iba pozícia, čo znamená, že máte právo predať BTC v budúcnosti, aby ste získali zisk alebo stratu.
Vo všeobecnosti môžu byť trvalé futures kontrakty užitočným nástrojom pre obchodníkov, ktorí chcú získať expozíciu na trhoch s kryptomenami, ale prinášajú aj značné riziká a mali by sa používať opatrne.
- Oblasť údajov obchodného páru : Kliknite na „Perpetual“ v ľavom rohu na stránke obchodovania s futures a môžete si vybrať obchodný pár podľa svojich osobných potrieb (predvolené je BTC/USDT)
- Oblasť objednávky: Toto je oblasť na zadávanie objednávok a podporuje nasledujúce operácie:
- Použite rôzne režimy objednávok na otváranie pozícií a zadávanie objednávok (trh/limit/spúšťač)
- Vezmite nastavenia zisku a zastavte stratu
- Zmluvná kalkulačka
- Vyhľadávanie a používanie Futures Bonus
- Preference, režim polohy, nastavenie páky
- Kniha objednávok : Zobrazenie aktuálnej knihy objednávok
- Nedávne obchody : Môžete si zobraziť transakčné údaje aktuálneho obchodného páru, ako aj financovanie v reálnom čase a odpočítavanie.
- Oblasť údajov grafu/hĺbky : Zobrazte graf K-line aktuálneho obchodného páru, podľa potreby si môžete vybrať časovú jednotku a pridať položky indikátora
- História objednávok : Záznam uzavretých pozícií v minulosti (zobrazí sa výberom režimu pozície alebo režimu objednávky)
- Oblasť údajov o hĺbke : Pozrite si graf hĺbky aktuálneho obchodného páru, podľa potreby si môžete vybrať jednotku času a pridať položky indikátora
- Podrobnosti zmluvy : Podrobnosti o obchodných pároch nedávno.
- Oblasť podrobností o pozícii a objednávke : Tu môžete sledovať osobné obchodné aktivity a vykonávať operácie, ako je napríklad uzatváranie
- Zoznam marží : Tu si môžete pozrieť aktuálnu situáciu na futures účte, využitie marže, celkový zisk a stratu a zmluvné aktíva.
- Nástroje: V sekcii nástrojov si môžete pozrieť základné údaje o aktuálnych obchodných pároch.
Ako obchodovať BTC/USDT Perpetual Futures na BitMEX (Web)
1. Otvorte webovú stránku BitMEX.
2. Kliknite na [Obchod] a pokračujte výberom [Perpetuals].
3. Kliknite na Obchodné páry a nižšie sa vám zobrazí zoznam dostupných obchodných párov.
4. Na otvorenie pozície si užívatelia môžu vybrať z troch možností: Limitný príkaz, Trhová cena a Zastaviť trh. Zadajte limitnú cenu a celkovú hodnotu, vyberte pákový efekt nižšie a kliknite na Otvoriť.
- Limitný pokyn: Limitný pokyn je pokyn zadaný v knihe objednávok za špecifickú limitnú cenu. Po zadaní limitného pokynu, keď trhová cena dosiahne stanovenú limitnú cenu, sa pokyn spáruje s obchodom. Preto je možné limitný pokyn použiť na nákup za nižšiu cenu alebo na predaj za vyššiu cenu, ako je aktuálna trhová cena. Poznámka: Keď je zadaná limitná objednávka, systém neakceptuje nákup za vysoké ceny a predaj za nízke ceny. Ak nakupujete za vysoké ceny a predávate za nízke ceny, transakcia sa okamžite vykoná za trhovú cenu.
- Trhová cena: Trhový pokyn je pokyn, ktorý sa obchoduje za aktuálnu najlepšiu cenu. Vykonáva sa oproti predtým zadanému limitnému príkazu v knihe príkazov. Pri zadávaní trhového príkazu vám bude účtovaný poplatok za tento príkaz.
- Stop Market Order: Spúšťací pokyn nastavuje spúšťaciu cenu a keď posledná cena dosiahne spúšťaciu cenu nastavenú predtým, pokyn sa spustí na vstup do knihy objednávok.
5. Po výbere typu objednávky upravte svoj pákový efekt pre transakciu.
6. Zadajte Nominálnu hodnotu/Sumu a limitnú cenu (Limit order) mince, ktorú chcete zadať. V tomto príklade chcem objednať 1 BTC za limitnú cenu 69566,0 USD.
7. Potom kliknite na Buy/Long alebo Sell/Short, ktoré chcete urobiť s vašou objednávkou.
8. Po zadaní objednávky si ju zobrazte v časti [Otvorené objednávky] v spodnej časti stránky. Objednávky môžete zrušiť ešte pred ich vyplnením. Po vyplnení ich nájdite v časti [Pozícia].
9. Ak chcete zatvoriť svoju pozíciu, kliknite na [Close] v stĺpci Operation.
Ako obchodovať BTC/USDT Perpetual Futures na BitMEX (aplikácia)
1. Otvorte na svojom telefóne aplikáciu BitMEX.
2. Pokračujte kliknutím na [Obchod].
3. Kliknutím na predvolené páry BTC/USDT.
4. Pre budúce obchodovanie vyberte [Deriváty].
5. Vyberte si obchodné páry, ktoré chcete vybrať.
6. Tu je hlavná stránka Futures Trading.
- Údajová oblasť obchodného páru : Zobrazuje aktuálny kontrakt na podklade kryptomien s aktuálnou mierou nárastu/zníženia. Používatelia môžu kliknúť sem a prepnúť na iné odrody.
- Grafy : Prezrite si graf K-line aktuálneho obchodného páru, podľa potreby si môžete vybrať časovú jednotku a pridať položky indikátora
- Režim marže : Umožňuje používateľom upraviť režim marže objednávok.
- Kniha objednávok, údaje o transakciách: Zobrazenie aktuálnej knihy objednávok a informácií o objednávke transakcií v reálnom čase.
- Ovládací panel: Umožnite používateľom vykonávať prevody prostriedkov a zadávať objednávky.
- Oblasť podrobností o pozícii a objednávke: Tu môžete sledovať osobné obchodné aktivity a vykonávať operácie, ako je napríklad uzatváranie.
8. Ak chcete, vyberte krížik a nastavte limit rizika a potom kliknite na [Uložiť].
9. Rovnako ako krížik, v Izolovanom nastavte pákový efekt a potom kliknite na [Uložiť].
10. Vyberte Typy obchodu kliknutím na [Limit] pre rozšírenie možností.
15. Zadajte limitnú cenu a sumu, pre trhový príkaz zadajte iba sumu. Potiahnutím prstom [Prejdením prstom] spustíte dlhú pozíciu alebo potiahnutím prstom spustíte krátku pozíciu.
11. Po zadaní objednávky, ak nie je okamžite vyplnená, objaví sa v [Otvorené objednávky]. Používatelia majú možnosť klepnutím na [Zrušiť] odvolať čakajúce objednávky. Splnené objednávky budú umiestnené v časti [Pozície].
12. V časti [Pozície] klepnite na [Zavrieť] a zadajte cenu a sumu potrebnú na zatvorenie pozície.
Často kladené otázky (FAQ)
Ovplyvňuje pákový efekt moju PNL?
Pákový efekt priamo neovplyvňuje váš zisk a stratu (PNL). Namiesto toho prichádza do hry pri určovaní výšky marže pridelenej vašej pozícii; vyšší pákový efekt vyžaduje menšiu maržu, čo vám umožňuje otvárať väčšie pozície s menšou podporou. Takže, zatiaľ čo pákový efekt samotný neovplyvňuje vašu PNL, môže ovplyvniť veľkosť vašej pozície, čo zase môže ovplyvniť PNL.
Čo vlastne ovplyvňuje moju PNL?
Okrem veľkosti pozície je PNL ovplyvnená rozdielom medzi vašou priemernou vstupnou cenou a výstupnou cenou, obchodnými poplatkami a multiplikátorom.
Výpočet pre to je nasledujúci:
Nerealizované PNL = Počet zmlúv * Násobiteľ * (1/Priemerná vstupná cena – 1/Výstupná cena)
Realizovaná PNL = Nerealizovaná PNL - poplatok pre príjemcu + rabat pre výrobcu -/+ platba financovania
Prečo som si uvedomil stratu v ziskovej pozícii? (Okamžitá realizácia PNL)
Základy okamžitej realizácie PNL
Keď zadáte pozíciu, máte určitú priemernú vstupnú cenu (avgEntryPrice) a rovnakú priemernú cenu (avgCostPrice).
Ak je vaša pozícia na krížovej marži a má nerealizovaný zisk, systém okamžitej realizácie PNL túto PNL automaticky zrealizuje za vás. Keď sa tak stane, dostanete do peňaženky realizovanú PNL a vaša priemerná vstupná cena sa aktualizuje na aktuálnu značkovú cenu. Vaša priemerná cena však bude stále odrážať pôvodnú vstupnú cenu, keď ste otvorili svoju pozíciu.
Náš systém použije aktualizovanú Priemernú vstupnú cenu na výpočet vašej nerealizovanej PNL v budúcnosti. V tomto bode, ak sa cena pohybuje v smere, ktorý je nepriaznivý voči vašej aktualizovanej priemernej vstupnej cene, uvidíte, že máte na pozícii nerealizovanú stratu. Ak potom pozíciu uzavriete, uvidíte realizovanú stratu pre tento obchod. Stratu ste však dosiahli iba voči aktualizovanej Priemernej vstupnej cene. Pokiaľ ste uzavreli zisk oproti svojej priemernej nákladovej cene, dosiahli ste z obchodu zisk (ignorujte poplatky atď.).
Meranie vašej celkovej realizovanej PNL
Aby ste mali komplexné pochopenie výkonnosti vášho obchodovania, je nevyhnutné sledovať vašu realizovanú PNL počas životnosti vašej pozície. Pri pohľade na históriu realizovaných transakcií PNL od otvorenia vašej pozície môžete vidieť kumulatívne PNL realizované prostredníctvom okamžitej realizácie PNL.
Ak ste boli v ziskovej pozícii, realizovali ste zisky v priebehu času a akákoľvek strata, ktorú uvidíte v konkrétny deň, je len časťou celkovej realizovanej PNL.
Ako zmením svoj pákový efekt?
Pákový efekt môžete nastaviť a upraviť pomocou posúvača pákového efektu v miniaplikácii Vaša pozícia na ľavej strane stránky Obchod.V predvolenom nastavení bude nastavený na Krížový , ale keď ho zmeníte, zostane na tom, čo ste nastavili, kým neopustíte svoju pozíciu. Keď je vaša pozícia zatvorená, krátko na to sa automaticky vráti späť na Cross.
Čo sa stane, keď zmením svoj pákový efekt?
Zmena pákového efektu tu okamžite aktualizuje pákový efekt na vašej otvorenej pozícii. Ak zvýšite svoj pákový efekt, znížite výšku marže priradenej k vašej pozícii a tento zostatok sa vráti späť na váš Disponibilný zostatok. Rovnako, ak znížite pákový efekt, zvýšite maržu priradenú k vašej pozícii a tá sa odpočíta z vášho Disponibilného zostatku.
Aký je rozdiel medzi krížovým a izolovaným okrajom?
Ak sa chcete dozvedieť o rozdieloch medzi krížovým a izolovaným okrajom (1x-100x), pozrite si nášho sprievodcu izolovaným a krížovým okrajom.
Ako sa prideľuje krížová marža k pozícii?
Keď použijete krížovú maržu, váš celkový zostatok sa považuje za záruku vašej pozície. Avšak iba časť vášho zostatku je v skutočnosti zablokovaná ako marža a zostávajúci zostatok je stále k dispozícii na iné účely, ako je výber prostriedkov alebo zadávanie nových obchodov.
Po nastavení počiatočnej marže systém pridelí dodatočnú maržu v dávkach ekvivalentných nerealizovanej strate vždy, keď je požiadavka na udržiavaciu maržu prekročená. Naopak, ak je pozícia zisková, systém maržu z pozície uvoľní.
Okraj pozície možno zmeniť aj:
- Manuálne pridanie alebo odstránenie okraja
- Financovanie prechádzajúce do a z pozičnej marže
- Automatické prideľovanie systémovej marže
Čo je pákový efekt a prečo ho používať?
Keď obchodujete s pákovým efektom, môžete otvárať pozície, ktoré sú oveľa väčšie ako váš skutočný zostatok na účte. BitMEX ponúka až 100-násobné využitie niektorých svojich produktov. To znamená, že si môžete kúpiť až 100 bitcoinov kontraktov iba s 1 bitcoinom na podporu.
Množstvo pákového efektu, ku ktorému máte prístup, závisí od počiatočnej marže (množstvo XBT, ktoré musíte mať vo svojom dostupnom zostatku na otvorenie pozície), udržiavacej marže (množstvo XBT, ktoré musíte držať na svojom účte, aby ste udržali pozíciu otvorenú) a zmluvu, s ktorou obchodujete.
Aký je rozdiel medzi izolovanou maržou a krížovou maržou v prípade likvidácie?
Izolovaný okraj
Ak používate izolovanú maržu, marža priradená k pozícii je obmedzená na sumu priradenú k pozícii. Napríklad, ak priradíte 100 USD pozícii v izolovanej marži, 100 USD je maximálna suma, ktorú by ste mohli stratiť, ak by ste boli zlikvidovaní.
Krížový okraj
Krížová marža, tiež známa ako „rozpätie“, je metóda marže, ktorá využíva celý objem finančných prostriedkov v disponibilnom zostatku, aby sa predišlo likvidácii – akákoľvek realizovaná PNL z iných pozícií môže tiež pomôcť pri poskytovaní marže stratovej pozícii. Preto pri použití krížovej marže sa všetky vaše prostriedky vo vašom Disponibilnom zostatku stratia, ak bude vaša pozícia zlikvidovaná.
