Jak handlować kontraktami terminowymi na BitMEX
Czym jest handel kontraktami futures?
Handel kontraktami futures: Na rynku kontraktów futures otwarta pozycja to kontrakt futures reprezentujący wartość określonej kryptowaluty. Po otwarciu nie jesteś właścicielem kryptowaluty bazowej, ale umowę, na mocy której zgadzasz się kupić lub sprzedać konkretną kryptowalutę w pewnym momencie w przyszłości.Na przykład: jeśli kupisz BTC za USDT na rynku kasowym, kupiony BTC zostanie wyświetlony na liście aktywów na Twoim koncie, co oznacza, że już posiadasz i posiadasz BTC;
Na rynku kontraktowym, jeśli otworzysz długą pozycję BTC w USDT, kupiony BTC nie będzie wyświetlany na Twoim koncie Futures, wyświetli się jedynie pozycja, co oznacza, że masz prawo sprzedać BTC w przyszłości, aby uzyskać zysk lub strata.
Ogólnie rzecz biorąc, wieczyste kontrakty futures mogą być przydatnym narzędziem dla traderów chcących zyskać ekspozycję na rynki kryptowalut, ale wiążą się one również ze znacznym ryzykiem i należy ich używać ostrożnie.
- Obszar danych pary handlowej : Kliknij „Bezterminowy” w lewym rogu strony handlu kontraktami futures, aby wybrać parę handlową zgodnie ze swoimi osobistymi potrzebami (domyślnie jest to BTC/USDT)
- Obszar zamówień: Jest to obszar składania zamówień, w którym możliwe są następujące operacje:
- Używaj różnych trybów zleceń do otwierania pozycji i składania zleceń (rynek/limit/trigger)
- Ustawienia zysku i stop loss
- Kalkulator kontraktu
- Wyszukiwanie i wykorzystanie bonusu futures
- Preferencje, tryb pozycji, ustawienia dźwigni
- Książka zamówień : Wyświetl bieżącą książkę zamówień
- Ostatnie transakcje : Możesz przeglądać dane transakcji bieżącej pary handlowej, a także finansowanie w czasie rzeczywistym i odliczanie.
- Obszar danych wykresu/głębokości : wyświetl wykres liniowy K bieżącej pary handlowej, możesz wybrać jednostkę czasu według potrzeb i dodać elementy wskaźników
- Historia zamówień : Zapis zamkniętych pozycji w przeszłości (wyświetlany poprzez wybranie trybu pozycji lub trybu zlecenia)
- Obszar danych głębokości : wyświetl wykres głębokości bieżącej pary handlowej, możesz wybrać jednostkę czasu według potrzeb i dodać elementy wskaźników
- Szczegóły kontraktu : Ostatnio szczegóły dotyczące par handlowych.
- Obszar szczegółów pozycji i zamówienia : Tutaj możesz monitorować osobiste działania handlowe i przeprowadzać operacje, takie jak zamykanie
- Lista depozytów zabezpieczających : Tutaj możesz zobaczyć aktualną sytuację rachunku futures, wykorzystanie marży, łączne zyski i straty oraz aktywa kontraktowe.
- Instrumenty: W sekcji instrumentów możesz przeglądać podstawowe informacje o aktualnych parach handlowych.
Jak handlować kontraktami terminowymi BTC/USDT Perpetual Futures na BitMEX (Web)
1. Otwórz stronę BitMEX.
2. Kliknij [Handel] i wybierz [Perpetuals], aby kontynuować.
3. Kliknij pary handlowe, a poniżej pojawi się lista dostępnych par handlowych do wyboru.
4. Aby otworzyć pozycję, użytkownicy mogą wybrać jedną z trzech opcji: Zlecenie z limitem, Cena rynkowa i Rynek Stop. Wprowadź cenę graniczną i całkowitą wartość, wybierz dźwignię poniżej i kliknij Otwórz.
- Zlecenie z limitem: Zlecenie z limitem to zlecenie umieszczone w arkuszu zleceń po określonej cenie z limitem. Po złożeniu zlecenia z limitem, gdy cena rynkowa osiągnie ustaloną cenę z limitem, zlecenie zostanie dopasowane do transakcji. Dlatego też zlecenie z limitem ceny może zostać wykorzystane do zakupu po niższej cenie lub sprzedaży po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa. Uwaga: Po złożeniu zlecenia z limitem system nie akceptuje kupna po wysokich cenach i sprzedaży po niskich cenach. Jeżeli kupujesz po wysokich cenach i sprzedajesz po niskich cenach, transakcja zostanie zrealizowana natychmiast po cenie rynkowej.
- Cena rynkowa: Zlecenie rynkowe to zlecenie, którego przedmiotem jest aktualnie najlepsza cena. Jest ono realizowane w oparciu o wcześniej złożone zlecenie z limitem w arkuszu zleceń. Składając zlecenie rynkowe, zostaniesz obciążony opłatą za taker.
- Zatrzymaj zlecenie rynkowe: Zlecenie wyzwalające ustala cenę wyzwalającą, a gdy ostatnia cena osiągnie ustaloną wcześniej cenę wyzwalającą, zlecenie zostanie uruchomione i wprowadzone do arkusza zleceń.
5. Po wybraniu rodzaju zlecenia dostosuj dźwignię dla transakcji.
6. Wpisz Nominał/Kwotę i cenę limitowaną (Zamówienie z limitem) monety, na którą chcesz złożyć zamówienie. W tym przykładzie chcę zamówić 1 BTC za cenę limitu 69566,0 USD.
7. Następnie kliknij opcję Kup/Długa lub Sprzedaj/Krótka, którą chcesz wykonać w ramach swojego zamówienia.
8. Po złożeniu zamówienia przejrzyj je w sekcji [Otwarte zamówienia] na dole strony. Możesz anulować zamówienia, zanim zostaną zrealizowane. Po wypełnieniu znajdź je w obszarze [Pozycja].
9. Aby zamknąć swoją pozycję, kliknij [Zamknij] w kolumnie Operacja.
Jak handlować kontraktami terminowymi BTC/USDT Perpetual Futures na BitMEX (aplikacja)
1. Otwórz aplikację BitMEX na swoim telefonie.
2. Kliknij [Handel], aby kontynuować.
3. Kliknięcie domyślnych par BTC/USDT.
4. Wybierz [Instrumenty pochodne] dla przyszłego handlu.
5. Wybierz pary handlowe, które chcesz wybrać.
6. Oto strona główna handlu kontraktami terminowymi.
- Obszar danych pary handlowej : Pokazuje bieżący kontrakt bazowy kryptowalut z bieżącą stopą wzrostu/spadku. Użytkownicy mogą kliknąć tutaj, aby przełączyć się na inne odmiany.
- Wykresy : wyświetl wykres liniowy K bieżącej pary handlowej, możesz wybrać jednostkę czasu według potrzeb i dodać elementy wskaźników
- Tryb marży : Zezwalaj użytkownikom na dostosowanie trybu marży dla zamówień.
- Księga zamówień, dane transakcji: Wyświetla aktualną księgę zamówień i informacje o zamówieniach transakcji w czasie rzeczywistym.
- Panel operacyjny: Zezwalaj użytkownikom na dokonywanie transferów środków i składanie zamówień.
- Obszar szczegółów pozycji i zlecenia: Tutaj możesz monitorować osobiste działania handlowe i przeprowadzać operacje, takie jak zamykanie.
8. Jeśli chcesz, wybierz krzyż i ustaw limit ryzyka, a następnie kliknij [Zapisz].
9. Podobnie jak w przypadku krzyżyka, w trybie izolowanym dostosuj dźwignię, a następnie kliknij [Zapisz].
10. Wybierz Rodzaje handlu klikając na [Limit], aby rozszerzyć opcje.
15. Wprowadź cenę i kwotę limitu, w przypadku zlecenia rynkowego wpisz tylko kwotę. Przesuń [Przesuń, aby kupić], aby rozpocząć pozycję długą lub [Przesuń, aby sprzedać], aby otworzyć pozycję krótką.
11. Po złożeniu zamówienia, jeżeli nie zostanie ono od razu zrealizowane, pojawi się ono w zakładce [Zamówienia otwarte]. Użytkownicy mają możliwość dotknięcia [Anuluj], aby odwołać oczekujące zamówienia. Zrealizowane zamówienia będą widoczne w zakładce [Pozycje].
12. W obszarze [Pozycje] dotknij [Zamknij], a następnie wprowadź cenę i kwotę wymaganą do zamknięcia pozycji.
Często zadawane pytania (FAQ)
Czy dźwignia wpływa na mój PNL?
Dźwignia nie wpływa bezpośrednio na Twoje zyski i straty (PNL). Zamiast tego wchodzi w grę przy ustalaniu kwoty depozytu zabezpieczającego przypisanego do Twojej pozycji; wyższa dźwignia wymaga mniejszego depozytu zabezpieczającego, co pozwala na otwieranie większych pozycji przy mniejszym wsparciu. Tak więc, choć sama dźwignia nie wpływa na Twój PNL, może mieć wpływ na wielkość Twojej pozycji, co z kolei może mieć wpływ na PNL.
Co tak naprawdę wpływa na mój PNL?
Oprócz wielkości pozycji na PNL wpływa różnica między średnią ceną wejścia a ceną wyjścia, opłatami transakcyjnymi i mnożnikiem.
Obliczenie dla niego jest następujące:
Niezrealizowany PNL = liczba kontraktów * mnożnik * (1/średnia cena wejścia - 1/cena wyjścia)
Zrealizowany PNL = Niezrealizowany PNL – opłata takera + rabat producenta –/+ płatność finansowa
Dlaczego na zyskownej pozycji uświadomiłem sobie stratę? (Natychmiastowa realizacja PNL)
Podstawy natychmiastowej realizacji PNL
Kiedy wchodzisz na pozycję, masz określoną średnią cenę wejścia (avgEntryPrice) i tę samą średnią cenę kosztową (avgCostPrice).
Jeśli Twoja pozycja znajduje się na marży krzyżowej i ma niezrealizowany zysk, system natychmiastowej realizacji PNL automatycznie zrealizuje za Ciebie ten PNL. Gdy to zrobi, otrzymasz zrealizowany PNL w swoim portfelu, a Twoja średnia cena wejścia zostanie zaktualizowana do aktualnej ceny markowej. Jednakże Twoja średnia cena kosztowa będzie nadal odzwierciedlać pierwotną cenę wejścia w chwili otwarcia pozycji.
Nasz system użyje zaktualizowanej średniej ceny wejścia do obliczenia niezrealizowanego PNL w przyszłości. W tym momencie, jeśli cena poruszy się w kierunku niekorzystnym w stosunku do zaktualizowanej średniej ceny wejścia, zobaczysz, że na pozycji masz niezrealizowaną stratę. Jeśli wówczas zamkniesz pozycję, zobaczysz zrealizowaną stratę dla tej transakcji. Jednakże poniosłeś stratę jedynie w porównaniu ze zaktualizowaną średnią ceną wejścia. Dopóki zamknąłeś zysk w stosunku do średniej ceny kosztowej, osiągnąłeś zysk na transakcji (ignorując opłaty itp.).
Pomiar całkowitego zrealizowanego PNL
Aby uzyskać kompleksową wiedzę na temat wyników handlowych, konieczne jest śledzenie zrealizowanego PNL przez cały okres trwania pozycji. Przeglądając historię zrealizowanych transakcji PNL od momentu otwarcia pozycji, możesz zobaczyć skumulowaną liczbę PNL zrealizowaną w ramach Natychmiastowej Realizacji PNL.
Jeśli zajmowałeś zyskowną pozycję, zyski osiągałeś w miarę upływu czasu, a każda strata, którą widzisz w danym dniu, to tylko część całkowitego zrealizowanego PNL.
Jak zmienić dźwignię?
Możesz ustawić i dostosować dźwignię za pomocą suwaka dźwigni w widżecie Twoja pozycja po lewej stronie strony Handel.Domyślnie będzie ustawiony na Cross , jednakże po jego zmianie pozostanie na tym, co ustawiłeś, dopóki nie opuścisz swojej pozycji. Gdy Twoja pozycja zostanie zamknięta, wkrótce potem automatycznie powróci do pozycji Cross.
Co się stanie, gdy zmienię dźwignię?
Zmiana dźwigni w tym miejscu natychmiast zaktualizuje dźwignię na otwartej pozycji. Jeśli zwiększysz dźwignię, zmniejszysz kwotę depozytu zabezpieczającego przypisanego do Twojej pozycji, a saldo wróci do Twojego Salda Dostępnego. Podobnie, jeśli zmniejszysz dźwignię, zwiększysz depozyt zabezpieczający przypisany do Twojej pozycji, który zostanie pobrany z Twojego dostępnego salda.
Jaka jest różnica między marginesem krzyżowym a izolowanym?
Aby poznać różnicę między marginesem krzyżowym i izolowanym (1x-100x), zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym marginesu izolowanego i krzyżowego.
W jaki sposób Cross Margin jest przydzielany do stanowiska?
Kiedy korzystasz z Cross Margin, Twoje całkowite saldo jest uznawane za zabezpieczenie Twojej pozycji. Jednak tylko część Twojego salda jest w rzeczywistości zablokowana jako depozyt zabezpieczający, a pozostałe saldo jest nadal dostępne do innych celów, takich jak wypłacanie środków lub zawieranie nowych transakcji.
Po ustaleniu początkowego depozytu system będzie alokował dodatkowy depozyt w partiach odpowiadających niezrealizowanej stracie za każdym razem, gdy zostanie naruszony wymóg depozytu zabezpieczającego. I odwrotnie, jeśli pozycja jest zyskowna, system zwolni depozyt zabezpieczający z pozycji.
Margines pozycji można również zmienić poprzez:
- Ręczne dodawanie lub usuwanie marginesu
- Fundusze wchodzące i wychodzące z marginesu pozycji
- Automatyczne przydzielanie marży systemowej
Co to jest dźwignia finansowa i dlaczego z niej korzystać?
Kiedy handlujesz z dźwignią, możesz otwierać pozycje, które są znacznie większe niż rzeczywiste saldo konta. BitMEX oferuje do 100-krotną dźwignię na niektórych swoich produktach. Oznacza to, że możesz kupić aż 100 Bitcoinów kontraktów, mając tylko 1 Bitcoin na pokrycie.
Wysokość dźwigni, do której możesz uzyskać dostęp, zależy od początkowego depozytu zabezpieczającego (ilość XBT, którą musisz posiadać na dostępnym saldzie, aby otworzyć pozycję), depozytu zabezpieczającego (kwota XBT, którą musisz posiadać na swoim koncie, aby utrzymać otwartą pozycję) oraz kontrakt, którym handlujesz.
Jaka jest różnica pomiędzy depozytem izolowanym a depozytem krzyżowym w przypadku likwidacji?
Izolowany margines
Jeśli korzystasz z izolowanego depozytu zabezpieczającego, depozyt zabezpieczający przypisany do pozycji jest ograniczony do kwoty przypisanej do pozycji. Na przykład, jeśli przypiszesz 100 USD do pozycji z izolowanym depozytem zabezpieczającym, 100 USD to maksymalna kwota, jaką możesz stracić w przypadku likwidacji.
Margines krzyżowy
Cross Margin, znany również jako „Spread Margin”, to metoda depozytu zabezpieczającego, która wykorzystuje pełną kwotę środków z Dostępnego Salda, aby uniknąć likwidacji. Wszelkie zrealizowane PNL z innych pozycji mogą również pomóc w zapewnieniu depozytu zabezpieczającego dla pozycji przegrywającej. Dlatego też, jeśli korzystasz z Cross Margin, wszystkie Twoje środki na Twoim Dostępnym Saldzie zostaną utracone, jeśli Twoja pozycja zostanie zlikwidowana.
